貝萊德亞洲非投資等級債券基金-新台幣累積類型

6.35新台幣0.02(0.31%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.57%
3月9.04%
1年38.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      6.35
      0.02
      0.31%
    • 2022/06/29
      6.37
      0.05
      0.76%
    • 2022/06/28
      6.42
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/27
      6.44
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/24
      6.46
      0.05
      0.80%
    • 2022/06/23
      6.51
      0.07
      1.10%
    • 2022/06/22
      6.58
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/21
      6.61
      0.09
      1.28%
    • 2022/06/17
      6.70
      0.05
      0.76%
    • 2022/06/16
      6.75
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/15
      6.77
      0.02
      0.31%
    • 2022/06/14
      6.75
      0.05
      0.73%
    • 2022/06/13
      6.80
      0.04
      0.57%
    • 2022/06/10
      6.83
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/09
      6.85
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      6.85
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/07
      6.86
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/06
      6.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      6.84
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/01
      6.82
      0.02
      0.33%
    • 2022/05/31
      6.80
      0.07
      1.08%
    • 2022/05/27
      6.87
      0.05
      0.72%
    • 2022/05/26
      6.92
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/25
      6.93
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/24
      6.95
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/23
      6.94
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/20
      6.92
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/19
      6.93
      0.01
      0.19%
    • 2022/05/18
      6.94
      0.02
      0.35%
    • 2022/05/17
      6.97
      0.07
      0.96%

    下載歷史報價