貝萊德亞洲非投資等級債券基金-新台幣累積類型

7.03新台幣0.03(0.46%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.6%
3月0.78%
1年5.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.03
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/23
      7.07
      0.05
      0.68%
    • 2023/03/22
      7.12
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/21
      7.11
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/20
      7.12
      0.07
      0.94%
    • 2023/03/17
      7.19
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/16
      7.19
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/15
      7.23
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/14
      7.22
      0.05
      0.69%
    • 2023/03/13
      7.27
      0.06
      0.84%
    • 2023/03/10
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/09
      7.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      7.35
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/07
      7.32
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/06
      7.33
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      7.32
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/02
      7.30
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/01
      7.30
      0.02
      0.31%
    • 2023/02/24
      7.28
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/23
      7.26
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/22
      7.25
      0.02
      0.32%
    • 2023/02/21
      7.23
      0.06
      0.88%
    • 2023/02/17
      7.30
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/16
      7.29
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/15
      7.30
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/14
      7.30
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/13
      7.31
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/10
      7.31
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/09
      7.33
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/08
      7.34
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價