貝萊德亞洲非投資等級債券基金-新台幣累積類型

6.65新台幣0.06(0.84%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月10.71%
3月2.65%
1年16.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      6.65
      0.06
      0.84%
    • 2022/11/30
      6.59
      0.08
      1.19%
    • 2022/11/29
      6.52
      0.05
      0.85%
    • 2022/11/28
      6.46
      0.07
      1.11%
    • 2022/11/25
      6.39
      0.10
      1.56%
    • 2022/11/23
      6.29
      0.03
      0.56%
    • 2022/11/22
      6.26
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/21
      6.26
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      6.27
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      6.27
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/16
      6.30
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/15
      6.29
      0.08
      1.22%
    • 2022/11/14
      6.22
      0.17
      2.86%
    • 2022/11/10
      6.05
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/09
      6.05
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      6.03
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/07
      6.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      6.01
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/03
      5.99
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/02
      6.00
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/01
      6.01
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/31
      6.03
      0.03
      0.52%
    • 2022/10/28
      6.06
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/27
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/26
      6.05
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/25
      6.04
      0.08
      1.23%
    • 2022/10/21
      6.12
      0.05
      0.80%
    • 2022/10/20
      6.17
      0.03
      0.48%
    • 2022/10/19
      6.20
      0.03
      0.51%
    • 2022/10/18
      6.23
      0.03
      0.46%

    下載歷史報價