貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型

8.59新台幣0(0.06%)
2021/10/13更新
績效 / 
1月14.23%
3月17.37%
1年15.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/13
      8.59
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/12
      8.59
      0.24
      2.74%
    • 2021/10/08
      8.83
      0.22
      2.41%
    • 2021/10/07
      9.05
      0.14
      1.57%
    • 2021/10/06
      9.20
      0.13
      1.39%
    • 2021/10/05
      9.32
      0.19
      1.99%
    • 2021/10/04
      9.51
      0.08
      0.86%
    • 2021/09/30
      9.60
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/29
      9.58
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/28
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/27
      9.59
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/24
      9.64
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/23
      9.67
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/22
      9.64
      0.12
      1.27%
    • 2021/09/17
      9.76
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.82
      0.08
      0.77%
    • 2021/09/15
      9.90
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/14
      9.94
      0.07
      0.66%
    • 2021/09/13
      10.01
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/10
      10.00
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/09
      9.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/08
      9.98
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/07
      9.95
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/03
      10.00
      0.07
      0.65%
    • 2021/09/02
      10.06
      0.06
      0.64%
    • 2021/09/01
      10.12
      0.07
      0.64%
    • 2021/08/31
      10.19
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/30
      10.21
      0.15
      1.50%
    • 2021/08/27
      10.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/26
      10.06
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價