貝萊德亞洲非投資等級債券基金－新台幣累積類型

6.86新台幣0.01(0.08%)

2023/09/25更新

績效 /

1月2.47%

3月1.03%

1年3.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
6.86
0.01
0.08%
2023/09/22
6.86
0.01
0.15%
2023/09/21
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0.02
0.22%
2023/09/20
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0.01
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2023/09/19
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6.84
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0.11%
2023/09/15
6.83
0.00
0.05%
2023/09/14
6.83
0.00
0.07%
2023/09/13
6.83
0.01
0.12%
2023/09/12
6.84
0.02
0.25%
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6.83
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0.28%
2023/09/07
6.84
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0.01%
2023/09/06
6.84
0.03
0.44%
2023/09/05
6.81
0.06
0.83%
2023/08/31
6.76
0.02
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
6.74
0.03
0.40%
2023/08/29
6.71
0.01
0.22%
2023/08/28
6.70
0.00
0.03%
2023/08/25
6.69
0.01
0.15%
2023/08/24
6.70
0.03
0.39%
2023/08/23
6.73
0.01
0.15%
2023/08/22
6.72
0.01
0.08%
2023/08/21
6.73
0.03
0.40%
2023/08/18
6.75
0.03
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2023/08/17
6.78
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0.14%
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0.04%
2023/08/11
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2023/08/10
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0.50%

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