貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型

9.93新台幣0.1(1.04%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月4.1%
3月3.77%
1年1.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      9.93
      0.10
      1.04%
    • 2021/07/27
      10.03
      0.14
      1.33%
    • 2021/07/26
      10.17
      0.06
      0.59%
    • 2021/07/23
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      10.24
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/21
      10.28
      0.14
      1.31%
    • 2021/07/19
      10.42
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/16
      10.44
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/15
      10.39
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/14
      10.42
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/13
      10.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/12
      10.38
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/09
      10.37
      0.06
      0.58%
    • 2021/07/08
      10.31
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/07
      10.28
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      10.27
      0.15
      1.46%
    • 2021/07/02
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/01
      10.41
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/30
      10.39
      0.05
      0.49%
    • 2021/06/29
      10.44
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/28
      10.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      10.46
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/24
      10.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/23
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/22
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      10.53
      0.06
      0.58%
    • 2021/06/18
      10.47
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/17
      10.44
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/16
      10.40
      0.06
      0.54%
    • 2021/06/15
      10.34
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價