貝萊德亞洲非投資等級債券基金-新台幣累積類型

6.86新台幣0.01(0.08%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月2.47%
3月1.03%
1年3.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      6.86
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/22
      6.86
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/21
      6.85
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/20
      6.84
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      6.85
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/18
      6.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/15
      6.83
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/14
      6.83
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/13
      6.83
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      6.84
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/11
      6.83
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/07
      6.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/06
      6.84
      0.03
      0.44%
    • 2023/09/05
      6.81
      0.06
      0.83%
    • 2023/08/31
      6.76
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      6.74
      0.03
      0.40%
    • 2023/08/29
      6.71
      0.01
      0.22%
    • 2023/08/28
      6.70
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/25
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/24
      6.70
      0.03
      0.39%
    • 2023/08/23
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/22
      6.72
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/21
      6.73
      0.03
      0.40%
    • 2023/08/18
      6.75
      0.03
      0.45%
    • 2023/08/17
      6.78
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/16
      6.79
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/15
      6.80
      0.03
      0.44%
    • 2023/08/14
      6.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/11
      6.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/10
      6.85
      0.03
      0.50%

    下載歷史報價