台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣

9.47離岸人民幣0.02(0.23%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.67%
3月10.33%
1年13.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      2.67%
      8.34%
      8.85%
    • 三個月
      10.33%
      16.81%
      18.62%
    • 一年
      13.79%
      13.48%
      15.59%
    • 三年(年度化)
      0.67%
      1.27%
      1.54%
    • 五年(年度化)
      3.05%
      2.38%
      2.00%
    • 十年(年度化)
      -
      5.21%
      3.99%
    • 年初至今
      12.93%
      19.60%
      21.65%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    12.93%
    基金規模
    32.24百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2015-09-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.65%
    2. 2.新興亞洲20.79%
    3. 3.加拿大12.30%
    4. 4.已開發亞洲6.33%
    5. 5.日本4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產87.71%
    2. 2.電訊服務2.05%
    3. 3.科技1.42%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.37%
    2. 2.NexPoint Residential Trust Inc7.85%
    3. 3.Boardwalk Real Estate Investment Trust7.83%
    4. 4.Link Real Estate Investment Trust6.33%
    5. 5.China Overseas Land & Investment Ltd5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      16.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.65%
    2. 2.新興亞洲20.79%
    3. 3.加拿大12.30%
    4. 4.已開發亞洲6.33%
    5. 5.日本4.23%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.37%
    2. 2.NexPoint Residential Trust Inc7.85%
    3. 3.Boardwalk Real Estate Investment Trust7.83%
    4. 4.Link Real Estate Investment Trust6.33%
    5. 5.China Overseas Land & Investment Ltd5.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產87.71%
    2. 2.電訊服務2.05%
    3. 3.科技1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      16.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -