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績效 /
1月
8.11%
3月
6.05%
1年
5.18%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
4.21%
-
-
一個月
8.11%
1.08%
4.48%
三個月
6.05%
15.32%
6.65%
一年
5.18%
9.83%
6.16%
三年(年度化)
10.68%
1.16%
4.93%
五年(年度化)
6.52%
5.84%
5.78%
十年(年度化)
-
5.79%
5.06%
年初至今
7.47%
1.08%
4.41%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
房地產 - 全球(間接)
基金公司/總代理人
台新證券投資信託股份有限公司
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
7.47%
基金規模
34.12百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2015-09-09
晨星評等
投資策略
原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
32.05%
2.
大洋洲
17.18%
3.
日本
15.97%
4.
英國
10.54%
5.
加拿大
6.12%
前五大大行業比重
1.
房地產
89.50%
2.
電訊服務
3.22%
前五大持股
1.
Segro PLC
8.50%
2.
Equinix Inc
7.77%
3.
Goodman Group
7.37%
4.
Charter Hall Group
6.58%
5.
American Tower Corp
5.05%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.55
-
月報酬標準差
15.5
-
月報酬夏普值
0.33
-
風險評估
投資區域
1.
美國
32.05%
2.
大洋洲
17.18%
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日本
15.97%
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10.54%
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1.
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7.37%
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6.58%
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5.05%
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房地產
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