台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣

10.59離岸人民幣0.03(0.25%)

2020/11/25 更新

績效 /

1月9.44%

3月3.81%

1年0.7%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.34%
-
-
一個月
9.44%
3.23%
8.19%
三個月
3.81%
4.05%
6.13%
一年
0.70%
21.53%
7.36%
三年(年度化)
5.84%
1.77%
1.27%
五年(年度化)
4.96%
1.60%
3.09%
十年(年度化)
-
4.46%
4.90%
年初至今
1.36%
22.08%
8.76%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

房地產 - 全球（間接）

基金公司/總代理人

台新證券投資信託股份有限公司

計價幣別

離岸人民幣

年初至今報酬率

1.36%

基金規模

0.00百萬截至 2020-11-25

成立時間

2015-09-09

晨星評等

投資策略

原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於前述八之（一）、（二）款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之七十（含）；投資於國內外不動產證券化商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十（含）。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.日本35.67%
2.美國24.89%
3.英國6.94%
4.新興亞洲6.37%
5.大洋洲5.94%

前五大大行業比重

1.房地產79.79%
2.周期性消費5.61%

前五大持股

1.Japan Hotel REIT Investment Corp6.24%
2.Simon Property Group Inc6.08%
3.Invincible Investment Corp5.67%
4.Japan Retail Fund Investment Corp5.12%
5.Ichigo Hotel REIT Investment Corp5.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.1
-
月報酬標準差
12.46
-
月報酬夏普值
-0.03
-

投資區域

1.日本35.67%
2.美國24.89%
3.英國6.94%
4.新興亞洲6.37%
5.大洋洲5.94%

前五大持股

1.Japan Hotel REIT Investment Corp6.24%
2.Simon Property Group Inc6.08%
3.Invincible Investment Corp5.67%
4.Japan Retail Fund Investment Corp5.12%
5.Ichigo Hotel REIT Investment Corp5.03%

前五大大行業比重

1.房地產79.79%
2.周期性消費5.61%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.1
-
月報酬標準差
12.46
-
月報酬夏普值
-0.03
-

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