台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣

11.02離岸人民幣0.13(1.15%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月6.57%
3月5.09%
1年6.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.02
      0.13
      1.15%
    • 2021/02/24
      11.15
      0.23
      2.08%
    • 2021/02/19
      10.64
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/18
      10.69
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/17
      10.73
      0.11
      1.00%
    • 2021/02/05
      10.62
      0.19
      1.85%
    • 2021/02/04
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/03
      10.44
      0.15
      1.41%
    • 2021/02/02
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/01
      10.33
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/29
      10.36
      0.26
      2.48%
    • 2021/01/28
      10.62
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/27
      10.69
      0.15
      1.45%
    • 2021/01/26
      10.54
      0.17
      1.62%
    • 2021/01/25
      10.37
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
      10.34
      0.10
      0.93%
    • 2021/01/20
      10.44
      0.10
      0.96%
    • 2021/01/19
      10.34
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/15
      10.32
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/14
      10.34
      0.16
      1.56%
    • 2021/01/13
      10.18
      0.06
      0.55%
    • 2021/01/12
      10.12
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/11
      10.12
      0.13
      1.31%
    • 2021/01/08
      10.25
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/07
      10.21
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/06
      10.27
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/05
      10.30
      0.07
      0.73%
    • 2021/01/04
      10.22
      0.22
      2.07%
    • 2020/12/31
      10.44
      0.01
      0.05%

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