台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣

10.97離岸人民幣0.25(2.22%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.66%
3月6.61%
1年17.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      10.97
      0.25
      2.22%
    • 2021/05/11
      11.21
      0.10
      0.91%
    • 2021/05/10
      11.32
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/07
      11.29
      0.06
      0.57%
    • 2021/05/06
      11.23
      0.11
      0.99%
    • 2021/05/05
      11.12
      0.08
      0.70%
    • 2021/05/04
      11.19
      0.07
      0.62%
    • 2021/05/03
      11.26
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/29
      11.29
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/28
      11.31
      0.09
      0.80%
    • 2021/04/27
      11.22
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/26
      11.17
      0.11
      1.02%
    • 2021/04/23
      11.06
      0.06
      0.55%
    • 2021/04/22
      11.00
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/21
      11.02
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      10.99
      0.10
      0.89%
    • 2021/04/19
      11.09
      0.08
      0.69%
    • 2021/04/16
      11.17
      0.07
      0.64%
    • 2021/04/15
      11.10
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/14
      11.07
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/13
      11.07
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/12
      11.05
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/09
      11.07
      0.08
      0.72%
    • 2021/04/08
      11.15
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/07
      11.17
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/06
      11.14
      0.12
      1.13%
    • 2021/04/01
      11.01
      0.08
      0.74%
    • 2021/03/31
      10.93
      0.13
      1.15%
    • 2021/03/30
      11.06
      0.08
      0.75%
    • 2021/03/29
      10.98
      0.10
      0.89%

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