台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元

10.82美元0.01(0.13%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.63%
3月4.22%
1年32.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      5.56%
      1.38%
    • 三個月
      4.22%
      13.08%
      5.67%
    • 一年
      32.75%
      32.58%
      37.24%
    • 三年(年度化)
      8.54%
      6.45%
      4.75%
    • 五年(年度化)
      5.19%
      6.28%
      4.35%
    • 十年(年度化)
      -
      6.39%
      4.98%
    • 年初至今
      7.40%
      11.86%
      9.63%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.40%
    基金規模
    5.20百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2015-09-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.25%
    2. 2.日本19.34%
    3. 3.大洋洲8.95%
    4. 4.加拿大8.35%
    5. 5.英國6.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產88.59%
    2. 2.周期性消費5.08%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc5.47%
    2. 2.H.I.S. Co Ltd5.08%
    3. 3.Japan Hotel REIT Investment Corp3.46%
    4. 4.Invincible Investment Corp3.41%
    5. 5.Vicinity Centres3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      15.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.25%
    2. 2.日本19.34%
    3. 3.大洋洲8.95%
    4. 4.加拿大8.35%
    5. 5.英國6.94%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc5.47%
    2. 2.H.I.S. Co Ltd5.08%
    3. 3.Japan Hotel REIT Investment Corp3.46%
    4. 4.Invincible Investment Corp3.41%
    5. 5.Vicinity Centres3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產88.59%
    2. 2.周期性消費5.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      15.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -