台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元

8.80美元0.1(1.1%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月4.41%
3月13.01%
1年19.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.67%
      -
      -
    • 一個月
      4.41%
      4.21%
      6.45%
    • 三個月
      13.01%
      5.35%
      16.09%
    • 一年
      19.06%
      5.17%
      15.71%
    • 三年(年度化)
      0.39%
      2.43%
      1.16%
    • 五年(年度化)
      2.42%
      4.39%
      2.03%
    • 十年(年度化)
      -
      6.80%
      4.49%
    • 年初至今
      19.17%
      12.28%
      21.51%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.17%
    基金規模
    4.83百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2015-09-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.65%
    2. 2.新興亞洲20.79%
    3. 3.加拿大12.30%
    4. 4.已開發亞洲6.33%
    5. 5.日本4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產87.71%
    2. 2.電訊服務2.05%
    3. 3.科技1.42%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.37%
    2. 2.NexPoint Residential Trust Inc7.85%
    3. 3.Boardwalk Real Estate Investment Trust7.83%
    4. 4.Link Real Estate Investment Trust6.33%
    5. 5.China Overseas Land & Investment Ltd5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      16.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.65%
    2. 2.新興亞洲20.79%
    3. 3.加拿大12.30%
    4. 4.已開發亞洲6.33%
    5. 5.日本4.23%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.37%
    2. 2.NexPoint Residential Trust Inc7.85%
    3. 3.Boardwalk Real Estate Investment Trust7.83%
    4. 4.Link Real Estate Investment Trust6.33%
    5. 5.China Overseas Land & Investment Ltd5.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產87.71%
    2. 2.電訊服務2.05%
    3. 3.科技1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      16.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -