台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元

6.88美元0.14(1.98%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.38%
3月4.58%
1年9.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      3.65%
      0.62%
    • 三個月
      4.58%
      3.65%
      1.79%
    • 一年
      9.19%
      4.18%
      1.47%
    • 三年(年度化)
      5.20%
      1.41%
      0.27%
    • 五年(年度化)
      1.91%
      0.11%
      0.74%
    • 十年(年度化)
      -
      3.80%
      1.81%
    • 年初至今
      10.23%
      1.35%
      0.60%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.23%
    基金規模
    3.48百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2015-09-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.61%
    2. 2.新興亞洲19.46%
    3. 3.加拿大3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產81.31%
    2. 2.科技6.91%
    前五大持股
    1. 1.Digital Realty Trust Inc8.72%
    2. 2.Equinix Inc8.58%
    3. 3.EastGroup Properties Inc8.55%
    4. 4.Prologis Inc8.39%
    5. 5.American Tower Corp8.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      16.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.61%
    2. 2.新興亞洲19.46%
    3. 3.加拿大3.15%
    前五大持股
    1. 1.Digital Realty Trust Inc8.72%
    2. 2.Equinix Inc8.58%
    3. 3.EastGroup Properties Inc8.55%
    4. 4.Prologis Inc8.39%
    5. 5.American Tower Corp8.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產81.31%
    2. 2.科技6.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      16.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -