台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元

7.83美元0.02(0.2%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月8.07%
3月8.81%
1年26.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      8.07%
      2.07%
      11.65%
    • 三個月
      8.81%
      15.62%
      7.92%
    • 一年
      26.95%
      24.74%
      22.75%
    • 三年(年度化)
      4.15%
      6.52%
      3.93%
    • 五年(年度化)
      0.38%
      0.27%
      0.06%
    • 十年(年度化)
      -
      3.45%
      2.77%
    • 年初至今
      26.89%
      27.43%
      25.43%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.89%
    基金規模
    3.84百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2015-09-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.01%
    2. 2.日本34.31%
    3. 3.大洋洲9.08%
    4. 4.加拿大1.77%
    5. 5.英國1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產66.36%
    2. 2.周期性消費12.15%
    3. 3.電訊服務10.09%
    前五大持股
    1. 1.Host Hotels & Resorts Inc7.99%
    2. 2.SBA Communications Corp7.54%
    3. 3.Oriental Land Co Ltd6.13%
    4. 4.Kyoritsu Maintenance Co Ltd6.02%
    5. 5.GAtechnologies Co Ltd Ordinary Shares5.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      17.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.01%
    2. 2.日本34.31%
    3. 3.大洋洲9.08%
    4. 4.加拿大1.77%
    5. 5.英國1.43%
    前五大持股
    1. 1.Host Hotels & Resorts Inc7.99%
    2. 2.SBA Communications Corp7.54%
    3. 3.Oriental Land Co Ltd6.13%
    4. 4.Kyoritsu Maintenance Co Ltd6.02%
    5. 5.GAtechnologies Co Ltd Ordinary Shares5.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產66.36%
    2. 2.周期性消費12.15%
    3. 3.電訊服務10.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      17.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -