台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元

7.31美元0.04(0.51%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.77%
3月6.01%
1年2.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      4.15%
      0.28%
    • 三個月
      6.01%
      15.60%
      6.06%
    • 一年
      2.89%
      3.14%
      1.11%
    • 三年(年度化)
      7.79%
      0.01%
      2.03%
    • 五年(年度化)
      0.79%
      0.04%
      0.01%
    • 十年(年度化)
      -
      3.80%
      2.35%
    • 年初至今
      1.70%
      4.15%
      5.16%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.70%
    基金規模
    3.44百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2015-09-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.73%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.94%
    2. 2.American Tower Corp8.75%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc8.65%
    4. 4.Equinix Inc8.55%
    5. 5.Boston Properties Inc8.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      14.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.73%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.94%
    2. 2.American Tower Corp8.75%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc8.65%
    4. 4.Equinix Inc8.55%
    5. 5.Boston Properties Inc8.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      14.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -