台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元

7.45美元0.01(0.19%)
2023/03/16更新
績效 / 
1月5.51%
3月3.54%
1年21.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      5.51%
      4.47%
      6.97%
    • 三個月
      3.54%
      1.21%
      1.30%
    • 一年
      21.68%
      14.43%
      20.53%
    • 三年(年度化)
      0.91%
      1.29%
      4.24%
    • 五年(年度化)
      0.78%
      1.84%
      0.30%
    • 十年(年度化)
      -
      3.38%
      1.98%
    • 年初至今
      4.70%
      3.78%
      0.11%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.70%
    基金規模
    3.87百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2015-09-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本50.29%
    2. 2.美國27.26%
    3. 3.大洋洲4.08%
    4. 4.英國1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產65.21%
    2. 2.周期性消費13.48%
    3. 3.電訊服務4.87%
    前五大持股
    1. 1.Japan Hotel REIT Investment Corp8.84%
    2. 2.Hoshino Resorts REIT Inc8.76%
    3. 3.Simon Property Group Inc8.59%
    4. 4.Kyoritsu Maintenance Co Ltd7.29%
    5. 5.Prologis Inc6.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      18.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.日本50.29%
    2. 2.美國27.26%
    3. 3.大洋洲4.08%
    4. 4.英國1.94%
    前五大持股
    1. 1.Japan Hotel REIT Investment Corp8.84%
    2. 2.Hoshino Resorts REIT Inc8.76%
    3. 3.Simon Property Group Inc8.59%
    4. 4.Kyoritsu Maintenance Co Ltd7.29%
    5. 5.Prologis Inc6.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產65.21%
    2. 2.周期性消費13.48%
    3. 3.電訊服務4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      18.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -