台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元

10.89美元0.12(1.13%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月6.94%
3月7.06%
1年15.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.90%
      -
      -
    • 一個月
      6.94%
      1.08%
      5.25%
    • 三個月
      7.06%
      15.32%
      7.12%
    • 一年
      15.32%
      9.83%
      4.47%
    • 三年(年度化)
      9.58%
      1.16%
      5.17%
    • 五年(年度化)
      6.26%
      5.84%
      5.77%
    • 十年(年度化)
      -
      5.79%
      5.10%
    • 年初至今
      7.37%
      1.08%
      5.06%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.37%
    基金規模
    5.30百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2015-09-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.05%
    2. 2.大洋洲17.18%
    3. 3.日本15.97%
    4. 4.英國10.54%
    5. 5.加拿大6.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產89.50%
    2. 2.電訊服務3.22%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC8.50%
    2. 2.Equinix Inc7.77%
    3. 3.Goodman Group7.37%
    4. 4.Charter Hall Group6.58%
    5. 5.American Tower Corp5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      15.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.05%
    2. 2.大洋洲17.18%
    3. 3.日本15.97%
    4. 4.英國10.54%
    5. 5.加拿大6.12%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC8.50%
    2. 2.Equinix Inc7.77%
    3. 3.Goodman Group7.37%
    4. 4.Charter Hall Group6.58%
    5. 5.American Tower Corp5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產89.50%
    2. 2.電訊服務3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      15.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -