Yahoo奇摩財經歐義銳榮靈活策略入息基金 D4
120.50澳幣0.05(0.04%)
2021/07/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.48%--
- 一個月2.10%0.65%0.93%
- 三個月3.93%4.06%2.42%
- 一年9.19%22.30%14.51%
- 三年(年度化)4.17%9.41%4.35%
- 五年(年度化)5.49%9.09%5.40%
- 十年(年度化)-6.41%4.08%
- 年初至今7.29%3.61%7.73%
基金總覽
基金組別
歐元靈活型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
澳幣
年初至今報酬率
7.29%
基金規模
11,034.82百萬截至 2021-07-26
成立時間
2015-08-25
晨星評等
投資策略
子基金淨資產之曝險，至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券，或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具，包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具，且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下，本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國26.09%
- 2.歐元區14.30%
- 3.歐洲不包含歐元區7.16%
- 4.英國5.25%
- 1.工業9.63%
- 2.防守性消費7.70%
- 3.科技6.60%
- 4.周期性消費6.49%
- 5.金融服務5.71%
- 1.Bond Short Term EUR T1 Z9.10%
- 2.France (Republic Of) 0.01%6.45%
- 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.87%
- 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.31%
- 5.Portugal (Republic Of) 0.01%4.06%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.36-
- 月報酬標準差9.26-
- 月報酬夏普值0.51-
- 1.美國26.09%
- 2.歐元區14.30%
- 3.歐洲不包含歐元區7.16%
- 4.英國5.25%
- 1.Bond Short Term EUR T1 Z9.10%
- 2.France (Republic Of) 0.01%6.45%
- 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.87%
- 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.31%
- 5.Portugal (Republic Of) 0.01%4.06%
- 1.工業9.63%
- 2.防守性消費7.70%
- 3.科技6.60%
- 4.周期性消費6.49%
- 5.金融服務5.71%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.36-
- 月報酬標準差9.26-
- 月報酬夏普值0.51-