歐義銳榮靈活策略入息基金 D4

120.71澳幣0.66(0.55%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.66%
3月4.22%
1年7.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.66%
      2.15%
      0.76%
    • 三個月
      4.22%
      2.43%
      1.42%
    • 一年
      7.70%
      4.70%
      6.87%
    • 三年(年度化)
      6.19%
      11.78%
      7.19%
    • 五年(年度化)
      5.92%
      9.30%
      5.17%
    • 十年(年度化)
      -
      7.58%
      4.56%
    • 年初至今
      1.28%
      4.70%
      1.55%

    基金總覽

    基金組別
    歐元靈活型股債混合 - 全球
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.28%
    基金規模
    10,697.92百萬截至 2022-01-13
    成立時間
    2015-08-25
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.85%
    2. 2.歐元區13.93%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.43%
    4. 4.英國4.02%
    5. 5.已開發亞洲0.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業10.65%
    2. 2.周期性消費7.51%
    3. 3.科技7.39%
    4. 4.防守性消費6.55%
    5. 5.健康護理6.25%
    前五大持股
    1. 1.Bond Short Term EUR T1 Z9.00%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.73%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%5.08%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.50%
    5. 5.Italy (Republic Of) 0.01%3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      8.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.85%
    2. 2.歐元區13.93%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.43%
    4. 4.英國4.02%
    5. 5.已開發亞洲0.46%
    前五大持股
    1. 1.Bond Short Term EUR T1 Z9.00%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.73%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%5.08%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.50%
    5. 5.Italy (Republic Of) 0.01%3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業10.65%
    2. 2.周期性消費7.51%
    3. 3.科技7.39%
    4. 4.防守性消費6.55%
    5. 5.健康護理6.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      8.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -