歐義銳榮靈活策略入息基金RM4

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2024/12/11更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      124.58
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/10
      124.65
      0.43
      0.35%
    • 2024/12/09
      124.22
      1.23
      0.98%
    • 2024/12/06
      125.45
      0.66
      0.53%
    • 2024/12/05
      124.79
      0.68
      0.55%
    • 2024/12/04
      124.11
      0.83
      0.67%
    • 2024/12/03
      123.28
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/02
      123.32
      0.44
      0.36%
    • 2024/11/29
      122.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      122.88
      0.22
      0.18%
    • 2024/11/27
      123.10
      0.47
      0.38%
    • 2024/11/26
      122.63
      0.27
      0.22%
    • 2024/11/25
      122.36
      1.08
      0.89%
    • 2024/11/22
      121.28
      0.15
      0.12%
    • 2024/11/21
      121.43
      0.14
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      121.57
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/19
      121.74
      0.99
      0.81%
    • 2024/11/18
      122.73
      0.22
      0.18%
    • 2024/11/15
      122.51
      0.71
      0.58%
    • 2024/11/14
      123.22
      0.40
      0.33%
    • 2024/11/13
      122.82
      0.52
      0.43%
    • 2024/11/12
      122.30
      0.83
      0.67%
    • 2024/11/11
      123.13
      0.32
      0.26%
    • 2024/11/08
      123.45
      0.64
      0.52%
    • 2024/11/07
      122.81
      0.89
      0.72%
    • 2024/11/06
      123.70
      0.19
      0.15%
    • 2024/11/05
      123.89
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      0.15%
    • 2024/11/04
      124.07
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/31
      124.17
      0.06
      0.05%
    • 2024/10/30
      124.23
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