歐義銳榮靈活策略入息基金RM4

113.30澳幣0.32(0.28%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月3.33%
3月1.41%
1年18.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      113.30
      0.32
      0.28%
    • 2023/09/27
      112.98
      0.15
      0.13%
    • 2023/09/26
      113.13
      0.68
      0.60%
    • 2023/09/25
      113.81
      0.10
      0.09%
    • 2023/09/22
      113.91
      1.07
      0.93%
    • 2023/09/21
      114.98
      0.10
      0.09%
    • 2023/09/20
      114.88
      0.09
      0.08%
    • 2023/09/19
      114.97
      0.58
      0.50%
    • 2023/09/18
      115.55
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/15
      115.52
      0.14
      0.12%
    • 2023/09/14
      115.66
      0.45
      0.39%
    • 2023/09/13
      116.11
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/12
      116.09
      0.21
      0.18%
    • 2023/09/11
      116.30
      0.25
      0.22%
    • 2023/09/08
      116.55
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      116.50
      0.15
      0.13%
    • 2023/09/06
      116.65
      0.33
      0.28%
    • 2023/09/05
      116.98
      0.10
      0.09%
    • 2023/09/04
      116.88
      0.37
      0.32%
    • 2023/09/01
      117.25
      0.12
      0.10%
    • 2023/08/31
      117.37
      0.71
      0.60%
    • 2023/08/30
      118.08
      0.19
      0.16%
    • 2023/08/29
      117.89
      0.64
      0.55%
    • 2023/08/28
      117.25
      0.15
      0.13%
    • 2023/08/25
      117.10
      0.45
      0.39%
    • 2023/08/24
      116.65
      0.04
      0.03%
    • 2023/08/23
      116.69
      0.33
      0.28%
    • 2023/08/22
      117.02
      1.02
      0.86%
    • 2023/08/21
      118.04
      0.36
      0.31%
    • 2023/08/18
      117.68
      0.04
      0.03%

    下載歷史報價