歐義銳榮靈活策略入息基金 D4

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2021/10/15更新

績效 /

1月3.37%

3月2.36%

1年4.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
116.48
0.36
0.31%
2021/10/14
116.12
0.17
0.15%
2021/10/13
115.95
0.21
0.18%
2021/10/12
115.74
0.28
0.24%
2021/10/11
116.02
1.09
0.93%
2021/10/08
117.11
0.12
0.10%
2021/10/07
117.23
0.11
0.09%
2021/10/06
117.12
0.67
0.57%
2021/10/05
117.79
0.27
0.23%
2021/10/04
117.52
0.35
0.30%
2021/10/01
117.87
0.41
0.35%
2021/09/30
118.28
1.57
1.31%
2021/09/29
119.85
0.37
0.31%
2021/09/28
119.48
0.41
0.34%
2021/09/27
119.89
0.50
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
120.39
0.46
0.38%
2021/09/23
119.93
0.09
0.08%
2021/09/22
120.02
0.07
0.06%
2021/09/21
119.95
0.49
0.41%
2021/09/20
119.46
0.77
0.64%
2021/09/17
120.23
0.75
0.62%
2021/09/16
120.98
0.38
0.32%
2021/09/15
120.60
0.04
0.03%
2021/09/14
120.56
0.39
0.33%
2021/09/13
120.17
0.10
0.08%
2021/09/10
120.07
0.17
0.14%
2021/09/09
120.24
0.54
0.45%
2021/09/08
120.78
0.23
0.19%
2021/09/07
121.01
0.10
0.08%
2021/09/06
120.91
0.13
0.11%

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