歐義銳榮靈活策略入息基金 D4

119.86澳幣0.65(0.54%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.01%
3月3.42%
1年9.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      119.86
      0.65
      0.54%
    • 2021/07/21
      120.51
      0.58
      0.48%
    • 2021/07/20
      119.93
      0.41
      0.34%
    • 2021/07/19
      119.52
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/16
      119.42
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/15
      119.47
      0.20
      0.17%
    • 2021/07/14
      119.27
      0.23
      0.19%
    • 2021/07/13
      119.50
      0.22
      0.18%
    • 2021/07/12
      119.72
      0.18
      0.15%
    • 2021/07/09
      119.54
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/08
      119.56
      0.52
      0.44%
    • 2021/07/07
      119.04
      0.55
      0.46%
    • 2021/07/06
      118.49
      0.31
      0.26%
    • 2021/07/05
      118.80
      0.35
      0.29%
    • 2021/07/02
      119.15
      0.30
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      119.45
      0.89
      0.75%
    • 2021/06/30
      118.56
      0.48
      0.40%
    • 2021/06/29
      119.04
      0.80
      0.68%
    • 2021/06/28
      118.24
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/25
      118.14
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/24
      118.21
      0.57
      0.48%
    • 2021/06/22
      118.78
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/21
      118.67
      0.60
      0.51%
    • 2021/06/18
      118.07
      0.55
      0.46%
    • 2021/06/17
      118.62
      0.13
      0.11%
    • 2021/06/16
      118.75
      0.70
      0.59%
    • 2021/06/15
      119.45
      0.62
      0.52%
    • 2021/06/14
      118.83
      0.27
      0.23%
    • 2021/06/11
      119.10
      0.16
      0.14%
    • 2021/06/10
      118.94
      0.43
      0.36%

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