歐義銳榮靈活策略入息基金RM4

109.16澳幣1.16(1.07%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.38%
1年0.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      109.16
      1.16
      1.07%
    • 2023/03/17
      108.00
      1.11
      1.02%
    • 2023/03/16
      109.11
      1.00
      0.93%
    • 2023/03/15
      108.11
      2.28
      2.07%
    • 2023/03/14
      110.39
      0.90
      0.82%
    • 2023/03/13
      109.49
      1.58
      1.42%
    • 2023/03/10
      111.07
      0.17
      0.15%
    • 2023/03/09
      110.90
      0.53
      0.48%
    • 2023/03/08
      111.43
      0.32
      0.29%
    • 2023/03/07
      111.75
      0.44
      0.40%
    • 2023/03/06
      111.31
      0.86
      0.78%
    • 2023/03/03
      110.45
      0.19
      0.17%
    • 2023/03/02
      110.26
      0.35
      0.32%
    • 2023/03/01
      109.91
      0.30
      0.27%
    • 2023/02/28
      109.61
      0.53
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      110.14
      0.87
      0.80%
    • 2023/02/24
      109.27
      0.36
      0.33%
    • 2023/02/23
      108.91
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/22
      108.93
      0.45
      0.42%
    • 2023/02/21
      108.48
      0.45
      0.41%
    • 2023/02/20
      108.93
      0.82
      0.75%
    • 2023/02/17
      109.75
      0.41
      0.38%
    • 2023/02/16
      109.34
      0.23
      0.21%
    • 2023/02/15
      109.57
      1.29
      1.19%
    • 2023/02/14
      108.28
      0.31
      0.29%
    • 2023/02/13
      108.59
      0.44
      0.41%
    • 2023/02/10
      108.15
      0.19
      0.18%
    • 2023/02/09
      108.34
      0.32
      0.29%
    • 2023/02/08
      108.66
      0.31
      0.28%
    • 2023/02/07
      108.97
      1.32
      1.20%

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