歐義銳榮靈活策略入息基金 D4

116.75澳幣0.47(0.4%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.27%
3月4.04%
1年9.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      116.75
      0.47
      0.40%
    • 2021/05/10
      117.22
      0.16
      0.14%
    • 2021/05/07
      117.38
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/06
      117.30
      0.73
      0.63%
    • 2021/05/05
      116.57
      0.27
      0.23%
    • 2021/05/04
      116.84
      0.27
      0.23%
    • 2021/05/03
      116.57
      0.24
      0.21%
    • 2021/04/30
      116.33
      0.38
      0.33%
    • 2021/04/29
      116.71
      0.38
      0.33%
    • 2021/04/28
      116.33
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/27
      116.29
      0.45
      0.39%
    • 2021/04/26
      115.84
      0.96
      0.82%
    • 2021/04/23
      116.80
      0.55
      0.47%
    • 2021/04/22
      116.25
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/21
      116.17
      0.27
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      115.90
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/19
      116.00
      0.31
      0.27%
    • 2021/04/16
      116.31
      0.81
      0.70%
    • 2021/04/15
      115.50
      0.23
      0.20%
    • 2021/04/14
      115.73
      1.09
      0.93%
    • 2021/04/13
      116.82
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/12
      116.74
      0.18
      0.15%
    • 2021/04/09
      116.56
      0.27
      0.23%
    • 2021/04/08
      116.29
      0.25
      0.22%
    • 2021/04/07
      116.04
      0.81
      0.70%
    • 2021/04/06
      115.23
      0.29
      0.25%
    • 2021/04/01
      114.94
      0.75
      0.66%
    • 2021/03/31
      114.19
      0.20
      0.18%
    • 2021/03/30
      114.39
      0.26
      0.23%
    • 2021/03/29
      114.13
      0.44
      0.38%

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