歐義銳榮靈活策略入息基金 D4

116.75澳幣0.47(0.4%)

2021/05/11更新

績效 /

1月0.27%

3月4.04%

1年9.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
116.75
0.47
0.40%
2021/05/10
117.22
0.16
0.14%
2021/05/07
117.38
0.08
0.07%
2021/05/06
117.30
0.73
0.63%
2021/05/05
116.57
0.27
0.23%
2021/05/04
116.84
0.27
0.23%
2021/05/03
116.57
0.24
0.21%
2021/04/30
116.33
0.38
0.33%
2021/04/29
116.71
0.38
0.33%
2021/04/28
116.33
0.04
0.03%
2021/04/27
116.29
0.45
0.39%
2021/04/26
115.84
0.96
0.82%
2021/04/23
116.80
0.55
0.47%
2021/04/22
116.25
0.08
0.07%
2021/04/21
116.17
0.27
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
115.90
0.10
0.09%
2021/04/19
116.00
0.31
0.27%
2021/04/16
116.31
0.81
0.70%
2021/04/15
115.50
0.23
0.20%
2021/04/14
115.73
1.09
0.93%
2021/04/13
116.82
0.08
0.07%
2021/04/12
116.74
0.18
0.15%
2021/04/09
116.56
0.27
0.23%
2021/04/08
116.29
0.25
0.22%
2021/04/07
116.04
0.81
0.70%
2021/04/06
115.23
0.29
0.25%
2021/04/01
114.94
0.75
0.66%
2021/03/31
114.19
0.20
0.18%
2021/03/30
114.39
0.26
0.23%
2021/03/29
114.13
0.44
0.38%

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