歐義銳榮靈活策略入息基金 D4

102.20澳幣1.31(1.27%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.06%
3月2.51%
1年11.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      102.20
      1.31
      1.27%
    • 2022/07/04
      103.51
      0.87
      0.83%
    • 2022/07/01
      104.38
      1.26
      1.22%
    • 2022/06/30
      103.12
      0.89
      0.86%
    • 2022/06/29
      104.01
      0.08
      0.08%
    • 2022/06/28
      104.09
      0.96
      0.91%
    • 2022/06/27
      105.05
      0.73
      0.70%
    • 2022/06/24
      104.32
      1.17
      1.13%
    • 2022/06/22
      103.15
      0.78
      0.76%
    • 2022/06/21
      102.37
      0.75
      0.74%
    • 2022/06/20
      101.62
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/17
      101.60
      0.67
      0.66%
    • 2022/06/16
      100.93
      1.59
      1.55%
    • 2022/06/15
      102.52
      0.23
      0.22%
    • 2022/06/14
      102.75
      0.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      102.85
      0.88
      0.85%
    • 2022/06/10
      103.73
      1.77
      1.68%
    • 2022/06/09
      105.50
      0.52
      0.49%
    • 2022/06/08
      106.02
      0.16
      0.15%
    • 2022/06/07
      106.18
      0.34
      0.32%
    • 2022/06/03
      105.84
      0.18
      0.17%
    • 2022/06/02
      106.02
      0.31
      0.29%
    • 2022/06/01
      105.71
      1.26
      1.18%
    • 2022/05/31
      106.97
      0.91
      0.84%
    • 2022/05/30
      107.88
      0.24
      0.22%
    • 2022/05/27
      107.64
      0.90
      0.84%
    • 2022/05/25
      106.74
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/24
      106.73
      0.59
      0.56%
    • 2022/05/23
      106.14
      0.87
      0.83%
    • 2022/05/20
      105.27
      0.23
      0.22%

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