歐義銳榮靈活策略入息基金 D4

112.14澳幣0.04(0.04%)
2021/02/18更新
績效 / 
1月2.54%
3月3.31%
1年2.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/18
      112.14
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/17
      112.18
      0.35
      0.31%
    • 2021/02/16
      112.53
      0.16
      0.14%
    • 2021/02/15
      112.69
      0.16
      0.14%
    • 2021/02/12
      112.85
      0.30
      0.27%
    • 2021/02/11
      112.55
      0.31
      0.28%
    • 2021/02/10
      112.86
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/09
      112.82
      0.16
      0.14%
    • 2021/02/08
      112.66
      0.24
      0.21%
    • 2021/02/05
      112.90
      0.37
      0.33%
    • 2021/02/04
      113.27
      0.24
      0.21%
    • 2021/02/02
      113.70
      0.56
      0.50%
    • 2021/02/01
      113.14
      0.81
      0.72%
    • 2021/01/29
      112.33
      0.84
      0.74%
    • 2021/01/28
      113.17
      0.59
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      112.58
      0.67
      0.59%
    • 2021/01/26
      113.25
      0.17
      0.15%
    • 2021/01/25
      113.42
      0.33
      0.29%
    • 2021/01/22
      113.75
      0.55
      0.49%
    • 2021/01/21
      113.20
      0.10
      0.09%
    • 2021/01/20
      113.10
      0.60
      0.53%
    • 2021/01/19
      113.70
      0.37
      0.33%
    • 2021/01/18
      113.33
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/15
      113.38
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/14
      113.26
      0.37
      0.33%
    • 2021/01/13
      113.63
      0.17
      0.15%
    • 2021/01/12
      113.80
      0.22
      0.19%
    • 2021/01/11
      114.02
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/08
      113.98
      0.45
      0.39%
    • 2021/01/07
      114.43
      0.55
      0.48%

    下載歷史報價