歐義銳榮靈活策略入息基金RM4

136.65澳幣0.45(0.33%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月2.4%
3月8.06%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      136.65
      0.45
      0.33%
    • 2025/07/09
      137.10
      0.20
      0.15%
    • 2025/07/08
      136.90
      0.49
      0.36%
    • 2025/07/07
      137.39
      0.04
      0.03%
    • 2025/07/04
      137.43
      0.40
      0.29%
    • 2025/07/03
      137.03
      0.14
      0.10%
    • 2025/07/02
      136.89
      0.29
      0.21%
    • 2025/07/01
      136.60
      0.58
      0.43%
    • 2025/06/30
      136.02
      0.22
      0.16%
    • 2025/06/27
      136.24
      1.05
      0.78%
    • 2025/06/26
      135.19
      0.15
      0.11%
    • 2025/06/25
      135.04
      0.18
      0.13%
    • 2025/06/24
      135.22
      0.91
      0.68%
    • 2025/06/20
      134.31
      0.32
      0.24%
    • 2025/06/19
      133.99
      0.51
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      133.48
      0.58
      0.43%
    • 2025/06/17
      134.06
      0.76
      0.56%
    • 2025/06/16
      134.82
      0.08
      0.06%
    • 2025/06/13
      134.90
      0.50
      0.37%
    • 2025/06/12
      135.40
      1.11
      0.83%
    • 2025/06/11
      134.29
      0.58
      0.43%
    • 2025/06/10
      133.71
      0.10
      0.08%
    • 2025/06/06
      133.61
      0.32
      0.24%
    • 2025/06/05
      133.29
      0.21
      0.16%
    • 2025/06/04
      133.50
      0.19
      0.14%
    • 2025/06/03
      133.69
      0.35
      0.26%
    • 2025/06/02
      133.34
      0.30
      0.22%
    • 2025/05/30
      133.64
      0.31
      0.23%
    • 2025/05/28
      133.33
      0.52
      0.39%
    • 2025/05/27
      133.85
      1.39
      1.05%

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