歐義銳榮靈活策略入息基金RM4

107.71澳幣0.33(0.31%)

2022/11/30更新

績效 /

1月3.75%

3月8.79%

1年7.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
107.71
0.33
0.31%
2022/11/29
107.38
0.70
0.65%
2022/11/28
108.08
0.18
0.17%
2022/11/25
107.90
0.44
0.41%
2022/11/24
107.46
0.27
0.25%
2022/11/23
107.73
0.24
0.22%
2022/11/22
107.97
0.26
0.24%
2022/11/21
107.71
0.50
0.47%
2022/11/18
107.21
0.37
0.35%
2022/11/17
106.84
0.67
0.63%
2022/11/16
106.17
0.33
0.31%
2022/11/15
105.84
0.53
0.50%
2022/11/14
106.37
0.11
0.10%
2022/11/11
106.48
0.21
0.20%
2022/11/10
106.69
1.28
1.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
105.41
0.79
0.76%
2022/11/08
104.62
0.22
0.21%
2022/11/07
104.40
0.86
0.83%
2022/11/04
103.54
0.55
0.53%
2022/11/03
102.99
0.11
0.11%
2022/11/02
102.88
0.99
0.95%
2022/10/31
103.87
0.58
0.56%
2022/10/28
104.45
1.52
1.48%
2022/10/27
102.93
0.39
0.38%
2022/10/26
103.32
0.27
0.26%
2022/10/25
103.59
0.12
0.12%
2022/10/24
103.47
2.24
2.21%
2022/10/21
101.23
0.91
0.91%
2022/10/20
100.32
0.78
0.77%
2022/10/19
101.10
1.11
1.09%

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