歐義銳榮靈活策略入息基金 D4

116.48澳幣0.36(0.31%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.37%
3月2.36%
1年4.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      116.48
      0.36
      0.31%
    • 2021/10/14
      116.12
      0.17
      0.15%
    • 2021/10/13
      115.95
      0.21
      0.18%
    • 2021/10/12
      115.74
      0.28
      0.24%
    • 2021/10/11
      116.02
      1.09
      0.93%
    • 2021/10/08
      117.11
      0.12
      0.10%
    • 2021/10/07
      117.23
      0.11
      0.09%
    • 2021/10/06
      117.12
      0.67
      0.57%
    • 2021/10/05
      117.79
      0.27
      0.23%
    • 2021/10/04
      117.52
      0.35
      0.30%
    • 2021/10/01
      117.87
      0.41
      0.35%
    • 2021/09/30
      118.28
      1.57
      1.31%
    • 2021/09/29
      119.85
      0.37
      0.31%
    • 2021/09/28
      119.48
      0.41
      0.34%
    • 2021/09/27
      119.89
      0.50
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      120.39
      0.46
      0.38%
    • 2021/09/23
      119.93
      0.09
      0.08%
    • 2021/09/22
      120.02
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/21
      119.95
      0.49
      0.41%
    • 2021/09/20
      119.46
      0.77
      0.64%
    • 2021/09/17
      120.23
      0.75
      0.62%
    • 2021/09/16
      120.98
      0.38
      0.32%
    • 2021/09/15
      120.60
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/14
      120.56
      0.39
      0.33%
    • 2021/09/13
      120.17
      0.10
      0.08%
    • 2021/09/10
      120.07
      0.17
      0.14%
    • 2021/09/09
      120.24
      0.54
      0.45%
    • 2021/09/08
      120.78
      0.23
      0.19%
    • 2021/09/07
      121.01
      0.10
      0.08%
    • 2021/09/06
      120.91
      0.13
      0.11%

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