歐義銳榮靈活策略入息基金RM4

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2024/06/13更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      120.57
      0.26
      0.22%
    • 2024/06/12
      120.83
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/11
      120.88
      0.49
      0.40%
    • 2024/06/10
      121.37
      1.03
      0.84%
    • 2024/06/07
      122.40
      0.13
      0.11%
    • 2024/06/06
      122.27
      0.19
      0.16%
    • 2024/06/05
      122.46
      0.49
      0.40%
    • 2024/06/04
      121.97
      0.35
      0.29%
    • 2024/06/03
      121.62
      0.51
      0.42%
    • 2024/05/31
      122.13
      0.59
      0.49%
    • 2024/05/30
      121.54
      0.21
      0.17%
    • 2024/05/29
      121.33
      0.62
      0.51%
    • 2024/05/28
      121.95
      0.25
      0.21%
    • 2024/05/27
      122.20
      0.34
      0.28%
    • 2024/05/24
      122.54
      0.27
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      122.27
      0.14
      0.11%
    • 2024/05/22
      122.41
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/21
      122.36
      0.08
      0.07%
    • 2024/05/17
      122.28
      0.08
      0.07%
    • 2024/05/16
      122.36
      0.13
      0.11%
    • 2024/05/15
      122.49
      0.19
      0.16%
    • 2024/05/14
      122.68
      0.30
      0.25%
    • 2024/05/13
      122.38
      0.18
      0.15%
    • 2024/05/10
      122.20
      0.48
      0.39%
    • 2024/05/08
      121.72
      0.75
      0.62%
    • 2024/05/07
      120.97
      0.50
      0.42%
    • 2024/05/06
      120.47
      0.14
      0.12%
    • 2024/05/03
      120.33
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/02
      120.35
      0.93
      0.77%
    • 2024/04/30
      121.28
      0.33
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