歐義銳榮靈活策略入息基金 D4

102.20澳幣1.31(1.27%)

2022/07/05更新

績效 /

1月2.06%

3月2.51%

1年11.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
102.20
1.31
1.27%
2022/07/04
103.51
0.87
0.83%
2022/07/01
104.38
1.26
1.22%
2022/06/30
103.12
0.89
0.86%
2022/06/29
104.01
0.08
0.08%
2022/06/28
104.09
0.96
0.91%
2022/06/27
105.05
0.73
0.70%
2022/06/24
104.32
1.17
1.13%
2022/06/22
103.15
0.78
0.76%
2022/06/21
102.37
0.75
0.74%
2022/06/20
101.62
0.02
0.02%
2022/06/17
101.60
0.67
0.66%
2022/06/16
100.93
1.59
1.55%
2022/06/15
102.52
0.23
0.22%
2022/06/14
102.75
0.10
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
102.85
0.88
0.85%
2022/06/10
103.73
1.77
1.68%
2022/06/09
105.50
0.52
0.49%
2022/06/08
106.02
0.16
0.15%
2022/06/07
106.18
0.34
0.32%
2022/06/03
105.84
0.18
0.17%
2022/06/02
106.02
0.31
0.29%
2022/06/01
105.71
1.26
1.18%
2022/05/31
106.97
0.91
0.84%
2022/05/30
107.88
0.24
0.22%
2022/05/27
107.64
0.90
0.84%
2022/05/25
106.74
0.01
0.01%
2022/05/24
106.73
0.59
0.56%
2022/05/23
106.14
0.87
0.83%
2022/05/20
105.27
0.23
0.22%

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