歐義銳榮靈活策略入息基金RM4

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2025/03/20更新

績效 /

1月3.75%

3月5.52%

1年7.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/20
129.73
0.22
0.17%
2025/03/19
129.95
0.15
0.12%
2025/03/18
129.80
0.50
0.39%
2025/03/17
129.30
0.12
0.09%
2025/03/14
129.42
0.14
0.11%
2025/03/13
129.28
0.79
0.61%
2025/03/12
130.07
0.74
0.57%
2025/03/11
130.81
0.37
0.28%
2025/03/10
130.44
0.96
0.73%
2025/03/07
131.40
1.92
1.48%
2025/03/06
129.48
0.14
0.11%
2025/03/05
129.62
1.48
1.16%
2025/03/04
128.14
0.07
0.06%
2025/03/03
128.21
0.39
0.31%
2025/02/28
127.82
1.03
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/27
126.79
0.38
0.30%
2025/02/26
127.17
0.77
0.61%
2025/02/25
126.40
0.77
0.61%
2025/02/24
125.63
0.60
0.48%
2025/02/21
125.03
0.18
0.14%
2025/02/20
125.21
0.35
0.28%
2025/02/19
125.56
0.63
0.50%
2025/02/18
126.19
0.24
0.19%
2025/02/17
125.95
0.27
0.21%
2025/02/14
126.22
0.63
0.50%
2025/02/13
126.85
0.94
0.75%
2025/02/12
125.91
0.55
0.44%
2025/02/11
125.36
0.57
0.46%
2025/02/10
124.79
0.24
0.19%
2025/02/07
125.03
0.42
0.34%

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