歐義銳榮靈活策略入息基金RM4

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2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      121.74
      0.99
      0.81%
    • 2024/11/18
      122.73
      0.22
      0.18%
    • 2024/11/15
      122.51
      0.71
      0.58%
    • 2024/11/14
      123.22
      0.40
      0.33%
    • 2024/11/13
      122.82
      0.52
      0.43%
    • 2024/11/12
      122.30
      0.83
      0.67%
    • 2024/11/11
      123.13
      0.32
      0.26%
    • 2024/11/08
      123.45
      0.64
      0.52%
    • 2024/11/07
      122.81
      0.89
      0.72%
    • 2024/11/06
      123.70
      0.19
      0.15%
    • 2024/11/05
      123.89
      0.18
      0.15%
    • 2024/11/04
      124.07
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/31
      124.17
      0.06
      0.05%
    • 2024/10/30
      124.23
      0.17
      0.14%
    • 2024/10/29
      124.40
      0.10
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      124.50
      1.19
      0.97%
    • 2024/10/25
      123.31
      0.12
      0.10%
    • 2024/10/24
      123.19
      0.34
      0.28%
    • 2024/10/23
      122.85
      0.17
      0.14%
    • 2024/10/22
      122.68
      0.78
      0.63%
    • 2024/10/21
      123.46
      0.18
      0.15%
    • 2024/10/18
      123.64
      0.26
      0.21%
    • 2024/10/17
      123.38
      1.15
      0.92%
    • 2024/10/16
      124.53
      1.04
      0.84%
    • 2024/10/15
      123.49
      0.76
      0.61%
    • 2024/10/14
      124.25
      0.43
      0.35%
    • 2024/10/11
      123.82
      0.19
      0.15%
    • 2024/10/10
      123.63
      0.66
      0.53%
    • 2024/10/09
      124.29
      0.57
      0.46%
    • 2024/10/08
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