歐義銳榮靈活策略入息基金RM4

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2024/09/05更新
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    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      124.10
      0.14
      0.11%
    • 2024/09/04
      124.24
      0.08
      0.06%
    • 2024/09/03
      124.32
      0.40
      0.32%
    • 2024/09/02
      123.92
      0.09
      0.07%
    • 2024/08/30
      124.01
      0.42
      0.34%
    • 2024/08/29
      123.59
      0.28
      0.23%
    • 2024/08/28
      123.87
      0.69
      0.55%
    • 2024/08/27
      124.56
      0.05
      0.04%
    • 2024/08/26
      124.61
      0.15
      0.12%
    • 2024/08/23
      124.76
      0.34
      0.27%
    • 2024/08/22
      124.42
      0.23
      0.19%
    • 2024/08/21
      124.19
      0.73
      0.59%
    • 2024/08/20
      123.46
      0.42
      0.34%
    • 2024/08/19
      123.88
      0.13
      0.11%
    • 2024/08/16
      124.01
      0.15
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      124.16
      1.01
      0.82%
    • 2024/08/13
      123.15
      0.58
      0.47%
    • 2024/08/12
      122.57
      0.40
      0.33%
    • 2024/08/09
      122.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/08
      122.96
      0.12
      0.10%
    • 2024/08/07
      122.84
      0.73
      0.59%
    • 2024/08/06
      123.57
      0.84
      0.68%
    • 2024/08/05
      124.41
      0.30
      0.24%
    • 2024/08/02
      124.11
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      0.41%
    • 2024/08/01
      123.60
      1.19
      0.95%
    • 2024/07/31
      124.79
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      0.47%
    • 2024/07/30
      124.21
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/29
      124.23
      0.21
      0.17%
    • 2024/07/26
      124.44
      0.77
      0.62%
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