歐義銳榮靈活策略入息基金RM4

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2024/05/07更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      120.97
      0.50
      0.42%
    • 2024/05/06
      120.47
      0.14
      0.12%
    • 2024/05/03
      120.33
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/02
      120.35
      0.93
      0.77%
    • 2024/04/30
      121.28
      0.33
      0.27%
    • 2024/04/29
      120.95
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/26
      120.85
      0.52
      0.43%
    • 2024/04/25
      121.37
      0.22
      0.18%
    • 2024/04/24
      121.59
      0.36
      0.30%
    • 2024/04/23
      121.95
      0.23
      0.19%
    • 2024/04/22
      121.72
      0.17
      0.14%
    • 2024/04/19
      121.55
      0.65
      0.54%
    • 2024/04/18
      120.90
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/17
      120.75
      0.41
      0.34%
    • 2024/04/16
      121.16
      0.55
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      120.61
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/12
      120.62
      0.45
      0.37%
    • 2024/04/11
      121.07
      0.52
      0.43%
    • 2024/04/10
      121.59
      0.23
      0.19%
    • 2024/04/09
      121.36
      0.37
      0.30%
    • 2024/04/08
      121.73
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      121.72
      0.22
      0.18%
    • 2024/04/04
      121.50
      1.08
      0.88%
    • 2024/04/03
      122.58
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      0.08%
    • 2024/04/02
      122.48
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      0.61%
    • 2024/03/28
      123.23
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      0.06%
    • 2024/03/27
      123.30
      0.72
      0.59%
    • 2024/03/26
      122.58
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      122.60
      0.29
      0.24%
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