歐義銳榮靈活策略入息基金 D4

119.86澳幣0.65(0.54%)

2021/07/22更新

績效 /

1月1.01%

3月3.42%

1年9.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
119.86
0.65
0.54%
2021/07/21
120.51
0.58
0.48%
2021/07/20
119.93
0.41
0.34%
2021/07/19
119.52
0.10
0.08%
2021/07/16
119.42
0.05
0.04%
2021/07/15
119.47
0.20
0.17%
2021/07/14
119.27
0.23
0.19%
2021/07/13
119.50
0.22
0.18%
2021/07/12
119.72
0.18
0.15%
2021/07/09
119.54
0.02
0.02%
2021/07/08
119.56
0.52
0.44%
2021/07/07
119.04
0.55
0.46%
2021/07/06
118.49
0.31
0.26%
2021/07/05
118.80
0.35
0.29%
2021/07/02
119.15
0.30
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
119.45
0.89
0.75%
2021/06/30
118.56
0.48
0.40%
2021/06/29
119.04
0.80
0.68%
2021/06/28
118.24
0.10
0.09%
2021/06/25
118.14
0.07
0.06%
2021/06/24
118.21
0.57
0.48%
2021/06/22
118.78
0.11
0.09%
2021/06/21
118.67
0.60
0.51%
2021/06/18
118.07
0.55
0.46%
2021/06/17
118.62
0.13
0.11%
2021/06/16
118.75
0.70
0.59%
2021/06/15
119.45
0.62
0.52%
2021/06/14
118.83
0.27
0.23%
2021/06/11
119.10
0.16
0.14%
2021/06/10
118.94
0.43
0.36%

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