歐義銳榮靈活策略入息基金RM4

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2024/07/24更新
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    日期
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    • 2024/07/24
      122.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      122.75
      0.37
      0.30%
    • 2024/07/22
      123.12
      1.42
      1.17%
    • 2024/07/19
      121.70
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/18
      121.85
      0.35
      0.29%
    • 2024/07/17
      122.20
      0.41
      0.34%
    • 2024/07/16
      121.79
      1.18
      0.98%
    • 2024/07/15
      120.61
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/12
      120.65
      0.79
      0.66%
    • 2024/07/11
      119.86
      0.33
      0.28%
    • 2024/07/10
      119.53
      0.49
      0.41%
    • 2024/07/09
      119.04
      0.28
      0.24%
    • 2024/07/08
      119.32
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/05
      119.30
      0.23
      0.19%
    • 2024/07/04
      119.53
      0.18
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      119.35
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/02
      119.48
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/01
      119.59
      0.65
      0.55%
    • 2024/06/28
      118.94
      0.24
      0.20%
    • 2024/06/27
      119.18
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/26
      119.07
      0.73
      0.61%
    • 2024/06/25
      119.80
      0.32
      0.27%
    • 2024/06/24
      120.12
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      0.46%
    • 2024/06/21
      119.57
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      0.13%
    • 2024/06/20
      119.72
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      0.19%
    • 2024/06/19
      119.49
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    • 2024/06/18
      120.01
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      0.24%
    • 2024/06/17
      120.30
      0.79
      0.66%
    • 2024/06/14
      119.51
      1.06
      0.88%
    • 2024/06/13
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