貝萊德全球社會影響力基金A2美元

177.88美元4.73(2.59%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.87%
3月5.82%
1年24.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      0.99%
      1.54%
    • 三個月
      5.82%
      16.40%
      9.10%
    • 一年
      24.20%
      15.45%
      22.15%
    • 三年(年度化)
      10.33%
      8.30%
      9.04%
    • 五年(年度化)
      14.22%
      13.36%
      12.61%
    • 十年(年度化)
      -
      9.51%
      7.48%
    • 年初至今
      2.07%
      0.99%
      4.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.07%
    基金規模
    296.94百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2015-08-20
    晨星評等
    投資策略
    貝萊德全球社會影響力基金尋求投資配置具有可衡量正面社會影響的股權證 券。基金將尋求透過採取多頭和合成多頭投資來達致此投資目標。基金將尋求至少 投資 80%於已開發國家企業或是以已開發國家為主要市場的企業股票及股票相 關有價證券(包括衍生性金融商品)。基金將尋求藉將其總資產至少 80%投資於 股票和股權相關證券(包括衍生性工具),以及在其認為適當的時候,投資於 現金和近似現金工具,以達致此投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.14%
    2. 2.歐元區10.48%
    3. 3.日本7.41%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.63%
    5. 5.英國3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.53%
    2. 2.健康護理14.83%
    3. 3.金融服務14.02%
    4. 4.周期性消費12.76%
    5. 5.工業9.58%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.41%
    2. 2.Microsoft Corp3.38%
    3. 3.Amazon.com Inc2.76%
    4. 4.Facebook Inc A1.38%
    5. 5.Visa Inc Class A1.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.14%
    2. 2.歐元區10.48%
    3. 3.日本7.41%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.63%
    5. 5.英國3.64%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.41%
    2. 2.Microsoft Corp3.38%
    3. 3.Amazon.com Inc2.76%
    4. 4.Facebook Inc A1.38%
    5. 5.Visa Inc Class A1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.53%
    2. 2.健康護理14.83%
    3. 3.金融服務14.02%
    4. 4.周期性消費12.76%
    5. 5.工業9.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -