貝萊德全球社會影響力基金A2美元

202.39美元0.69(0.34%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.68%
3月4.87%
1年35.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      202.39
      0.69
      0.34%
    • 2021/07/26
      203.08
      1.24
      0.61%
    • 2021/07/23
      201.84
      1.21
      0.60%
    • 2021/07/22
      200.63
      0.56
      0.28%
    • 2021/07/21
      200.07
      2.68
      1.36%
    • 2021/07/20
      197.39
      1.08
      0.55%
    • 2021/07/19
      196.31
      4.49
      2.24%
    • 2021/07/16
      200.80
      0.26
      0.13%
    • 2021/07/15
      201.06
      1.28
      0.63%
    • 2021/07/14
      202.34
      0.27
      0.13%
    • 2021/07/13
      202.07
      0.36
      0.18%
    • 2021/07/12
      201.71
      1.41
      0.70%
    • 2021/07/09
      200.30
      1.70
      0.86%
    • 2021/07/08
      198.60
      2.36
      1.17%
    • 2021/07/07
      200.96
      0.13
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      200.83
      0.22
      0.11%
    • 2021/07/05
      201.05
      0.82
      0.41%
    • 2021/07/02
      200.23
      0.94
      0.47%
    • 2021/07/01
      199.29
      0.37
      0.19%
    • 2021/06/30
      198.92
      0.54
      0.27%
    • 2021/06/29
      199.46
      0.31
      0.16%
    • 2021/06/28
      199.15
      0.11
      0.06%
    • 2021/06/25
      199.04
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      0.23%
    • 2021/06/24
      198.59
      1.86
      0.95%
    • 2021/06/22
      196.73
      1.23
      0.63%
    • 2021/06/21
      195.50
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/18
      195.55
      1.63
      0.83%
    • 2021/06/17
      197.18
      1.72
      0.87%
    • 2021/06/16
      198.90
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/15
      198.94
      0.51
      0.26%

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