貝萊德全球社會影響力基金A2美元

192.66美元1.45(0.76%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月3.33%
3月7.36%
1年50.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      192.66
      1.45
      0.76%
    • 2021/05/04
      191.21
      2.28
      1.18%
    • 2021/05/03
      193.49
      0.24
      0.12%
    • 2021/04/30
      193.25
      0.74
      0.38%
    • 2021/04/29
      193.99
      0.32
      0.17%
    • 2021/04/28
      193.67
      0.68
      0.35%
    • 2021/04/27
      192.99
      0.42
      0.22%
    • 2021/04/26
      193.41
      1.45
      0.76%
    • 2021/04/23
      191.96
      0.39
      0.20%
    • 2021/04/22
      192.35
      1.29
      0.68%
    • 2021/04/21
      191.06
      0.83
      0.43%
    • 2021/04/20
      191.89
      1.35
      0.70%
    • 2021/04/19
      193.24
      0.55
      0.29%
    • 2021/04/16
      192.69
      0.96
      0.50%
    • 2021/04/15
      191.73
      0.43
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      191.30
      0.79
      0.42%
    • 2021/04/13
      190.51
      0.58
      0.31%
    • 2021/04/12
      189.93
      0.51
      0.27%
    • 2021/04/09
      189.42
      0.41
      0.22%
    • 2021/04/08
      189.01
      0.80
      0.43%
    • 2021/04/07
      188.21
      0.16
      0.09%
    • 2021/04/06
      188.37
      3.32
      1.79%
    • 2021/04/01
      185.05
      0.85
      0.46%
    • 2021/03/31
      184.20
      0.73
      0.40%
    • 2021/03/30
      183.47
      0.32
      0.17%
    • 2021/03/29
      183.79
      1.14
      0.62%
    • 2021/03/26
      182.65
      3.13
      1.74%
    • 2021/03/25
      179.52
      2.61
      1.43%
    • 2021/03/24
      182.13
      0.63
      0.35%
    • 2021/03/23
      182.76
      0.36
      0.20%

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