NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

155.16澳幣0.45(0.29%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.03%
1年14.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      3.97%
      -
    • 三個月
      3.03%
      9.00%
      -
    • 一年
      14.30%
      23.34%
      -
    • 三年(年度化)
      4.06%
      1.71%
      -
    • 五年(年度化)
      2.24%
      0.63%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.67%
      -
    • 年初至今
      14.58%
      23.49%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    14.58%
    基金規模
    803.47百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2015-08-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達子基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS(可轉讓證券集合投資企業)及其他UCI(集合投資企業)單位以及存款。然而,投資於資產基礎證券不得超過20%;投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標,本子基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具:可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期貨幣契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國12.18%
    2. 2.日本1.83%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.43%
    4. 4.已開發亞洲1.26%
    5. 5.新興亞洲1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.03%
    2. 2.金融服務3.01%
    3. 3.健康護理2.76%
    4. 4.周期性消費2.36%
    5. 5.工業2.17%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Sept 2212.05%
    2. 2.Euro Stoxx 50 Future Sept 223.30%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 223.17%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 2.75%2.42%
    5. 5.Netherlands (Kingdom Of) 0%2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      16.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國12.18%
    2. 2.日本1.83%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.43%
    4. 4.已開發亞洲1.26%
    5. 5.新興亞洲1.24%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Sept 2212.05%
    2. 2.Euro Stoxx 50 Future Sept 223.30%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 223.17%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 2.75%2.42%
    5. 5.Netherlands (Kingdom Of) 0%2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.03%
    2. 2.金融服務3.01%
    3. 3.健康護理2.76%
    4. 4.周期性消費2.36%
    5. 5.工業2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      16.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -

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