NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

195.12澳幣0.68(0.35%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.29%
1年4.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      1.48%
      -
    • 三個月
      2.29%
      2.36%
      -
    • 一年
      4.63%
      17.47%
      -
    • 三年(年度化)
      1.36%
      9.37%
      -
    • 五年(年度化)
      1.49%
      8.77%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.68%
      -
    • 年初至今
      3.22%
      5.14%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.22%
    基金規模
    1,343.50百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2015-08-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金得投資於可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達子基金淨資產之10%)、債券、股票、貨幣市場工具、144 A 私募型可轉讓證券、UCITS(可轉讓證券集合投資企業)及其他UCI(集合投資企業)單位以及存款。然而,投資於資產基礎證券不得超過20%;投資於UCITS及UCI合計則不得超過淨資產之10%。 為了實現投資目標,本子基金亦可藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具:可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權及期貨、指數期貨及選擇權、期貨、選擇權及利率交換契約、績效交換、信用違約交換、遠期貨幣契約及貨幣選擇權。本基金亦得從事借券和附買回交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.10%
    2. 2.歐元區3.50%
    3. 3.新興亞洲2.42%
    4. 4.已開發亞洲1.95%
    5. 5.日本1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.92%
    2. 2.金融服務5.43%
    3. 3.周期性消費3.49%
    4. 4.健康護理3.30%
    5. 5.工業3.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 217.63%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 214.47%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future June 214.41%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future June 213.26%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 213.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      13.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.10%
    2. 2.歐元區3.50%
    3. 3.新興亞洲2.42%
    4. 4.已開發亞洲1.95%
    5. 5.日本1.89%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 217.63%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 214.47%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future June 214.41%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future June 213.26%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 213.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.92%
    2. 2.金融服務5.43%
    3. 3.周期性消費3.49%
    4. 4.健康護理3.30%
    5. 5.工業3.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      13.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -

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