NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

192.54澳幣0.55(0.29%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.89%

3月0.81%

1年5.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
192.54
0.55
0.29%
2021/05/13
191.99
0.21
0.11%
2021/05/12
191.78
0.78
0.41%
2021/05/11
192.56
1.06
0.55%
2021/05/10
193.62
0.38
0.20%
2021/05/07
194.00
0.28
0.15%
2021/05/06
193.72
0.24
0.12%
2021/05/05
193.48
0.26
0.14%
2021/05/04
193.22
1.01
0.52%
2021/05/03
194.23
0.04
0.02%
2021/04/30
194.27
0.34
0.18%
2021/04/29
194.61
0.02
0.01%
2021/04/28
194.63
0.08
0.04%
2021/04/27
194.71
0.11
0.06%
2021/04/26
194.82
0.06
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
194.76
0.53
0.27%
2021/04/22
194.23
0.17
0.09%
2021/04/21
194.40
0.29
0.15%
2021/04/20
194.11
0.61
0.31%
2021/04/19
194.72
0.47
0.24%
2021/04/16
195.19
0.12
0.06%
2021/04/15
195.07
0.73
0.38%
2021/04/14
194.34
0.26
0.13%
2021/04/13
194.60
0.19
0.10%
2021/04/12
194.41
0.25
0.13%
2021/04/09
194.66
0.08
0.04%
2021/04/08
194.58
0.43
0.22%
2021/04/07
194.15
1.01
0.52%
2021/04/06
195.16
0.56
0.29%
2021/04/01
194.60
0.91
0.47%

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