NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

192.20澳幣0.13(0.07%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.32%
1年3.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      192.20
      0.13
      0.07%
    • 2021/10/14
      192.07
      0.87
      0.46%
    • 2021/10/13
      191.20
      0.19
      0.10%
    • 2021/10/12
      191.01
      0.17
      0.09%
    • 2021/10/11
      191.18
      0.13
      0.07%
    • 2021/10/08
      191.31
      0.26
      0.14%
    • 2021/10/07
      191.57
      0.40
      0.21%
    • 2021/10/06
      191.17
      0.15
      0.08%
    • 2021/10/05
      191.32
      0.38
      0.20%
    • 2021/10/04
      190.94
      1.39
      0.72%
    • 2021/10/01
      192.33
      0.31
      0.16%
    • 2021/09/30
      192.02
      0.27
      0.14%
    • 2021/09/29
      192.29
      0.18
      0.09%
    • 2021/09/28
      192.11
      1.06
      0.55%
    • 2021/09/27
      193.17
      0.23
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      193.40
      0.17
      0.09%
    • 2021/09/23
      193.57
      0.18
      0.09%
    • 2021/09/22
      193.39
      0.26
      0.14%
    • 2021/09/21
      193.13
      0.10
      0.05%
    • 2021/09/20
      193.03
      0.50
      0.26%
    • 2021/09/17
      193.53
      0.28
      0.14%
    • 2021/09/16
      193.81
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/15
      193.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      193.83
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/13
      193.86
      0.09
      0.05%
    • 2021/09/10
      193.77
      0.28
      0.14%
    • 2021/09/09
      194.05
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/08
      194.09
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/07
      194.13
      0.39
      0.20%
    • 2021/09/06
      194.52
      0.21
      0.11%

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