NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

195.54澳幣0.04(0.02%)

2021/07/28更新

績效 /

1月1%

3月1.78%

1年4.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
195.54
0.04
0.02%
2021/07/27
195.50
0.26
0.13%
2021/07/26
195.76
0.31
0.16%
2021/07/23
196.07
0.42
0.22%
2021/07/22
195.65
0.48
0.25%
2021/07/21
195.17
0.16
0.08%
2021/07/20
195.01
0.64
0.33%
2021/07/19
194.37
0.63
0.32%
2021/07/16
195.00
0.24
0.12%
2021/07/15
195.24
0.08
0.04%
2021/07/14
195.32
0.11
0.06%
2021/07/13
195.21
0.11
0.06%
2021/07/12
195.10
0.26
0.13%
2021/07/09
194.84
0.21
0.11%
2021/07/08
194.63
0.70
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
195.33
0.43
0.22%
2021/07/06
194.90
0.25
0.13%
2021/07/05
194.65
0.09
0.05%
2021/07/02
194.74
0.67
0.34%
2021/07/01
195.41
0.42
0.22%
2021/06/30
194.99
0.31
0.16%
2021/06/29
194.68
0.04
0.02%
2021/06/28
194.64
0.21
0.11%
2021/06/25
194.43
0.04
0.02%
2021/06/24
194.39
0.48
0.25%
2021/06/23
193.91
0.17
0.09%
2021/06/22
194.08
0.25
0.13%
2021/06/21
193.83
0.13
0.07%
2021/06/18
193.96
0.30
0.15%
2021/06/17
194.26
0.38
0.20%

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