NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

154.24澳幣0.83(0.54%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.12%
3月3.23%
1年11.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      154.24
      0.83
      0.54%
    • 2023/02/02
      155.07
      0.93
      0.60%
    • 2023/02/01
      154.14
      0.64
      0.42%
    • 2023/01/31
      153.50
      0.21
      0.14%
    • 2023/01/30
      153.29
      0.61
      0.40%
    • 2023/01/27
      153.90
      0.04
      0.03%
    • 2023/01/26
      153.94
      0.14
      0.09%
    • 2023/01/25
      153.80
      0.20
      0.13%
    • 2023/01/24
      153.60
      0.03
      0.02%
    • 2023/01/23
      153.63
      0.10
      0.07%
    • 2023/01/20
      153.53
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/19
      153.55
      0.71
      0.46%
    • 2023/01/18
      154.26
      0.37
      0.24%
    • 2023/01/17
      153.89
      0.43
      0.28%
    • 2023/01/16
      153.46
      0.08
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      153.38
      0.19
      0.12%
    • 2023/01/12
      153.19
      0.59
      0.39%
    • 2023/01/11
      152.60
      0.99
      0.65%
    • 2023/01/10
      151.61
      0.25
      0.17%
    • 2023/01/09
      151.86
      0.09
      0.06%
    • 2023/01/06
      151.77
      1.12
      0.74%
    • 2023/01/05
      150.65
      0.31
      0.21%
    • 2023/01/04
      150.96
      0.63
      0.42%
    • 2023/01/03
      150.33
      0.33
      0.22%
    • 2023/01/02
      150.66
      0.40
      0.27%
    • 2022/12/30
      150.26
      0.40
      0.27%
    • 2022/12/29
      150.66
      0.39
      0.26%
    • 2022/12/28
      150.27
      0.41
      0.27%
    • 2022/12/27
      150.68
      0.66
      0.44%
    • 2022/12/23
      151.34
      0.13
      0.09%

    下載歷史報價