NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

195.54澳幣0.04(0.02%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1%
3月1.78%
1年4.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      195.54
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/27
      195.50
      0.26
      0.13%
    • 2021/07/26
      195.76
      0.31
      0.16%
    • 2021/07/23
      196.07
      0.42
      0.22%
    • 2021/07/22
      195.65
      0.48
      0.25%
    • 2021/07/21
      195.17
      0.16
      0.08%
    • 2021/07/20
      195.01
      0.64
      0.33%
    • 2021/07/19
      194.37
      0.63
      0.32%
    • 2021/07/16
      195.00
      0.24
      0.12%
    • 2021/07/15
      195.24
      0.08
      0.04%
    • 2021/07/14
      195.32
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/13
      195.21
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/12
      195.10
      0.26
      0.13%
    • 2021/07/09
      194.84
      0.21
      0.11%
    • 2021/07/08
      194.63
      0.70
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      195.33
      0.43
      0.22%
    • 2021/07/06
      194.90
      0.25
      0.13%
    • 2021/07/05
      194.65
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/02
      194.74
      0.67
      0.34%
    • 2021/07/01
      195.41
      0.42
      0.22%
    • 2021/06/30
      194.99
      0.31
      0.16%
    • 2021/06/29
      194.68
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/28
      194.64
      0.21
      0.11%
    • 2021/06/25
      194.43
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/24
      194.39
      0.48
      0.25%
    • 2021/06/23
      193.91
      0.17
      0.09%
    • 2021/06/22
      194.08
      0.25
      0.13%
    • 2021/06/21
      193.83
      0.13
      0.07%
    • 2021/06/18
      193.96
      0.30
      0.15%
    • 2021/06/17
      194.26
      0.38
      0.20%

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