NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

155.07澳幣0.48(0.31%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月3.68%
3月1.73%
1年13.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      155.07
      0.48
      0.31%
    • 2022/09/26
      155.55
      0.78
      0.50%
    • 2022/09/23
      156.33
      0.43
      0.27%
    • 2022/09/22
      156.76
      0.57
      0.36%
    • 2022/09/21
      157.33
      0.14
      0.09%
    • 2022/09/20
      157.47
      0.58
      0.37%
    • 2022/09/19
      158.05
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/16
      158.04
      0.52
      0.33%
    • 2022/09/15
      158.56
      0.30
      0.19%
    • 2022/09/14
      158.86
      0.25
      0.16%
    • 2022/09/13
      159.11
      1.01
      0.63%
    • 2022/09/12
      160.12
      0.21
      0.13%
    • 2022/09/09
      159.91
      0.36
      0.23%
    • 2022/09/08
      159.55
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/07
      159.56
      0.26
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      159.30
      0.35
      0.22%
    • 2022/09/05
      159.65
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/02
      159.66
      0.93
      0.58%
    • 2022/09/01
      160.59
      0.38
      0.24%
    • 2022/08/31
      160.97
      0.55
      0.34%
    • 2022/08/30
      161.52
      0.37
      0.23%
    • 2022/08/29
      161.89
      0.85
      0.52%
    • 2022/08/26
      162.74
      0.91
      0.56%
    • 2022/08/25
      163.65
      0.73
      0.45%
    • 2022/08/24
      162.92
      0.29
      0.18%
    • 2022/08/23
      163.21
      0.44
      0.27%
    • 2022/08/22
      163.65
      0.91
      0.55%
    • 2022/08/19
      164.56
      0.83
      0.50%
    • 2022/08/18
      165.39
      0.11
      0.07%
    • 2022/08/17
      165.50
      0.69
      0.42%

    下載歷史報價