NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

193.4澳幣1.06(0.55%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.66%
1年1.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      193.40
      1.06
      0.55%
    • 2021/03/01
      194.46
      1.77
      0.92%
    • 2021/02/26
      192.69
      0.79
      0.41%
    • 2021/02/25
      193.48
      1.40
      0.72%
    • 2021/02/24
      194.88
      0.20
      0.10%
    • 2021/02/19
      195.34
      0.28
      0.14%
    • 2021/02/18
      195.62
      0.84
      0.43%
    • 2021/02/17
      196.46
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/16
      196.39
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/15
      196.28
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/12
      196.20
      0.12
      0.06%
    • 2021/02/11
      196.08
      0.27
      0.14%
    • 2021/02/10
      195.81
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/09
      195.76
      0.10
      0.05%
    • 2021/02/08
      195.86
      0.54
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      195.32
      0.23
      0.12%
    • 2021/02/04
      195.09
      0.39
      0.20%
    • 2021/02/03
      194.70
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/02
      194.57
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/01
      194.53
      0.97
      0.50%
    • 2021/01/29
      193.56
      0.96
      0.49%
    • 2021/01/28
      194.52
      0.17
      0.09%
    • 2021/01/27
      194.35
      1.21
      0.62%
    • 2021/01/26
      195.56
      0.58
      0.30%
    • 2021/01/25
      196.14
      0.34
      0.17%
    • 2021/01/22
      195.80
      0.42
      0.21%
    • 2021/01/21
      196.22
      0.22
      0.11%
    • 2021/01/20
      196.44
      0.74
      0.38%
    • 2021/01/19
      195.70
      0.22
      0.11%
    • 2021/01/18
      195.48
      0.05
      0.03%

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