NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

192.54澳幣0.55(0.29%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.81%
1年5.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      192.54
      0.55
      0.29%
    • 2021/05/13
      191.99
      0.21
      0.11%
    • 2021/05/12
      191.78
      0.78
      0.41%
    • 2021/05/11
      192.56
      1.06
      0.55%
    • 2021/05/10
      193.62
      0.38
      0.20%
    • 2021/05/07
      194.00
      0.28
      0.15%
    • 2021/05/06
      193.72
      0.24
      0.12%
    • 2021/05/05
      193.48
      0.26
      0.14%
    • 2021/05/04
      193.22
      1.01
      0.52%
    • 2021/05/03
      194.23
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/30
      194.27
      0.34
      0.18%
    • 2021/04/29
      194.61
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/28
      194.63
      0.08
      0.04%
    • 2021/04/27
      194.71
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/26
      194.82
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      194.76
      0.53
      0.27%
    • 2021/04/22
      194.23
      0.17
      0.09%
    • 2021/04/21
      194.40
      0.29
      0.15%
    • 2021/04/20
      194.11
      0.61
      0.31%
    • 2021/04/19
      194.72
      0.47
      0.24%
    • 2021/04/16
      195.19
      0.12
      0.06%
    • 2021/04/15
      195.07
      0.73
      0.38%
    • 2021/04/14
      194.34
      0.26
      0.13%
    • 2021/04/13
      194.60
      0.19
      0.10%
    • 2021/04/12
      194.41
      0.25
      0.13%
    • 2021/04/09
      194.66
      0.08
      0.04%
    • 2021/04/08
      194.58
      0.43
      0.22%
    • 2021/04/07
      194.15
      1.01
      0.52%
    • 2021/04/06
      195.16
      0.56
      0.29%
    • 2021/04/01
      194.60
      0.91
      0.47%

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