富達基金-亞太入息基金 (Y股累計美元)

19.91美元0.21(1.04%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.87%
3月6.57%
1年8.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.87%
      -
      1.06%
    • 三個月
      6.57%
      -
      8.26%
    • 一年
      8.29%
      -
      10.46%
    • 三年(年度化)
      0.84%
      -
      0.69%
    • 五年(年度化)
      7.14%
      -
      3.29%
    • 十年(年度化)
      5.85%
      -
      3.34%
    • 年初至今
      4.68%
      -
      7.37%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.68%
    基金規模
    334.26百萬截至 2024-07-23
    成立時間
    2015-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設在亞太地區(包括新興市場)或在其中從事大部分業務之公司的收益型股權證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.20%
    2. 2.新興亞洲26.27%
    3. 3.大洋洲17.36%
    4. 4.英國1.93%
    5. 5.歐元區1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.08%
    2. 2.科技15.90%
    3. 3.防守性消費14.72%
    4. 4.工業12.27%
    5. 5.周期性消費11.92%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.63%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.35%
    3. 3.AIA Group Ltd4.25%
    4. 4.Swire Pacific Ltd Class A3.78%
    5. 5.Singapore Exchange Ltd3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      15.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.20%
    2. 2.新興亞洲26.27%
    3. 3.大洋洲17.36%
    4. 4.英國1.93%
    5. 5.歐元區1.67%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.63%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.35%
    3. 3.AIA Group Ltd4.25%
    4. 4.Swire Pacific Ltd Class A3.78%
    5. 5.Singapore Exchange Ltd3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.08%
    2. 2.科技15.90%
    3. 3.防守性消費14.72%
    4. 4.工業12.27%
    5. 5.周期性消費11.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      15.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -