富達基金－亞太入息基金 (Y股累計美元)

27.52美元0.08(0.29%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月5.82%
3月8.54%
1年35.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.55%
      -
      -
    • 一個月
      5.82%
      -
      6.91%
    • 三個月
      8.54%
      -
      9.73%
    • 一年
      35.51%
      -
      35.40%
    • 三年(年度化)
      12.74%
      -
      14.06%
    • 五年(年度化)
      7.21%
      -
      6.55%
    • 十年(年度化)
      11.92%
      -
      9.32%
    • 年初至今
      5.13%
      -
      4.58%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.13%
    基金規模
    468.97百萬截至 2026-01-20
    成立時間
    2015-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%（通常為75%）的資產將投資於總部設在亞太地區（包括新興市場）或在其中從事大部分業務之公司的收益型股權證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.11%
    2. 2.新興亞洲27.20%
    3. 3.大洋洲14.87%
    4. 4.英國2.61%
    5. 5.歐元區1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.07%
    2. 2.科技16.66%
    3. 3.金融服務14.10%
    4. 4.周期性消費11.32%
    5. 5.防守性消費10.32%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.97%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.11%
    3. 3.AIA Group Ltd3.96%
    4. 4.Embassy Office Parks REIT3.85%
    5. 5.HKT Trust and HKT Ltd3.74%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.11%
    2. 2.新興亞洲27.20%
    3. 3.大洋洲14.87%
    4. 4.英國2.61%
    5. 5.歐元區1.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.97%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.11%
    3. 3.AIA Group Ltd3.96%
    4. 4.Embassy Office Parks REIT3.85%
    5. 5.HKT Trust and HKT Ltd3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.07%
    2. 2.科技16.66%
    3. 3.金融服務14.10%
    4. 4.周期性消費11.32%
    5. 5.防守性消費10.32%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    風險評估
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