富達基金－亞太入息基金 (Y股累計美元)

21.40美元0.14(0.66%)
2024/10/11更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      21.40
      0.14
      0.66%
    • 2024/10/10
      21.26
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/09
      21.25
      0.04
      0.19%
    • 2024/10/08
      21.29
      0.60
      2.74%
    • 2024/10/07
      21.89
      0.08
      0.37%
    • 2024/10/04
      21.81
      0.03
      0.14%
    • 2024/10/03
      21.78
      0.07
      0.32%
    • 2024/10/02
      21.85
      0.25
      1.16%
    • 2024/10/01
      21.60
      0.06
      0.28%
    • 2024/09/30
      21.66
      0.24
      1.10%
    • 2024/09/27
      21.90
      0.23
      1.06%
    • 2024/09/26
      21.67
      0.59
      2.80%
    • 2024/09/25
      21.08
      0.05
      0.24%
    • 2024/09/24
      21.13
      0.44
      2.13%
    • 2024/09/23
      20.69
      0.12
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      20.57
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/19
      20.60
      0.36
      1.78%
    • 2024/09/18
      20.24
      0.10
      0.49%
    • 2024/09/17
      20.34
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      0.40%
    • 2024/09/16
      20.26
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      0.05%
    • 2024/09/13
      20.27
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      1.10%
    • 2024/09/12
      20.05
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      0.96%
    • 2024/09/11
      19.86
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      0.05%
    • 2024/09/10
      19.85
      0.15
      0.75%
    • 2024/09/09
      20.00
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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      1.08%
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