富達基金-亞太入息基金 (Y股累計美元)

19.84美元0.07(0.35%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.88%
3月4.75%
1年8.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      19.84
      0.07
      0.35%
    • 2024/06/19
      19.91
      0.17
      0.86%
    • 2024/06/18
      19.74
      0.08
      0.41%
    • 2024/06/17
      19.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      19.66
      0.07
      0.36%
    • 2024/06/13
      19.73
      0.14
      0.71%
    • 2024/06/12
      19.87
      0.27
      1.38%
    • 2024/06/11
      19.60
      0.29
      1.46%
    • 2024/06/10
      19.89
      0.06
      0.30%
    • 2024/06/07
      19.95
      0.12
      0.60%
    • 2024/06/06
      20.07
      0.12
      0.60%
    • 2024/06/05
      19.95
      0.26
      1.32%
    • 2024/06/04
      19.69
      0.08
      0.41%
    • 2024/06/03
      19.77
      0.30
      1.54%
    • 2024/05/31
      19.47
      0.16
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      19.63
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/29
      19.59
      0.30
      1.51%
    • 2024/05/28
      19.89
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/27
      19.93
      0.15
      0.76%
    • 2024/05/24
      19.78
      0.12
      0.60%
    • 2024/05/23
      19.90
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/22
      19.92
      0.09
      0.45%
    • 2024/05/21
      20.01
      0.21
      1.04%
    • 2024/05/20
      20.22
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/17
      20.21
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/16
      20.22
      0.17
      0.85%
    • 2024/05/15
      20.05
      0.12
      0.60%
    • 2024/05/14
      19.93
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/13
      19.97
      0.07
      0.35%
    • 2024/05/10
      19.90
      0.21
      1.07%

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