景順印度債券基金C-總收益-月配息股 美元

7.16美元0(0.07%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月1.28%
3月3.18%
1年7.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      -
      -
    • 三個月
      3.18%
      -
      -
    • 一年
      7.02%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.57%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.51%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.92%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.92%
    基金規模
    254.68百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2015-08-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    该基金的投資目標,是透過將基金最少70%的總資產投資於靈活配置的印度債務證券和印度貨幣市場工具(可由印度企業(定義見下文)於印度境內或境外發行),以賺取收入與長期資本增值。投資顧問將投資於以下各項以達致投資目標:–由印度政府、地方機構╱公共機構發行╱擔保的債務證券;–由印度企業發行╱擔保的投資級別債務證券(經國際認可信用評級機構評級)及非投資級別債務證券(包括未評級債務證券),及╱或–由印度企業發行的印度貨幣市場工具

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 6.79%13.18%
    2. 2.India (Republic of) 7.26%11.71%
    3. 3.India (Republic of) 7.18%10.02%
    4. 4.India (Republic of) 7.06%9.43%
    5. 5.India (Republic of) 7.26%7.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      5.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 6.79%13.18%
    2. 2.India (Republic of) 7.26%11.71%
    3. 3.India (Republic of) 7.18%10.02%
    4. 4.India (Republic of) 7.06%9.43%
    5. 5.India (Republic of) 7.26%7.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      5.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -