景順印度債券基金C-總收益-月配息股 美元

7.08美元0(0.02%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.71%
1年3.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      -
      -
    • 三個月
      0.71%
      -
      -
    • 一年
      3.78%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.33%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.85%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.87%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.87%
    基金規模
    241.68百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    2015-08-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標,是透過主要(該基金最少70%的資產淨值)投資於靈活配置的印度債務證券和印度貨幣市場工具(可由印度企業(定義見下文)於印度境內或境外發行),以賺取收入及達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 7.54%11.19%
    2. 2.India (Republic of) 7.18%10.21%
    3. 3.India (Republic of) 7.18%9.91%
    4. 4.India (Republic of) 7.32%9.75%
    5. 5.India (Republic of) 7.73%7.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      4.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 7.54%11.19%
    2. 2.India (Republic of) 7.18%10.21%
    3. 3.India (Republic of) 7.18%9.91%
    4. 4.India (Republic of) 7.32%9.75%
    5. 5.India (Republic of) 7.73%7.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      4.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -