景順印度債券基金C-總收益-月配息股 美元

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2024/12/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      6.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/20
      6.92
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/19
      6.92
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/18
      6.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/17
      6.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/16
      6.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      6.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/12
      6.95
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/11
      6.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/10
      6.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/09
      6.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/06
      6.96
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/05
      6.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/04
      6.97
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/03
      6.96
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      6.96
      0.02
      0.34%
    • 2024/11/29
      6.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/28
      6.97
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/27
      6.97
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/26
      6.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/25
      6.98
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/22
      6.95
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/21
      6.96
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/20
      6.97
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