景順印度債券基金C-總收益-月配息股 美元

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2024/11/22更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      6.95
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/21
      6.96
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/20
      6.97
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      0.02%
    • 2024/11/19
      6.97
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      0.03%
    • 2024/11/18
      6.97
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    • 2024/11/15
      6.97
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      0.02%
    • 2024/11/14
      6.97
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      0.08%
    • 2024/11/13
      6.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/12
      6.98
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    • 2024/11/11
      6.98
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    • 2024/11/08
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/07
      6.97
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      0.00%
    • 2024/11/06
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/05
      6.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/04
      6.99
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      7.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/30
      7.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/29
      7.02
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/28
      7.01
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/25
      7.03
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      0.02%
    • 2024/10/24
      7.03
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      0.02%
    • 2024/10/23
      7.03
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    • 2024/10/22
      7.03
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    • 2024/10/21
      7.03
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    • 2024/10/18
      7.03
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    • 2024/10/17
      7.04
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    • 2024/10/16
      7.05
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    • 2024/10/15
      7.04
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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