景順印度債券基金C-總收益-月配息股 美元

8.41美元0.01(0.12%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.29%
1年2.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/26
      8.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/23
      8.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/21
      8.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      8.40
      0.04
      0.49%
    • 2021/07/19
      8.36
      0.03
      0.36%
    • 2021/07/16
      8.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/15
      8.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      8.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      8.39
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/12
      8.37
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/09
      8.37
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/08
      8.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/07
      8.34
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      8.35
      0.04
      0.52%
    • 2021/07/05
      8.40
      0.05
      0.62%
    • 2021/07/02
      8.35
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/01
      8.38
      0.06
      0.69%
    • 2021/06/30
      8.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      8.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      8.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/25
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/24
      8.47
      0.02
      0.27%
    • 2021/06/22
      8.45
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/21
      8.48
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/18
      8.51
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/17
      8.48
      0.09
      1.09%
    • 2021/06/16
      8.58
      0.02
      0.29%
    • 2021/06/15
      8.60
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價