景順印度債券基金C-總收益-月配息股 美元

7.49美元0.01(0.1%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1%
3月0.95%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      7.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/12
      7.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/11
      7.49
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/10
      7.48
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/09
      7.46
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      7.46
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/05
      7.50
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/04
      7.49
      0.02
      0.33%
    • 2022/08/03
      7.52
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/02
      7.56
      0.04
      0.58%
    • 2022/08/01
      7.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/29
      7.53
      0.06
      0.76%
    • 2022/07/28
      7.47
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/27
      7.45
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      7.46
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/22
      7.45
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/21
      7.43
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/20
      7.43
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/19
      7.43
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/18
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      7.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/14
      7.45
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/13
      7.46
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/12
      7.45
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/11
      7.46
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/08
      7.49
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      0.17%
    • 2022/07/07
      7.50
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      0.13%
    • 2022/07/06
      7.49
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/05
      7.46
      0.03
      0.46%

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