景順印度債券基金C-總收益-月配息股 美元

7.15美元0.08(1.08%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月2.01%
3月3.52%
1年5.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      7.15
      0.08
      1.08%
    • 2023/02/03
      7.22
      0.02
      0.31%
    • 2023/02/02
      7.20
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/01
      7.20
      0.04
      0.48%
    • 2023/01/31
      7.24
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/30
      7.27
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/27
      7.27
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/26
      7.28
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/25
      7.27
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/24
      7.26
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/23
      7.29
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/20
      7.31
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/19
      7.30
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/18
      7.29
      0.05
      0.63%
    • 2023/01/17
      7.25
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      7.26
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/13
      7.29
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/12
      7.27
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/11
      7.26
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/10
      7.24
      0.05
      0.71%
    • 2023/01/09
      7.19
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/06
      7.15
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/05
      7.16
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/04
      7.14
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/03
      7.13
      0.05
      0.67%
    • 2022/12/30
      7.18
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/29
      7.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/28
      7.16
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/23
      7.16
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/22
      7.18
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價