景順印度債券基金C-總收益-月配息股 美元

8.35美元0(0.04%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2%
3月1.12%
1年1.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/21
      8.36
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/20
      8.34
      0.04
      0.45%
    • 2021/10/19
      8.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/18
      8.31
      0.05
      0.54%
    • 2021/10/15
      8.35
      0.03
      0.39%
    • 2021/10/14
      8.32
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/13
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/12
      8.28
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/11
      8.30
      0.04
      0.51%
    • 2021/10/08
      8.34
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/07
      8.37
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/06
      8.35
      0.06
      0.75%
    • 2021/10/05
      8.41
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/04
      8.43
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      8.45
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/30
      8.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      8.50
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/28
      8.51
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/27
      8.53
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/24
      8.56
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/23
      8.57
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/22
      8.54
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/21
      8.57
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/20
      8.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/17
      8.56
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/16
      8.56
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      0.03%
    • 2021/09/15
      8.56
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/14
      8.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      8.53
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價