景順印度債券基金C-總收益-月配息股 美元

8.52美元0.15(1.73%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.8%
3月1.48%
1年2.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      8.52
      0.15
      1.73%
    • 2021/02/25
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/19
      8.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      8.67
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/17
      8.67
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/16
      8.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/15
      8.69
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/12
      8.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/11
      8.67
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/10
      8.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      8.66
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/08
      8.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/05
      8.66
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/03
      8.67
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/02
      8.68
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      8.71
      0.10
      1.19%
    • 2021/01/29
      8.82
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/28
      8.80
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/27
      8.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/26
      8.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      8.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      8.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      8.81
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/20
      8.80
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/19
      8.79
      0.01
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    • 2021/01/18
      8.78
      0.03
      0.38%
    • 2021/01/15
      8.81
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      0.10%
    • 2021/01/14
      8.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/13
      8.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      8.81
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價