景順印度債券基金C-總收益-月配息股 美元

7.21美元0.01(0.14%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.39%
1年1.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2023/06/05
      7.20
      0.03
      0.46%
    • 2023/06/02
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2023/06/01
      7.22
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/31
      7.23
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/30
      7.22
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/26
      7.24
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/25
      7.22
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/24
      7.23
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/23
      7.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      7.22
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/19
      7.22
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/17
      7.24
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/16
      7.25
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/15
      7.23
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      7.24
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/11
      7.25
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/10
      7.25
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/08
      7.27
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/05
      7.27
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      0.03%
    • 2023/05/04
      7.27
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/03
      7.27
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/02
      7.24
      0.04
      0.58%
    • 2023/04/28
      7.29
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      0.03%
    • 2023/04/27
      7.29
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    • 2023/04/26
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      0.26%
    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
      7.27
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      0.42%
    • 2023/04/21
      7.24
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      0.08%
    • 2023/04/20
      7.23
      0.01
      0.15%

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