晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配)

28.23美元0.13(0.46%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.82%
3月2.11%
1年24.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      2.12%
      1.25%
    • 三個月
      2.11%
      4.73%
      0.64%
    • 一年
      24.03%
      16.42%
      28.29%
    • 三年(年度化)
      11.38%
      5.73%
      8.73%
    • 五年(年度化)
      9.11%
      12.41%
      8.89%
    • 十年(年度化)
      -
      3.85%
      9.06%
    • 年初至今
      12.04%
      10.23%
      12.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.04%
    基金規模
    269.88百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.48%
    2. 2.英國14.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.51%
    4. 4.歐元區9.60%
    5. 5.已開發亞洲3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.21%
    2. 2.防守性消費21.34%
    3. 3.健康護理18.96%
    4. 4.工業11.85%
    5. 5.金融服務11.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.92%
    2. 2.Visa Inc Class A6.25%
    3. 3.Philip Morris International Inc4.53%
    4. 4.Automatic Data Processing Inc4.16%
    5. 5.ASML Holding NV4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      14.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.48%
    2. 2.英國14.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.51%
    4. 4.歐元區9.60%
    5. 5.已開發亞洲3.30%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.92%
    2. 2.Visa Inc Class A6.25%
    3. 3.Philip Morris International Inc4.53%
    4. 4.Automatic Data Processing Inc4.16%
    5. 5.ASML Holding NV4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.21%
    2. 2.防守性消費21.34%
    3. 3.健康護理18.96%
    4. 4.工業11.85%
    5. 5.金融服務11.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      14.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -