晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配)

25.08美元0.07(0.28%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月10.49%
3月5.32%
1年8.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.45%
      -
      -
    • 一個月
      10.49%
      2.12%
      9.93%
    • 三個月
      5.32%
      4.73%
      8.63%
    • 一年
      8.68%
      16.42%
      3.43%
    • 三年(年度化)
      5.04%
      5.73%
      5.59%
    • 五年(年度化)
      5.16%
      12.41%
      4.89%
    • 十年(年度化)
      -
      3.85%
      6.76%
    • 年初至今
      13.45%
      10.23%
      8.55%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.45%
    基金規模
    361.76百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.88%
    2. 2.英國11.58%
    3. 3.歐元區10.80%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.58%
    5. 5.新興亞洲4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.00%
    2. 2.防守性消費21.03%
    3. 3.健康護理13.86%
    4. 4.金融服務11.70%
    5. 5.工業10.81%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A6.76%
    2. 2.Microsoft Corp6.73%
    3. 3.Automatic Data Processing Inc4.94%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.72%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      16.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.88%
    2. 2.英國11.58%
    3. 3.歐元區10.80%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.58%
    5. 5.新興亞洲4.11%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A6.76%
    2. 2.Microsoft Corp6.73%
    3. 3.Automatic Data Processing Inc4.94%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.72%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.00%
    2. 2.防守性消費21.03%
    3. 3.健康護理13.86%
    4. 4.金融服務11.70%
    5. 5.工業10.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      16.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -