晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配)

26.79美元0.16(0.6%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月3.56%
3月0.92%
1年6.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.64%
      -
      -
    • 一個月
      3.56%
      2.12%
      1.31%
    • 三個月
      0.92%
      4.73%
      6.01%
    • 一年
      6.84%
      16.42%
      18.52%
    • 三年(年度化)
      2.16%
      5.73%
      10.07%
    • 五年(年度化)
      6.53%
      12.41%
      12.37%
    • 十年(年度化)
      -
      3.85%
      8.34%
    • 年初至今
      2.07%
      10.23%
      7.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.07%
    基金規模
    285.24百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    本子基金旨在長線提供收益及資本增值(即為您的投資價值帶來增長)。 本子基金主要投資於全球股票(例如公司股份)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.59%
    2. 2.英國18.46%
    3. 3.歐元區11.58%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.13%
    5. 5.已開發亞洲4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.85%
    2. 2.防守性消費18.88%
    3. 3.金融服務18.20%
    4. 4.健康護理10.96%
    5. 5.工業7.99%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A10.02%
    2. 2.Microsoft Corp7.99%
    3. 3.Philip Morris International Inc6.83%
    4. 4.Automatic Data Processing Inc5.30%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      15.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.59%
    2. 2.英國18.46%
    3. 3.歐元區11.58%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.13%
    5. 5.已開發亞洲4.85%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A10.02%
    2. 2.Microsoft Corp7.99%
    3. 3.Philip Morris International Inc6.83%
    4. 4.Automatic Data Processing Inc5.30%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.85%
    2. 2.防守性消費18.88%
    3. 3.金融服務18.20%
    4. 4.健康護理10.96%
    5. 5.工業7.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      15.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -