晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配)

27.88美元0.09(0.32%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.86%
3月6.58%
1年25.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      2.12%
      2.53%
    • 三個月
      6.58%
      4.73%
      7.32%
    • 一年
      25.33%
      16.42%
      34.50%
    • 三年(年度化)
      12.12%
      5.73%
      10.07%
    • 五年(年度化)
      9.58%
      12.41%
      10.55%
    • 十年(年度化)
      -
      3.85%
      7.63%
    • 年初至今
      10.00%
      10.23%
      13.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.00%
    基金規模
    228.70百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.08%
    2. 2.英國14.47%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.04%
    4. 4.歐元區9.24%
    5. 5.已開發亞洲3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.78%
    2. 2.防守性消費20.03%
    3. 3.健康護理19.45%
    4. 4.工業12.07%
    5. 5.金融服務11.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.67%
    2. 2.Visa Inc Class A6.46%
    3. 3.Philip Morris International Inc4.69%
    4. 4.Automatic Data Processing Inc4.05%
    5. 5.Broadridge Financial Solutions Inc4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      14.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.08%
    2. 2.英國14.47%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.04%
    4. 4.歐元區9.24%
    5. 5.已開發亞洲3.63%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.67%
    2. 2.Visa Inc Class A6.46%
    3. 3.Philip Morris International Inc4.69%
    4. 4.Automatic Data Processing Inc4.05%
    5. 5.Broadridge Financial Solutions Inc4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.78%
    2. 2.防守性消費20.03%
    3. 3.健康護理19.45%
    4. 4.工業12.07%
    5. 5.金融服務11.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      14.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -

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