晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配)

25.51美元0.11(0.43%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月4%
3月1.69%
1年3.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      4.00%
      2.12%
      4.25%
    • 三個月
      1.69%
      4.73%
      1.22%
    • 一年
      3.95%
      16.42%
      6.76%
    • 三年(年度化)
      2.81%
      5.73%
      5.21%
    • 五年(年度化)
      6.67%
      12.41%
      6.74%
    • 十年(年度化)
      -
      3.85%
      5.63%
    • 年初至今
      8.99%
      10.23%
      9.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.99%
    基金規模
    367.90百萬截至 2023-12-04
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.98%
    2. 2.英國13.50%
    3. 3.歐元區12.70%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.32%
    5. 5.新興亞洲4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.35%
    2. 2.防守性消費16.75%
    3. 3.健康護理14.37%
    4. 4.工業11.94%
    5. 5.金融服務11.59%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.28%
    2. 2.Visa Inc Class A7.27%
    3. 3.NetEase Inc ADR5.20%
    4. 4.ASML Holding NV4.94%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      16.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.98%
    2. 2.英國13.50%
    3. 3.歐元區12.70%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.32%
    5. 5.新興亞洲4.70%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.28%
    2. 2.Visa Inc Class A7.27%
    3. 3.NetEase Inc ADR5.20%
    4. 4.ASML Holding NV4.94%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.35%
    2. 2.防守性消費16.75%
    3. 3.健康護理14.37%
    4. 4.工業11.94%
    5. 5.金融服務11.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      16.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -