晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配)

25.45美元0.02(0.08%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.8%
3月4.91%
1年9.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      6.80%
      2.12%
      6.25%
    • 三個月
      4.91%
      4.73%
      1.66%
    • 一年
      9.86%
      16.42%
      7.10%
    • 三年(年度化)
      7.49%
      5.73%
      7.46%
    • 五年(年度化)
      6.05%
      12.41%
      5.67%
    • 十年(年度化)
      -
      3.85%
      6.84%
    • 年初至今
      12.40%
      10.23%
      9.83%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.40%
    基金規模
    349.59百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.51%
    2. 2.英國12.53%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.97%
    4. 4.歐元區9.56%
    5. 5.新興亞洲4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.40%
    2. 2.健康護理20.48%
    3. 3.防守性消費19.47%
    4. 4.工業10.25%
    5. 5.金融服務9.96%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.81%
    2. 2.Visa Inc Class A5.89%
    3. 3.Philip Morris International Inc5.02%
    4. 4.Swedish Match AB4.83%
    5. 5.Automatic Data Processing Inc4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      15.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.51%
    2. 2.英國12.53%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.97%
    4. 4.歐元區9.56%
    5. 5.新興亞洲4.29%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.81%
    2. 2.Visa Inc Class A5.89%
    3. 3.Philip Morris International Inc5.02%
    4. 4.Swedish Match AB4.83%
    5. 5.Automatic Data Processing Inc4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.40%
    2. 2.健康護理20.48%
    3. 3.防守性消費19.47%
    4. 4.工業10.25%
    5. 5.金融服務9.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      15.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -