晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配)

25.58美元0.17(0.66%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月7.74%
3月4.39%
1年9.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      25.58
      0.17
      0.66%
    • 2022/08/16
      25.75
      0.07
      0.27%
    • 2022/08/12
      25.68
      0.23
      0.90%
    • 2022/08/11
      25.45
      0.02
      0.08%
    • 2022/08/10
      25.47
      0.19
      0.75%
    • 2022/08/08
      25.28
      0.03
      0.12%
    • 2022/08/05
      25.25
      0.14
      0.55%
    • 2022/08/04
      25.39
      0.12
      0.48%
    • 2022/08/03
      25.27
      0.27
      1.08%
    • 2022/08/02
      25.00
      0.26
      1.03%
    • 2022/08/01
      25.26
      0.07
      0.28%
    • 2022/07/29
      25.33
      0.10
      0.40%
    • 2022/07/28
      25.23
      0.36
      1.45%
    • 2022/07/27
      24.87
      0.43
      1.76%
    • 2022/07/26
      24.44
      0.17
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      24.61
      0.11
      0.45%
    • 2022/07/21
      24.72
      0.39
      1.60%
    • 2022/07/20
      24.33
      0.07
      0.29%
    • 2022/07/19
      24.40
      0.59
      2.48%
    • 2022/07/18
      23.81
      0.13
      0.54%
    • 2022/07/15
      23.94
      0.42
      1.79%
    • 2022/07/14
      23.52
      0.12
      0.51%
    • 2022/07/13
      23.64
      0.06
      0.25%
    • 2022/07/12
      23.70
      0.17
      0.71%
    • 2022/07/11
      23.87
      0.24
      1.00%
    • 2022/07/08
      24.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      24.11
      0.14
      0.58%
    • 2022/07/06
      23.97
      0.11
      0.46%
    • 2022/07/05
      23.86
      0.27
      1.12%
    • 2022/07/01
      24.13
      0.09
      0.37%

    下載歷史報價