晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配)

26.44美元0.05(0.19%)
2024/07/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      26.44
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/24
      26.39
      0.37
      1.38%
    • 2024/07/23
      26.76
      0.09
      0.34%
    • 2024/07/22
      26.85
      0.25
      0.94%
    • 2024/07/19
      26.60
      0.24
      0.89%
    • 2024/07/18
      26.84
      0.22
      0.81%
    • 2024/07/17
      27.06
      0.19
      0.70%
    • 2024/07/16
      27.25
      0.07
      0.26%
    • 2024/07/15
      27.18
      0.05
      0.18%
    • 2024/07/12
      27.23
      0.24
      0.89%
    • 2024/07/11
      26.99
      0.08
      0.30%
    • 2024/07/10
      26.91
      0.22
      0.82%
    • 2024/07/09
      26.69
      0.13
      0.49%
    • 2024/07/08
      26.82
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/05
      26.87
      0.18
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      26.69
      0.16
      0.60%
    • 2024/07/02
      26.53
      0.13
      0.49%
    • 2024/07/01
      26.40
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/28
      26.39
      0.27
      1.01%
    • 2024/06/27
      26.66
      0.12
      0.45%
    • 2024/06/26
      26.78
      0.06
      0.22%
    • 2024/06/25
      26.84
      0.09
      0.33%
    • 2024/06/24
      26.93
      0.08
      0.30%
    • 2024/06/21
      26.85
      0.09
      0.33%
    • 2024/06/20
      26.94
      0.18
      0.67%
    • 2024/06/19
      26.76
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      0.08%
    • 2024/06/18
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      0.11%
    • 2024/06/17
      26.71
      0.11
      0.41%
    • 2024/06/14
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      0.06
      0.23%
    • 2024/06/13
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