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8.81%
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14.71%
10.71%
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十年(年度化)
-
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年初至今
19.72%
10.28%
18.26%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型均衡型股票
基金公司/總代理人
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
19.72%
基金規模
4,446.98百萬
截至 2024-10-02
成立時間
2015-07-14
晨星評等
投資策略
該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於美國發行機構所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
90.49%
2.
歐洲不包含歐元區
3.87%
3.
加拿大
2.96%
4.
歐元區
1.76%
前五大大行業比重
1.
科技
34.74%
2.
金融服務
17.70%
3.
健康護理
11.60%
4.
基本物料
9.01%
5.
周期性消費
8.17%
前五大持股
1.
Apple Inc
6.81%
2.
NVIDIA Corp
6.77%
3.
Microsoft Corp
5.68%
4.
Alphabet Inc Class A
4.25%
5.
Martin Marietta Materials Inc
3.88%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.78
-
月報酬標準差
19.25
-
月報酬夏普值
0.30
-
風險評估
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