摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

93.94美元0.25(0.27%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.04%
1年3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      0.20%
      0.26%
    • 三個月
      0.04%
      1.53%
      0.53%
    • 一年
      3.00%
      0.76%
      3.79%
    • 三年(年度化)
      3.01%
      4.84%
      4.75%
    • 五年(年度化)
      2.59%
      3.08%
      3.70%
    • 十年(年度化)
      -
      3.73%
      4.04%
    • 年初至今
      0.35%
      0.49%
      0.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.35%
    基金規模
    2,502.96百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2015-07-06
    晨星評等
    投資策略
    發掘債券及貨幣市場之投資機會,適時運用衍生性金融工具,期取得超過指標(benchmark) 之報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)8.60%
    2. 2.Australia (Commonwealth of) 5.5%4.60%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.46%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%1.33%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      3.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)8.60%
    2. 2.Australia (Commonwealth of) 5.5%4.60%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.46%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%1.33%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      3.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -