摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

89.86美元0.08(0.09%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.23%
3月2.42%
1年4.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      89.86
      0.08
      0.09%
    • 2024/02/28
      89.78
      0.04
      0.05%
    • 2024/02/27
      89.82
      0.10
      0.11%
    • 2024/02/26
      89.92
      0.12
      0.13%
    • 2024/02/23
      89.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/22
      89.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/21
      89.80
      0.07
      0.08%
    • 2024/02/20
      89.73
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/16
      89.74
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/15
      89.73
      0.18
      0.20%
    • 2024/02/14
      89.55
      0.21
      0.23%
    • 2024/02/13
      89.76
      0.10
      0.11%
    • 2024/02/12
      89.86
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/09
      89.83
      0.06
      0.07%
    • 2024/02/08
      89.89
      0.27
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      90.16
      0.16
      0.18%
    • 2024/02/06
      90.00
      0.14
      0.16%
    • 2024/02/05
      90.14
      0.31
      0.34%
    • 2024/02/02
      90.45
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/01
      90.41
      0.14
      0.16%
    • 2024/01/31
      90.27
      0.05
      0.06%
    • 2024/01/30
      90.22
      0.11
      0.12%
    • 2024/01/29
      90.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/01/26
      90.09
      0.21
      0.23%
    • 2024/01/25
      89.88
      0.01
      0.01%
    • 2024/01/24
      89.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      89.87
      0.09
      0.10%
    • 2024/01/22
      89.78
      0.08
      0.09%
    • 2024/01/19
      89.70
      0.08
      0.09%
    • 2024/01/18
      89.62
      0.04
      0.05%

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