摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

92.19美元0.26(0.28%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.74%
1年0.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      92.19
      0.26
      0.28%
    • 2022/01/13
      92.45
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/12
      92.48
      0.10
      0.11%
    • 2022/01/11
      92.38
      0.18
      0.20%
    • 2022/01/10
      92.20
      0.62
      0.67%
    • 2022/01/07
      92.82
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/06
      92.81
      0.17
      0.18%
    • 2022/01/05
      92.98
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/04
      93.00
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/03
      92.96
      0.15
      0.16%
    • 2021/12/31
      92.81
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/30
      92.84
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/29
      92.79
      0.07
      0.08%
    • 2021/12/28
      92.72
      0.08
      0.09%
    • 2021/12/27
      92.64
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      92.62
      0.15
      0.16%
    • 2021/12/22
      92.47
      0.06
      0.07%
    • 2021/12/21
      92.41
      0.19
      0.21%
    • 2021/12/20
      92.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      92.22
      0.12
      0.13%
    • 2021/12/16
      92.34
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/15
      92.30
      0.12
      0.13%
    • 2021/12/14
      92.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/13
      92.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      92.43
      0.11
      0.12%
    • 2021/12/09
      92.54
      0.06
      0.07%
    • 2021/12/08
      92.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      92.60
      0.38
      0.41%
    • 2021/12/06
      92.22
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/03
      92.25
      0.04
      0.04%

    下載歷史報價