摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(每月派息)

94.60美元0.08(0.08%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.2%

3月1.23%

1年5.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
94.60
0.08
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2025/11/06
94.68
0.03
0.03%
2025/11/05
94.65
0.05
0.05%
2025/11/04
94.60
0.10
0.11%
2025/11/03
94.70
0.06
0.06%
2025/10/31
94.76
0.01
0.01%
2025/10/30
94.77
0.26
0.27%
2025/10/29
95.03
0.00
0.00%
2025/10/28
95.03
0.05
0.05%
2025/10/27
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0.12%
2025/10/24
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0.25
0.26%
2025/10/23
95.12
0.01
0.01%
2025/10/22
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0.03
0.03%
2025/10/21
95.14
0.06
0.06%
2025/10/20
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0.09
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
94.99
0.00
0.00%
2025/10/16
94.99
0.07
0.07%
2025/10/15
94.92
0.33
0.35%
2025/10/14
94.59
0.04
0.04%
2025/10/13
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0.04
0.04%
2025/10/10
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0.49
0.52%
2025/10/09
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0.12
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2025/10/08
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0.01%
2025/10/07
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