摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

86.89美元0.04(0.05%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.44%
1年2.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      86.89
      0.04
      0.05%
    • 2023/09/21
      86.93
      0.21
      0.24%
    • 2023/09/20
      87.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      87.14
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/18
      87.16
      0.05
      0.06%
    • 2023/09/15
      87.21
      0.04
      0.05%
    • 2023/09/14
      87.25
      0.09
      0.10%
    • 2023/09/13
      87.16
      0.07
      0.08%
    • 2023/09/12
      87.09
      0.11
      0.13%
    • 2023/09/11
      87.20
      0.05
      0.06%
    • 2023/09/08
      87.15
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/07
      87.18
      0.12
      0.14%
    • 2023/09/06
      87.30
      0.13
      0.15%
    • 2023/09/05
      87.43
      0.20
      0.23%
    • 2023/09/01
      87.63
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      87.54
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/30
      87.56
      0.28
      0.32%
    • 2023/08/29
      87.28
      0.07
      0.08%
    • 2023/08/28
      87.21
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/25
      87.23
      0.06
      0.07%
    • 2023/08/24
      87.29
      0.19
      0.22%
    • 2023/08/23
      87.10
      0.17
      0.20%
    • 2023/08/22
      86.93
      0.15
      0.17%
    • 2023/08/21
      87.08
      0.03
      0.03%
    • 2023/08/18
      87.05
      0.04
      0.05%
    • 2023/08/17
      87.09
      0.16
      0.18%
    • 2023/08/16
      87.25
      0.04
      0.05%
    • 2023/08/15
      87.29
      0.11
      0.13%
    • 2023/08/14
      87.40
      0.25
      0.29%
    • 2023/08/11
      87.65
      0.31
      0.35%

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