摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

86.89美元0.04(0.05%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.16%

3月0.44%

1年2.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
86.89
0.04
0.05%
2023/09/21
86.93
0.21
0.24%
2023/09/20
87.14
0.00
0.00%
2023/09/19
87.14
0.02
0.02%
2023/09/18
87.16
0.05
0.06%
2023/09/15
87.21
0.04
0.05%
2023/09/14
87.25
0.09
0.10%
2023/09/13
87.16
0.07
0.08%
2023/09/12
87.09
0.11
0.13%
2023/09/11
87.20
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0.06%
2023/09/08
87.15
0.03
0.03%
2023/09/07
87.18
0.12
0.14%
2023/09/06
87.30
0.13
0.15%
2023/09/05
87.43
0.20
0.23%
2023/09/01
87.63
0.09
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
87.54
0.02
0.02%
2023/08/30
87.56
0.28
0.32%
2023/08/29
87.28
0.07
0.08%
2023/08/28
87.21
0.02
0.02%
2023/08/25
87.23
0.06
0.07%
2023/08/24
87.29
0.19
0.22%
2023/08/23
87.10
0.17
0.20%
2023/08/22
86.93
0.15
0.17%
2023/08/21
87.08
0.03
0.03%
2023/08/18
87.05
0.04
0.05%
2023/08/17
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0.16
0.18%
2023/08/16
87.25
0.04
0.05%
2023/08/15
87.29
0.11
0.13%
2023/08/14
87.40
0.25
0.29%
2023/08/11
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0.31
0.35%

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