摩根基金-環球策略債券基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

90.35美元0.02(0.02%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.01%
1年5.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      90.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/17
      90.33
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/14
      90.39
      0.12
      0.13%
    • 2024/06/13
      90.27
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/12
      90.32
      0.11
      0.12%
    • 2024/06/11
      90.21
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/10
      90.28
      0.26
      0.29%
    • 2024/06/07
      90.54
      0.09
      0.10%
    • 2024/06/06
      90.63
      0.10
      0.11%
    • 2024/06/05
      90.53
      0.09
      0.10%
    • 2024/06/04
      90.44
      0.19
      0.21%
    • 2024/06/03
      90.25
      0.16
      0.18%
    • 2024/05/31
      90.09
      0.17
      0.19%
    • 2024/05/30
      89.92
      0.08
      0.09%
    • 2024/05/29
      90.00
      0.23
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      90.23
      0.09
      0.10%
    • 2024/05/24
      90.14
      0.15
      0.17%
    • 2024/05/23
      90.29
      0.10
      0.11%
    • 2024/05/22
      90.39
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/21
      90.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      90.40
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/17
      90.42
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/16
      90.49
      0.22
      0.24%
    • 2024/05/15
      90.27
      0.17
      0.19%
    • 2024/05/14
      90.10
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/13
      90.05
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/10
      90.10
      0.14
      0.16%
    • 2024/05/09
      89.96
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/08
      90.01
      0.22
      0.24%
    • 2024/05/07
      90.23
      0.15
      0.17%

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