摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

89.41美元0.09(0.1%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.15%
1年4.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      89.41
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/23
      89.32
      0.17
      0.19%
    • 2024/04/22
      89.15
      0.13
      0.15%
    • 2024/04/19
      89.02
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/18
      89.09
      0.12
      0.14%
    • 2024/04/17
      88.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/16
      88.96
      0.46
      0.51%
    • 2024/04/15
      89.42
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/12
      89.49
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/11
      89.54
      0.39
      0.43%
    • 2024/04/10
      89.93
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/09
      90.01
      0.18
      0.20%
    • 2024/04/08
      90.19
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/05
      90.27
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/04
      90.31
      0.20
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      90.11
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/02
      90.15
      0.32
      0.35%
    • 2024/03/28
      90.47
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/27
      90.56
      0.21
      0.23%
    • 2024/03/26
      90.35
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/25
      90.38
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/22
      90.32
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/21
      90.30
      0.20
      0.22%
    • 2024/03/20
      90.10
      0.10
      0.11%
    • 2024/03/19
      90.00
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/18
      90.06
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/15
      90.08
      0.21
      0.23%
    • 2024/03/14
      90.29
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/13
      90.34
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/12
      90.38
      0.01
      0.01%

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