摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

85.30美元0.11(0.13%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.38%
3月5.06%
1年7.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      85.30
      0.11
      0.13%
    • 2022/06/30
      85.41
      0.50
      0.58%
    • 2022/06/29
      85.91
      0.41
      0.48%
    • 2022/06/28
      86.32
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/27
      86.31
      0.14
      0.16%
    • 2022/06/24
      86.17
      0.42
      0.49%
    • 2022/06/23
      85.75
      0.26
      0.30%
    • 2022/06/22
      86.01
      0.47
      0.54%
    • 2022/06/21
      86.48
      0.14
      0.16%
    • 2022/06/17
      86.34
      0.38
      0.44%
    • 2022/06/16
      86.72
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/15
      86.76
      0.08
      0.09%
    • 2022/06/14
      86.84
      0.54
      0.62%
    • 2022/06/13
      87.38
      0.50
      0.57%
    • 2022/06/10
      87.88
      0.19
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      88.07
      0.24
      0.27%
    • 2022/06/08
      88.31
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/07
      88.34
      0.28
      0.32%
    • 2022/06/06
      88.62
      0.06
      0.07%
    • 2022/06/03
      88.56
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/02
      88.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      88.53
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/31
      88.57
      0.35
      0.40%
    • 2022/05/27
      88.22
      0.40
      0.46%
    • 2022/05/26
      87.82
      0.39
      0.45%
    • 2022/05/25
      87.43
      0.18
      0.21%
    • 2022/05/24
      87.25
      0.20
      0.23%
    • 2022/05/23
      87.45
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/20
      87.44
      0.30
      0.34%
    • 2022/05/19
      87.14
      0.53
      0.61%

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