摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

85.30美元0.11(0.13%)

2022/07/01更新

績效 /

1月3.38%

3月5.06%

1年7.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
85.30
0.11
0.13%
2022/06/30
85.41
0.50
0.58%
2022/06/29
85.91
0.41
0.48%
2022/06/28
86.32
0.01
0.01%
2022/06/27
86.31
0.14
0.16%
2022/06/24
86.17
0.42
0.49%
2022/06/23
85.75
0.26
0.30%
2022/06/22
86.01
0.47
0.54%
2022/06/21
86.48
0.14
0.16%
2022/06/17
86.34
0.38
0.44%
2022/06/16
86.72
0.04
0.05%
2022/06/15
86.76
0.08
0.09%
2022/06/14
86.84
0.54
0.62%
2022/06/13
87.38
0.50
0.57%
2022/06/10
87.88
0.19
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
88.07
0.24
0.27%
2022/06/08
88.31
0.03
0.03%
2022/06/07
88.34
0.28
0.32%
2022/06/06
88.62
0.06
0.07%
2022/06/03
88.56
0.03
0.03%
2022/06/02
88.53
0.00
0.00%
2022/06/01
88.53
0.04
0.05%
2022/05/31
88.57
0.35
0.40%
2022/05/27
88.22
0.40
0.46%
2022/05/26
87.82
0.39
0.45%
2022/05/25
87.43
0.18
0.21%
2022/05/24
87.25
0.20
0.23%
2022/05/23
87.45
0.01
0.01%
2022/05/20
87.44
0.30
0.34%
2022/05/19
87.14
0.53
0.61%

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