摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

93.96美元0.02(0.02%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.14%
1年3.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      93.96
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/20
      93.94
      0.25
      0.27%
    • 2021/09/17
      94.19
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/16
      94.16
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/15
      94.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      94.10
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      94.12
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/10
      94.14
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/09
      94.09
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/08
      94.12
      0.30
      0.32%
    • 2021/09/07
      94.42
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/03
      94.35
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/02
      94.29
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/01
      94.22
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/31
      94.15
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      94.10
      0.09
      0.10%
    • 2021/08/27
      94.01
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/26
      94.04
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/25
      93.98
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/24
      93.92
      0.12
      0.13%
    • 2021/08/23
      93.80
      0.12
      0.13%
    • 2021/08/20
      93.68
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/19
      93.71
      0.13
      0.14%
    • 2021/08/18
      93.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      93.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/16
      93.84
      0.12
      0.13%
    • 2021/08/13
      93.96
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/12
      93.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/11
      93.98
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/10
      93.99
      0.23
      0.24%

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