摩根基金-環球策略債券基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

92.08美元0.2(0.22%)
2025/01/17更新
績效 / 
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3月0.06%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      92.08
      0.20
      0.22%
    • 2025/01/16
      91.88
      0.28
      0.31%
    • 2025/01/15
      91.60
      0.24
      0.26%
    • 2025/01/14
      91.36
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/13
      91.34
      0.31
      0.34%
    • 2025/01/10
      91.65
      0.13
      0.14%
    • 2025/01/09
      91.78
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/08
      91.77
      0.44
      0.48%
    • 2025/01/07
      92.21
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/06
      92.22
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/03
      92.20
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/02
      92.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/31
      92.20
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/30
      92.09
      0.09
      0.10%
    • 2024/12/27
      92.18
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      92.16
      0.13
      0.14%
    • 2024/12/20
      92.03
      0.14
      0.15%
    • 2024/12/19
      92.17
      0.51
      0.55%
    • 2024/12/18
      92.68
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/17
      92.71
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/16
      92.74
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/13
      92.85
      0.22
      0.24%
    • 2024/12/12
      93.07
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/11
      93.13
      0.08
      0.09%
    • 2024/12/10
      93.05
      0.29
      0.31%
    • 2024/12/09
      93.34
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/06
      93.23
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/05
      93.17
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/04
      93.06
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/03
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