摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

94.55美元0.12(0.13%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.42%

3月0.84%

1年4.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
94.55
0.12
0.13%
2021/06/16
94.67
0.05
0.05%
2021/06/15
94.72
0.05
0.05%
2021/06/14
94.77
0.02
0.02%
2021/06/11
94.75
0.06
0.06%
2021/06/10
94.69
0.05
0.05%
2021/06/09
94.64
0.04
0.04%
2021/06/08
94.60
0.21
0.22%
2021/06/07
94.81
0.09
0.10%
2021/06/04
94.72
0.04
0.04%
2021/06/03
94.76
0.00
0.00%
2021/06/02
94.76
0.01
0.01%
2021/06/01
94.77
0.14
0.15%
2021/05/28
94.63
0.01
0.01%
2021/05/27
94.62
0.08
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
94.54
0.03
0.03%
2021/05/25
94.51
0.08
0.09%
2021/05/24
94.43
0.04
0.04%
2021/05/21
94.39
0.14
0.15%
2021/05/20
94.25
0.02
0.02%
2021/05/19
94.27
0.17
0.18%
2021/05/18
94.44
0.08
0.09%
2021/05/17
94.36
0.07
0.07%
2021/05/14
94.29
0.08
0.09%
2021/05/13
94.21
0.12
0.13%
2021/05/12
94.33
0.08
0.09%
2021/05/11
94.41
0.10
0.11%
2021/05/10
94.51
0.14
0.15%
2021/05/07
94.65
0.09
0.10%
2021/05/06
94.56
0.02
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