摩根基金-環球策略債券基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

92.18美元0.02(0.02%)
2024/12/27更新
績效 / 
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3月0.4%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      92.18
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/23
      92.16
      0.13
      0.14%
    • 2024/12/20
      92.03
      0.14
      0.15%
    • 2024/12/19
      92.17
      0.51
      0.55%
    • 2024/12/18
      92.68
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/17
      92.71
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/16
      92.74
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/13
      92.85
      0.22
      0.24%
    • 2024/12/12
      93.07
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/11
      93.13
      0.08
      0.09%
    • 2024/12/10
      93.05
      0.29
      0.31%
    • 2024/12/09
      93.34
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/06
      93.23
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/05
      93.17
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/04
      93.06
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      93.08
      0.13
      0.14%
    • 2024/12/02
      92.95
      0.10
      0.11%
    • 2024/11/29
      92.85
      0.16
      0.17%
    • 2024/11/27
      92.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/26
      92.70
      0.16
      0.17%
    • 2024/11/25
      92.54
      0.21
      0.23%
    • 2024/11/22
      92.33
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/21
      92.29
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/20
      92.23
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/19
      92.18
      0.06
      0.07%

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