摩根基金-環球策略債券基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

90.85美元0.09(0.1%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.77%
1年6.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      90.85
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/24
      90.94
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/23
      90.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/22
      90.91
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/19
      90.95
      0.16
      0.18%
    • 2024/07/18
      91.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      91.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      91.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      91.09
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/12
      90.97
      0.15
      0.17%
    • 2024/07/11
      90.82
      0.16
      0.18%
    • 2024/07/10
      90.66
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/09
      90.63
      0.22
      0.24%
    • 2024/07/08
      90.85
      0.22
      0.24%
    • 2024/07/05
      90.63
      0.24
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      90.39
      0.16
      0.18%
    • 2024/07/02
      90.23
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/01
      90.35
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/28
      90.43
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/27
      90.36
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/26
      90.42
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/25
      90.48
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      90.47
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/21
      90.41
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/20
      90.45
      0.10
      0.11%
    • 2024/06/18
      90.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/17
      90.33
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/14
      90.39
      0.12
      0.13%
    • 2024/06/13
      90.27
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/12
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