摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

92.19美元0.26(0.28%)

2022/01/14更新

績效 /

1月0.04%

3月0.74%

1年0.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
92.19
0.26
0.28%
2022/01/13
92.45
0.03
0.03%
2022/01/12
92.48
0.10
0.11%
2022/01/11
92.38
0.18
0.20%
2022/01/10
92.20
0.62
0.67%
2022/01/07
92.82
0.01
0.01%
2022/01/06
92.81
0.17
0.18%
2022/01/05
92.98
0.02
0.02%
2022/01/04
93.00
0.04
0.04%
2022/01/03
92.96
0.15
0.16%
2021/12/31
92.81
0.03
0.03%
2021/12/30
92.84
0.05
0.05%
2021/12/29
92.79
0.07
0.08%
2021/12/28
92.72
0.08
0.09%
2021/12/27
92.64
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
92.62
0.15
0.16%
2021/12/22
92.47
0.06
0.07%
2021/12/21
92.41
0.19
0.21%
2021/12/20
92.22
0.00
0.00%
2021/12/17
92.22
0.12
0.13%
2021/12/16
92.34
0.04
0.04%
2021/12/15
92.30
0.12
0.13%
2021/12/14
92.42
0.01
0.01%
2021/12/13
92.43
0.00
0.00%
2021/12/10
92.43
0.11
0.12%
2021/12/09
92.54
0.06
0.07%
2021/12/08
92.60
0.00
0.00%
2021/12/07
92.60
0.38
0.41%
2021/12/06
92.22
0.03
0.03%
2021/12/03
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