摩根基金-環球策略債券基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

92.59美元0.08(0.09%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.51%
1年10.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      92.59
      0.08
      0.09%
    • 2024/10/11
      92.51
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/10
      92.48
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/09
      92.52
      0.17
      0.18%
    • 2024/10/08
      92.69
      0.14
      0.15%
    • 2024/10/07
      92.83
      0.22
      0.24%
    • 2024/10/04
      93.05
      0.12
      0.13%
    • 2024/10/03
      93.17
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/02
      93.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/01
      93.19
      0.08
      0.09%
    • 2024/09/30
      93.27
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/27
      93.21
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/26
      93.18
      0.25
      0.27%
    • 2024/09/25
      92.93
      0.06
      0.07%
    • 2024/09/24
      92.87
      0.19
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      93.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/20
      93.07
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/19
      93.02
      0.10
      0.11%
    • 2024/09/18
      92.92
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/17
      92.94
      0.09
      0.10%
    • 2024/09/16
      92.85
      0.19
      0.21%
    • 2024/09/13
      92.66
      0.13
      0.14%
    • 2024/09/12
      92.53
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/11
      92.49
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/10
      92.44
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      0.21%
    • 2024/09/09
      92.63
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      0.09%
    • 2024/09/06
      92.55
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/05
      92.50
      0.21
      0.23%
    • 2024/09/04
      92.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/03
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