摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

94.97美元0.01(0.01%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.75%
1年4.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      94.81
      0.16
      0.17%
    • 2021/03/03
      94.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/02
      94.96
      0.11
      0.12%
    • 2021/03/01
      94.85
      0.18
      0.19%
    • 2021/02/26
      94.67
      0.47
      0.49%
    • 2021/02/25
      95.14
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/19
      95.56
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/18
      95.47
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/17
      95.49
      0.24
      0.25%
    • 2021/02/16
      95.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/12
      95.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      95.73
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/10
      95.68
      0.10
      0.11%
    • 2021/02/09
      95.58
      0.25
      0.26%
    • 2021/02/08
      95.83
      0.14
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      95.69
      0.15
      0.16%
    • 2021/02/03
      95.50
      0.11
      0.12%
    • 2021/02/02
      95.39
      0.16
      0.17%
    • 2021/02/01
      95.23
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/29
      95.21
      0.12
      0.13%
    • 2021/01/28
      95.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/27
      95.07
      0.19
      0.20%
    • 2021/01/26
      95.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      95.25
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/22
      95.33
      0.15
      0.16%
    • 2021/01/21
      95.48
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/20
      95.42
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/19
      95.39
      0.10
      0.11%
    • 2021/01/15
      95.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/14
      95.28
      0.09
      0.10%

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