摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)

94.97美元0.01(0.01%)

2021/03/03更新

績效 /

1月0.24%

3月0.75%

1年4.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
94.81
0.16
0.17%
2021/03/03
94.97
0.01
0.01%
2021/03/02
94.96
0.11
0.12%
2021/03/01
94.85
0.18
0.19%
2021/02/26
94.67
0.47
0.49%
2021/02/25
95.14
0.08
0.08%
2021/02/19
95.56
0.09
0.09%
2021/02/18
95.47
0.02
0.02%
2021/02/17
95.49
0.24
0.25%
2021/02/16
95.73
0.01
0.01%
2021/02/12
95.74
0.01
0.01%
2021/02/11
95.73
0.05
0.05%
2021/02/10
95.68
0.10
0.11%
2021/02/09
95.58
0.25
0.26%
2021/02/08
95.83
0.14
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/05
95.69
0.15
0.16%
2021/02/03
95.50
0.11
0.12%
2021/02/02
95.39
0.16
0.17%
2021/02/01
95.23
0.02
0.02%
2021/01/29
95.21
0.12
0.13%
2021/01/28
95.09
0.02
0.02%
2021/01/27
95.07
0.19
0.20%
2021/01/26
95.26
0.01
0.01%
2021/01/25
95.25
0.08
0.08%
2021/01/22
95.33
0.15
0.16%
2021/01/21
95.48
0.06
0.06%
2021/01/20
95.42
0.03
0.03%
2021/01/19
95.39
0.10
0.11%
2021/01/15
95.29
0.01
0.01%
2021/01/14
95.28
0.09
0.10%

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