路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元)

6.01美元0.02(0.33%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.69%
3月0.59%
1年1.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.43%
      -
      -
    • 一個月
      2.69%
      1.07%
      2.22%
    • 三個月
      0.59%
      7.99%
      0.20%
    • 一年
      1.77%
      2.92%
      0.55%
    • 三年(年度化)
      3.06%
      1.15%
      0.95%
    • 五年(年度化)
      2.44%
      6.42%
      4.71%
    • 十年(年度化)
      -
      1.54%
      0.06%
    • 年初至今
      4.31%
      1.07%
      3.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.31%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2015-06-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金以提供投資人自新興市場國家當地貨幣及當地利率取得具吸引力程度之風險調整總報酬(收益加計資本增值)為投資目標。此投資組合主要將投資於由新興市場國家之政府、政府機關或其總部設於或主要經濟活動位於新興市場國家之公司發行人所發行、且以該等新興市場國家貨幣計價或有該等新興市場國家之貨幣曝險之債務證券以及貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation3.25%
    2. 2.Ministerio de Hacienda y Credito Publico2.20%
    3. 3.Hungary (Republic Of)1.99%
    4. 4.Poland (Republic of)1.88%
    5. 5.The Republic of Peru1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      13.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.2
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation3.25%
    2. 2.Ministerio de Hacienda y Credito Publico2.20%
    3. 3.Hungary (Republic Of)1.99%
    4. 4.Poland (Republic of)1.88%
    5. 5.The Republic of Peru1.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      13.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.2
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明