路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元)

5.51美元0.04(0.72%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.85%
1年2.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      5.51
      0.04
      0.72%
    • 2021/09/23
      5.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      5.55
      0.02
      0.36%
    • 2021/09/21
      5.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      5.53
      0.03
      0.54%
    • 2021/09/17
      5.56
      0.03
      0.54%
    • 2021/09/16
      5.59
      0.03
      0.53%
    • 2021/09/15
      5.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      5.62
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/13
      5.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      5.63
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/09
      5.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      5.62
      0.02
      0.36%
    • 2021/09/07
      5.64
      0.03
      0.53%
    • 2021/09/03
      5.67
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      5.66
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/01
      5.67
      0.04
      0.70%
    • 2021/08/31
      5.71
      0.07
      1.24%
    • 2021/08/27
      5.64
      0.03
      0.54%
    • 2021/08/26
      5.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      5.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      5.61
      0.04
      0.72%
    • 2021/08/23
      5.57
      0.03
      0.54%
    • 2021/08/20
      5.54
      0.01
      0.18%
    • 2021/08/19
      5.55
      0.04
      0.72%
    • 2021/08/18
      5.59
      0.01
      0.18%
    • 2021/08/17
      5.60
      0.02
      0.36%
    • 2021/08/16
      5.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      5.62
      0.02
      0.36%
    • 2021/08/12
      5.60
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價