普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)

14.53美元0.03(0.21%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.25%
3月2.69%
1年12.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      1.07%
      1.35%
    • 三個月
      2.69%
      2.56%
      2.77%
    • 一年
      12.20%
      9.26%
      11.28%
    • 三年(年度化)
      0.37%
      0.58%
      0.89%
    • 五年(年度化)
      2.50%
      1.95%
      2.82%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      3.10%
    • 年初至今
      3.56%
      4.26%
      3.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.56%
    基金規模
    537.50百萬截至 2024-07-09
    成立時間
    2015-06-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過其投資價值及投資收入的增長盡量提高其股份價值。基金以主動方式管理及主要投資於世界各地(包括新興市場)發行人的高收益公司債券的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.25%
    前五大持股
    1. 1.Axian Telecom1.14%
    2. 2.Progroup AG 5.375%1.12%
    3. 3.Venture Global LNG Inc. 8.375%1.03%
    4. 4.Deuce Finco0.95%
    5. 5.RCS & RDS SA 3.25%0.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      8.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.53%
    前五大持股
    1. 1.Axian Telecom1.14%
    2. 2.Progroup AG 5.375%1.12%
    3. 3.Venture Global LNG Inc. 8.375%1.03%
    4. 4.Deuce Finco0.95%
    5. 5.RCS & RDS SA 3.25%0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      8.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -