普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)

11.92美元0.11(0.91%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.09%
3月11.77%
1年16.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.30%
      -
      -
    • 一個月
      7.09%
      -
      5.80%
    • 三個月
      11.77%
      -
      9.59%
    • 一年
      16.82%
      -
      14.21%
    • 三年(年度化)
      2.32%
      -
      1.32%
    • 五年(年度化)
      0.72%
      -
      0.75%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.07%
    • 年初至今
      16.82%
      -
      14.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.82%
    基金規模
    432.69百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2015-06-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.VMED O2 UK Financing I PLC 4.5%1.22%
    2. 2.Altice Luxembourg S.A. 4%1.14%
    3. 3.LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.751.12%
    4. 4.Golden Goose SpA 4.875%1.07%
    5. 5.Altice Finco SA 4.75%1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      12.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.31%
    前五大持股
    1. 1.VMED O2 UK Financing I PLC 4.5%1.22%
    2. 2.Altice Luxembourg S.A. 4%1.14%
    3. 3.LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.751.12%
    4. 4.Golden Goose SpA 4.875%1.07%
    5. 5.Altice Finco SA 4.75%1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      12.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -