普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金I級別(美元)

14.31美元0.01(0.07%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.28%
1年8.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      -
      0.94%
    • 三個月
      0.28%
      -
      0.35%
    • 一年
      8.57%
      -
      8.08%
    • 三年(年度化)
      6.37%
      -
      5.86%
    • 五年(年度化)
      5.97%
      -
      4.99%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.31%
    • 年初至今
      3.32%
      -
      2.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.32%
    基金規模
    711.65百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2015-06-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.28%
    2. 2.電訊服務0.25%
    前五大持股
    1. 1.Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.8751.27%
    2. 2.Vmed O2 UK Financing I Plc 4.5%1.10%
    3. 3.LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%1.04%
    4. 4.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.45%0.89%
    5. 5.United Group B.V. 3.625%0.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      12.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.52%
    前五大持股
    1. 1.Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.8751.27%
    2. 2.Vmed O2 UK Financing I Plc 4.5%1.10%
    3. 3.LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%1.04%
    4. 4.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.45%0.89%
    5. 5.United Group B.V. 3.625%0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.28%
    2. 2.電訊服務0.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      12.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -