普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)

12.54美元0.05(0.4%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.29%
1年6.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      12.54
      0.05
      0.40%
    • 2023/03/23
      12.59
      0.04
      0.32%
    • 2023/03/22
      12.55
      0.03
      0.24%
    • 2023/03/21
      12.52
      0.08
      0.64%
    • 2023/03/20
      12.44
      0.07
      0.56%
    • 2023/03/17
      12.51
      0.03
      0.24%
    • 2023/03/16
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/15
      12.50
      0.07
      0.56%
    • 2023/03/14
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/13
      12.55
      0.07
      0.56%
    • 2023/03/10
      12.62
      0.04
      0.32%
    • 2023/03/09
      12.66
      0.03
      0.24%
    • 2023/03/08
      12.69
      0.04
      0.31%
    • 2023/03/07
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/06
      12.71
      0.07
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      12.64
      0.03
      0.24%
    • 2023/03/02
      12.61
      0.04
      0.32%
    • 2023/03/01
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/24
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/23
      12.62
      0.05
      0.40%
    • 2023/02/22
      12.57
      0.07
      0.55%
    • 2023/02/21
      12.64
      0.04
      0.32%
    • 2023/02/20
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/17
      12.67
      0.06
      0.47%
    • 2023/02/16
      12.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/15
      12.73
      0.09
      0.70%
    • 2023/02/14
      12.82
      0.06
      0.47%
    • 2023/02/13
      12.76
      0.04
      0.31%

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