普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)

15.14美元0.01(0.07%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.3%
1年7.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      15.14
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/16
      15.13
      0.02
      0.13%
    • 2025/04/15
      15.11
      0.09
      0.60%
    • 2025/04/14
      15.02
      0.04
      0.27%
    • 2025/04/11
      14.98
      0.04
      0.27%
    • 2025/04/10
      15.02
      0.25
      1.69%
    • 2025/04/09
      14.77
      0.23
      1.53%
    • 2025/04/08
      15.00
      0.04
      0.27%
    • 2025/04/07
      14.96
      0.16
      1.06%
    • 2025/04/04
      15.12
      0.15
      0.98%
    • 2025/04/03
      15.27
      0.10
      0.65%
    • 2025/04/02
      15.37
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      15.37
      0.03
      0.20%
    • 2025/03/31
      15.34
      0.05
      0.33%
    • 2025/03/28
      15.39
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      15.41
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/26
      15.42
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/25
      15.43
      0.03
      0.19%
    • 2025/03/24
      15.46
      0.08
      0.52%
    • 2025/03/21
      15.38
      0.02
      0.13%
    • 2025/03/20
      15.40
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/19
      15.39
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/18
      15.38
      0.02
      0.13%
    • 2025/03/17
      15.40
      0.06
      0.39%
    • 2025/03/14
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      0.13%
    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
      15.44
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      0.07%
    • 2025/03/07
      15.45
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