普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)

14.13美元0.01(0.07%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.64%
1年10.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      14.13
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/12
      14.14
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      14.22
      0.03
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      14.25
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/01
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