普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)

15.27美元0(0%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月0.59%
3月2.55%
1年12.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      15.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      15.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/09
      15.28
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/06
      15.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      15.25
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/04
      15.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      15.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      15.21
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/29
      15.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      15.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      15.18
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      15.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      15.18
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/22
      15.17
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      15.16
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      15.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      15.14
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/18
      15.13
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/15
      15.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/14
      15.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      15.16
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/12
      15.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/11
      15.18
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/08
      15.16
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/07
      15.12
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/06
      15.11
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/05
      15.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/04
      15.10
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/31
      15.08
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/30
      15.09
      0.02
      0.13%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明