普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金I級別(美元)

13.99美元0.02(0.14%)
2021/03/02更新
績效 / 
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3月2.49%
1年5.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      13.99
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/01
      13.97
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/26
      13.95
      0.05
      0.36%
    • 2021/02/25
      14.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      14.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      14.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      14.03
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/16
      14.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/15
      14.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/12
      14.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      14.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      14.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      14.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      14.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/05
      13.99
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      13.95
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/02
      13.92
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/01
      13.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      13.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/28
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      13.90
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/26
      13.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      13.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      13.92
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/21
      13.95
      0.09
      0.65%
    • 2021/01/20
      13.86
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/19
      13.83
      0.06
      0.43%
    • 2021/01/18
      13.89
      0.07
      0.51%
    • 2021/01/15
      13.82
      0.06
      0.43%
    • 2021/01/14
      13.88
      0.02
      0.14%

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