普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)

15.18美元0.03(0.2%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.8%
1年8.58%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      15.18
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/20
      15.15
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/19
      15.18
      0.05
      0.33%
    • 2024/12/18
      15.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      15.23
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/16
      15.25
      0.00
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    • 2024/12/13
      15.25
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    • 2024/12/12
      15.27
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    • 2024/12/11
      15.27
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    • 2024/12/10
      15.27
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      0.07%
    • 2024/12/09
      15.28
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    • 2024/12/06
      15.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      15.25
      0.02
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    • 2024/12/04
      15.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      15.22
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      15.21
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/29
      15.19
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    • 2024/11/28
      15.19
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    • 2024/11/27
      15.18
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    • 2024/11/26
      15.19
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    • 2024/11/25
      15.18
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    • 2024/11/22
      15.17
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    • 2024/11/21
      15.16
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    • 2024/11/20
      15.15
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    • 2024/11/19
      15.14
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