普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)

12.65美元0.07(0.56%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.59%
3月0.86%
1年11.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      12.65
      0.07
      0.56%
    • 2022/08/10
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/09
      12.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      12.56
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/05
      12.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      12.53
      0.06
      0.48%
    • 2022/08/03
      12.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/01
      12.45
      0.07
      0.57%
    • 2022/07/29
      12.38
      0.09
      0.73%
    • 2022/07/28
      12.29
      0.05
      0.41%
    • 2022/07/27
      12.24
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/26
      12.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      12.26
      0.06
      0.49%
    • 2022/07/22
      12.20
      0.08
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      12.12
      0.05
      0.41%
    • 2022/07/20
      12.07
      0.11
      0.92%
    • 2022/07/19
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/18
      11.95
      0.06
      0.51%
    • 2022/07/15
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/14
      11.91
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/13
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/12
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/11
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/08
      11.99
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      0.59%
    • 2022/07/07
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/06
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/05
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/04
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/01
      11.92
      0.00
      0.00%

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