普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金I級別(美元)

14.00美元0.04(0.29%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.96%
3月2.23%
1年0.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      14.00
      0.04
      0.29%
    • 2022/01/21
      14.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      14.04
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/19
      14.06
      0.06
      0.43%
    • 2022/01/18
      14.00
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/17
      14.01
      0.04
      0.29%
    • 2022/01/14
      14.05
      0.05
      0.36%
    • 2022/01/13
      14.10
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/12
      14.12
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      14.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/10
      14.12
      0.04
      0.28%
    • 2022/01/07
      14.16
      0.04
      0.28%
    • 2022/01/06
      14.20
      0.09
      0.63%
    • 2022/01/05
      14.29
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/04
      14.30
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      14.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/31
      14.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      14.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/29
      14.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      14.32
      0.03
      0.21%
    • 2021/12/27
      14.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      14.28
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/22
      14.26
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/21
      14.24
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/20
      14.22
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      0.14%
    • 2021/12/17
      14.24
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    • 2021/12/16
      14.24
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    • 2021/12/15
      14.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/14
      14.23
      0.07
      0.49%
    • 2021/12/13
      14.30
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