普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)

14.60美元0(0%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.39%
3月3.91%
1年11.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      14.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      14.60
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    • 2024/07/17
      14.60
      0.02
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    • 2024/07/16
      14.58
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    • 2024/07/15
      14.58
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      0.21%
    • 2024/07/12
      14.55
      0.02
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    • 2024/07/11
      14.53
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    • 2024/07/10
      14.50
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    • 2024/07/09
      14.50
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    • 2024/07/08
      14.50
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      0.28%
    • 2024/07/05
      14.46
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    • 2024/07/04
      14.46
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    • 2024/07/03
      14.44
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    • 2024/07/02
      14.42
      0.02
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    • 2024/07/01
      14.44
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      14.44
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
      14.42
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    • 2024/06/18
      14.40
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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