普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)

12.33美元0(0%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.53%
3月1.36%
1年12.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/24
      12.34
      0.07
      0.57%
    • 2022/11/23
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/22
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/21
      12.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/17
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/16
      12.17
      0.05
      0.41%
    • 2022/11/15
      12.22
      0.05
      0.41%
    • 2022/11/14
      12.17
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/11
      12.15
      0.16
      1.33%
    • 2022/11/10
      11.99
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/09
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/08
      11.96
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      11.95
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/04
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/03
      11.88
      0.09
      0.75%
    • 2022/11/02
      11.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      11.97
      0.06
      0.50%
    • 2022/10/28
      11.91
      0.05
      0.42%
    • 2022/10/27
      11.86
      0.06
      0.51%
    • 2022/10/26
      11.80
      0.07
      0.60%
    • 2022/10/25
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/24
      11.72
      0.08
      0.69%
    • 2022/10/21
      11.64
      0.08
      0.68%
    • 2022/10/20
      11.72
      0.04
      0.34%
    • 2022/10/19
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/18
      11.78
      0.06
      0.51%
    • 2022/10/17
      11.72
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價