普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)

12.54美元0.05(0.4%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.71%

3月1.29%

1年6.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
12.54
0.05
0.40%
2023/03/23
12.59
0.04
0.32%
2023/03/22
12.55
0.03
0.24%
2023/03/21
12.52
0.08
0.64%
2023/03/20
12.44
0.07
0.56%
2023/03/17
12.51
0.03
0.24%
2023/03/16
12.48
0.02
0.16%
2023/03/15
12.50
0.07
0.56%
2023/03/14
12.57
0.02
0.16%
2023/03/13
12.55
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2023/03/10
12.62
0.04
0.32%
2023/03/09
12.66
0.03
0.24%
2023/03/08
12.69
0.04
0.31%
2023/03/07
12.73
0.02
0.16%
2023/03/06
12.71
0.07
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
12.64
0.03
0.24%
2023/03/02
12.61
0.04
0.32%
2023/03/01
12.65
0.00
0.00%
2023/02/28
12.65
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2023/02/27
12.65
0.02
0.16%
2023/02/24
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0.08%
2023/02/23
12.62
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2023/02/21
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2023/02/20
12.68
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2023/02/17
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2023/02/16
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2023/02/15
12.73
0.09
0.70%
2023/02/14
12.82
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