普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)

12.36美元0.06(0.48%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.57%
1年10.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      0.26%
      1.81%
    • 三個月
      0.57%
      3.36%
      0.52%
    • 一年
      10.55%
      8.60%
      9.58%
    • 三年(年度化)
      0.48%
      0.19%
      0.20%
    • 五年(年度化)
      0.97%
      2.24%
      1.40%
    • 十年(年度化)
      -
      3.60%
      2.46%
    • 年初至今
      5.37%
      6.72%
      3.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.37%
    基金規模
    448.83百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2015-06-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    本附屬基金的目標是透過其投資價值及投資收入的增長盡量提高其股份價值。 本附屬基金主要投資於世界各地(包括新興市場)發行人的高收益公司債務證券的多元化投資組合。本附屬基金可將其最多 40%的資產淨值投資於新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.25%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 7.625%1.45%
    2. 2.Venture Global LNG Inc. 8.375%1.13%
    3. 3.Axian Telecom1.09%
    4. 4.Ford Motor Company 6.1%1.06%
    5. 5.Neptune BidCo US Inc. 9.29%0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 7.625%1.45%
    2. 2.Venture Global LNG Inc. 8.375%1.13%
    3. 3.Axian Telecom1.09%
    4. 4.Ford Motor Company 6.1%1.06%
    5. 5.Neptune BidCo US Inc. 9.29%0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -