普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)

12.06美元0.04(0.33%)

2023/03/31更新

績效 /

1月0.17%

3月2.81%

1年6.8%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
12.06
0.04
0.33%
2023/03/30
12.02
0.07
0.59%
2023/03/29
11.95
0.02
0.17%
2023/03/28
11.93
0.00
0.00%
2023/03/27
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2023/03/24
11.92
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0.42%
2023/03/23
11.97
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2023/03/22
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2023/03/21
11.91
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2023/03/20
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0.02
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2023/03/15
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0.07
0.59%
2023/03/14
11.96
0.03
0.25%
2023/03/13
11.93
0.07
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
12.00
0.04
0.33%
2023/03/09
12.04
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2023/03/08
12.07
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2023/03/07
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2023/03/06
12.09
0.07
0.58%
2023/03/03
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0.03
0.25%
2023/03/02
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