普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)

14.25美元0.01(0.07%)
2024/11/13更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.11%
1年14.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      14.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/12
      14.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/11
      14.27
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/08
      14.24
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/07
      14.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/06
      14.20
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/05
      14.18
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/04
      14.19
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/31
      14.17
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/30
      14.19
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/29
      14.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      14.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/25
      14.17
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/24
      14.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/23
      14.16
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/22
      14.19
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/21
      14.21
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    • 2024/10/18
      14.21
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    • 2024/10/17
      14.21
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/16
      14.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/15
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      0.02
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    • 2024/10/14
      14.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/11
      14.15
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    • 2024/10/10
      14.15
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    • 2024/10/09
      14.15
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    • 2024/10/08
      14.16
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
      14.20
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    • 2024/10/03
      14.20
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    • 2024/10/02
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