普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)

13.29美元0.03(0.23%)
2024/04/22更新
績效 / 
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3月0.38%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      13.29
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/19
      13.26
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    • 2024/04/18
      13.26
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      13.26
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      0.53%
    • 2024/04/15
      13.33
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      13.41
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      13.39
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    • 2024/04/05
      13.39
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    • 2024/04/04
      13.40
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/03
      13.38
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/02
      13.40
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      13.44
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      0.07%
    • 2024/03/27
      13.43
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    • 2024/03/26
      13.43
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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