普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)

14.24美元0.01(0.07%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月2.08%
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    • 2024/11/20
      14.24
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      14.23
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    • 2024/11/18
      14.22
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
      14.25
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      14.21
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    • 2024/11/06
      14.20
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    • 2024/11/05
      14.18
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    • 2024/11/04
      14.19
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    • 2024/10/31
      14.17
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    • 2024/10/30
      14.19
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      14.17
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    • 2024/10/28
      14.17
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    • 2024/10/25
      14.17
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/11
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