普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金A級別(美元)

13.87美元0.03(0.22%)
2021/09/28更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.58%
1年11.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      13.87
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/27
      13.90
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/24
      13.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/23
      13.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/22
      13.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/21
      13.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      13.90
      0.05
      0.36%
    • 2021/09/17
      13.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      13.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      13.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      13.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      13.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      13.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      13.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      13.93
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/07
      13.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      13.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/03
      13.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      13.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      13.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/31
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/30
      13.88
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/27
      13.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/26
      13.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      13.84
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/24
      13.82
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/23
      13.80
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/20
      13.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/19
      13.79
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/18
      13.81
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      0.00%

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