普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)

14.39美元0.02(0.14%)
2025/03/14更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.42%
1年6.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/14
      14.39
      0.02
      0.14%
    • 2025/03/13
      14.41
      0.03
      0.21%
    • 2025/03/12
      14.44
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/11
      14.45
      0.03
      0.21%
    • 2025/03/10
      14.48
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/07
      14.49
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/06
      14.50
      0.03
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    • 2025/03/05
      14.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/04
      14.53
      0.03
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    • 2025/03/03
      14.56
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/28
      14.55
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    • 2025/02/27
      14.55
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/26
      14.54
      0.05
      0.35%
    • 2025/02/25
      14.49
      0.02
      0.14%
    • 2025/02/24
      14.47
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/21
      14.48
      0.06
      0.41%
    • 2025/02/20
      14.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/19
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      0.01
      0.07%
    • 2025/02/18
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    • 2025/02/17
      14.55
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
      14.46
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
      14.41
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    • 2025/02/03
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