普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)

15.43美元0.01(0.07%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.31%
1年7.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      15.43
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/03
      15.42
      0.03
      0.20%
    • 2025/12/02
      15.39
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/01
      15.39
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/28
      15.40
      0.02
      0.13%
    • 2025/11/27
      15.38
      0.02
      0.13%
    • 2025/11/26
      15.36
      0.05
      0.33%
    • 2025/11/25
      15.31
      0.02
      0.13%
    • 2025/11/24
      15.29
      0.03
      0.20%
    • 2025/11/21
      15.26
      0.05
      0.33%
    • 2025/11/20
      15.31
      0.03
      0.20%
    • 2025/11/19
      15.28
      0.03
      0.20%
    • 2025/11/18
      15.31
      0.04
      0.26%
    • 2025/11/17
      15.35
      0.05
      0.33%
    • 2025/11/14
      15.30
      0.06
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      15.36
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/12
      15.35
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/11
      15.36
      0.04
      0.26%
    • 2025/11/10
      15.32
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/07
      15.32
      0.02
      0.13%
    • 2025/11/06
      15.34
      0.03
      0.20%
    • 2025/11/05
      15.31
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/04
      15.32
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/03
      15.32
      0.04
      0.26%
    • 2025/10/31
      15.36
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/30
      15.37
      0.03
      0.20%
    • 2025/10/29
      15.40
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/28
      15.39
      0.06
      0.39%
    • 2025/10/27
      15.33
      0.05
      0.33%
    • 2025/10/24
      15.28
      0.02
      0.13%

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