普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)

12.09美元0.01(0.08%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.68%
3月0.66%
1年12.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/11
      12.08
      0.07
      0.58%
    • 2022/08/10
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/09
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/05
      11.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      11.97
      0.05
      0.42%
    • 2022/08/03
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/01
      11.89
      0.06
      0.51%
    • 2022/07/29
      11.83
      0.09
      0.77%
    • 2022/07/28
      11.74
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/27
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      11.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      11.71
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      11.66
      0.08
      0.69%
    • 2022/07/21
      11.58
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/20
      11.53
      0.10
      0.88%
    • 2022/07/19
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/18
      11.42
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/15
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/13
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/12
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/11
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/08
      11.46
      0.07
      0.62%
    • 2022/07/07
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/06
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/05
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/04
      11.41
      0.01
      0.09%

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