普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金A級別(美元)

13.78美元0.01(0.07%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.38%
1年13.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      13.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/11
      13.77
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/10
      13.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      13.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/08
      13.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/07
      13.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/04
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/03
      13.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      13.71
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/01
      13.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/31
      13.68
      0.01
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    • 2021/05/28
      13.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      13.66
      0.00
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    • 2021/05/26
      13.66
      0.05
      0.37%
    • 2021/05/25
      13.61
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/20
      13.62
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      0.07%
    • 2021/05/19
      13.61
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/18
      13.63
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      0.00%
    • 2021/05/17
      13.63
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
      13.63
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    • 2021/05/11
      13.63
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      0.22%
    • 2021/05/10
      13.66
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      0.00%
    • 2021/05/07
      13.66
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
      13.63
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    • 2021/05/04
      13.63
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    • 2021/05/03
      13.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/30
      13.63
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      0.07%

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