普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金A級別(美元)

13.45美元0.03(0.22%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.66%
1年3.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      13.45
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/04
      13.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/03
      13.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      13.49
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/01
      13.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/26
      13.46
      0.05
      0.37%
    • 2021/02/25
      13.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/24
      13.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      13.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      13.51
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/19
      13.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      13.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      13.53
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/16
      13.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      13.55
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      13.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      13.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      13.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      13.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/05
      13.50
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/03
      13.46
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      13.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/01
      13.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      13.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      13.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/27
      13.41
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/26
      13.44
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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