凱基亞洲護城河基金-美元計價B

11.15美元0.26(2.32%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月3.38%
3月4.96%
1年25.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      3.38%
      7.86%
      7.71%
    • 三個月
      4.96%
      23.71%
      22.02%
    • 一年
      25.29%
      6.66%
      8.78%
    • 三年(年度化)
      4.54%
      2.73%
      3.16%
    • 五年(年度化)
      4.13%
      0.53%
      0.45%
    • 十年(年度化)
      -
      4.81%
      4.70%
    • 年初至今
      3.38%
      7.86%
      8.15%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.38%
    基金規模
    5.09百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2015-06-15
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股 票)及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投 資於前述(3)所列之股票(含承銷股票)及存託憑證總額不得低於本基金 淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.07%
    2. 2.已開發亞洲22.92%
    3. 3.日本14.70%
    4. 4.美國2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.83%
    2. 2.科技19.33%
    3. 3.防守性消費16.46%
    4. 4.健康護理11.11%
    5. 5.金融服務10.45%
    前五大持股
    1. 1.Varun Beverages Ltd5.62%
    2. 2.Bank of Baroda3.88%
    3. 3.Daiichi Sankyo Co Ltd3.50%
    4. 4.Ibiden Co Ltd3.44%
    5. 5.LG Chem Ltd3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      16.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.07%
    2. 2.已開發亞洲22.92%
    3. 3.日本14.70%
    4. 4.美國2.17%
    前五大持股
    1. 1.Varun Beverages Ltd5.62%
    2. 2.Bank of Baroda3.88%
    3. 3.Daiichi Sankyo Co Ltd3.50%
    4. 4.Ibiden Co Ltd3.44%
    5. 5.LG Chem Ltd3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.83%
    2. 2.科技19.33%
    3. 3.防守性消費16.46%
    4. 4.健康護理11.11%
    5. 5.金融服務10.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      16.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -