凱基亞洲護城河基金-美元計價B

17.07美元0.02(0.14%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.42%
3月9.25%
1年38.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      17.07
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/03
      17.09
      0.38
      2.20%
    • 2021/04/29
      17.48
      0.12
      0.69%
    • 2021/04/28
      17.36
      0.05
      0.28%
    • 2021/04/27
      17.31
      0.09
      0.54%
    • 2021/04/26
      17.40
      0.05
      0.28%
    • 2021/04/23
      17.35
      0.22
      1.28%
    • 2021/04/22
      17.13
      0.08
      0.49%
    • 2021/04/21
      17.05
      0.26
      1.53%
    • 2021/04/20
      17.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      17.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/16
      17.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/15
      17.30
      0.07
      0.38%
    • 2021/04/14
      17.24
      0.17
      0.99%
    • 2021/04/13
      17.07
      0.04
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      17.03
      0.10
      0.57%
    • 2021/04/09
      17.13
      0.06
      0.38%
    • 2021/04/08
      17.19
      0.06
      0.37%
    • 2021/04/07
      17.13
      0.10
      0.60%
    • 2021/04/06
      17.23
      0.21
      1.23%
    • 2021/04/01
      17.02
      0.30
      1.78%
    • 2021/03/31
      16.72
      0.16
      0.96%
    • 2021/03/30
      16.89
      0.05
      0.27%
    • 2021/03/29
      16.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      16.84
      0.23
      1.38%
    • 2021/03/25
      16.61
      0.05
      0.28%
    • 2021/03/24
      16.66
      0.23
      1.35%
    • 2021/03/23
      16.89
      0.08
      0.50%
    • 2021/03/22
      16.97
      0.08
      0.44%
    • 2021/03/19
      17.05
      0.18
      1.06%

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