凱基亞洲護城河基金-美元計價B

17.07美元0.02(0.14%)

2021/05/04更新

績效 /

1月0.42%

3月9.25%

1年38.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/04
17.07
0.02
0.14%
2021/05/03
17.09
0.38
2.20%
2021/04/29
17.48
0.12
0.69%
2021/04/28
17.36
0.05
0.28%
2021/04/27
17.31
0.09
0.54%
2021/04/26
17.40
0.05
0.28%
2021/04/23
17.35
0.22
1.28%
2021/04/22
17.13
0.08
0.49%
2021/04/21
17.05
0.26
1.53%
2021/04/20
17.31
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0.07%
2021/04/19
17.30
0.00
0.02%
2021/04/16
17.30
0.00
0.01%
2021/04/15
17.30
0.07
0.38%
2021/04/14
17.24
0.17
0.99%
2021/04/13
17.07
0.04
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
17.03
0.10
0.57%
2021/04/09
17.13
0.06
0.38%
2021/04/08
17.19
0.06
0.37%
2021/04/07
17.13
0.10
0.60%
2021/04/06
17.23
0.21
1.23%
2021/04/01
17.02
0.30
1.78%
2021/03/31
16.72
0.16
0.96%
2021/03/30
16.89
0.05
0.27%
2021/03/29
16.84
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0.00%
2021/03/26
16.84
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1.38%
2021/03/25
16.61
0.05
0.28%
2021/03/24
16.66
0.23
1.35%
2021/03/23
16.89
0.08
0.50%
2021/03/22
16.97
0.08
0.44%
2021/03/19
17.05
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1.06%

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