凱基亞洲護城河基金-美元計價B

17.03美元0.02(0.13%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.87%

3月0.21%

1年13.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
17.03
0.02
0.13%
2021/09/23
17.05
0.21
1.19%
2021/09/17
17.25
0.06
0.34%
2021/09/16
17.20
0.26
1.48%
2021/09/15
17.45
0.10
0.60%
2021/09/14
17.56
0.07
0.38%
2021/09/13
17.49
0.05
0.26%
2021/09/10
17.54
0.20
1.13%
2021/09/09
17.34
0.14
0.78%
2021/09/08
17.48
0.15
0.83%
2021/09/07
17.62
0.01
0.08%
2021/09/06
17.61
0.19
1.08%
2021/09/03
17.42
0.16
0.93%
2021/09/02
17.26
0.03
0.15%
2021/09/01
17.29
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
17.30
0.08
0.46%
2021/08/30
17.22
0.21
1.21%
2021/08/27
17.01
0.12
0.69%
2021/08/26
16.89
0.06
0.33%
2021/08/25
16.95
0.07
0.42%
2021/08/24
16.88
0.19
1.16%
2021/08/23
16.69
0.31
1.89%
2021/08/20
16.38
0.20
1.23%
2021/08/19
16.58
0.21
1.27%
2021/08/18
16.79
0.18
1.08%
2021/08/17
16.61
0.12
0.74%
2021/08/16
16.74
0.26
1.54%
2021/08/13
17.00
0.11
0.65%
2021/08/12
17.11
0.04
0.25%
2021/08/11
17.07
0.05
0.30%

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