凱基亞洲護城河基金-美元計價B

17.03美元0.02(0.13%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.21%
1年13.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      17.03
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/23
      17.05
      0.21
      1.19%
    • 2021/09/17
      17.25
      0.06
      0.34%
    • 2021/09/16
      17.20
      0.26
      1.48%
    • 2021/09/15
      17.45
      0.10
      0.60%
    • 2021/09/14
      17.56
      0.07
      0.38%
    • 2021/09/13
      17.49
      0.05
      0.26%
    • 2021/09/10
      17.54
      0.20
      1.13%
    • 2021/09/09
      17.34
      0.14
      0.78%
    • 2021/09/08
      17.48
      0.15
      0.83%
    • 2021/09/07
      17.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/06
      17.61
      0.19
      1.08%
    • 2021/09/03
      17.42
      0.16
      0.93%
    • 2021/09/02
      17.26
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/01
      17.29
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      17.30
      0.08
      0.46%
    • 2021/08/30
      17.22
      0.21
      1.21%
    • 2021/08/27
      17.01
      0.12
      0.69%
    • 2021/08/26
      16.89
      0.06
      0.33%
    • 2021/08/25
      16.95
      0.07
      0.42%
    • 2021/08/24
      16.88
      0.19
      1.16%
    • 2021/08/23
      16.69
      0.31
      1.89%
    • 2021/08/20
      16.38
      0.20
      1.23%
    • 2021/08/19
      16.58
      0.21
      1.27%
    • 2021/08/18
      16.79
      0.18
      1.08%
    • 2021/08/17
      16.61
      0.12
      0.74%
    • 2021/08/16
      16.74
      0.26
      1.54%
    • 2021/08/13
      17.00
      0.11
      0.65%
    • 2021/08/12
      17.11
      0.04
      0.25%
    • 2021/08/11
      17.07
      0.05
      0.30%

    下載歷史報價