凱基亞洲護城河基金-美元計價B

18.14美元0.44(2.35%)

2021/02/24更新

績效 /

1月4.87%

3月6.16%

1年35.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
18.24
0.09
0.51%
2021/02/24
18.14
0.44
2.35%
2021/02/19
19.00
0.01
0.04%
2021/02/18
18.99
0.23
1.20%
2021/02/17
19.22
0.41
2.20%
2021/02/05
18.81
0.15
0.82%
2021/02/04
18.65
0.18
0.96%
2021/02/03
18.83
0.05
0.29%
2021/02/02
18.78
0.18
0.97%
2021/02/01
18.60
0.26
1.39%
2021/01/29
18.35
0.31
1.68%
2021/01/27
18.94
0.06
0.31%
2021/01/26
19.00
0.29
1.48%
2021/01/25
19.29
0.21
1.12%
2021/01/22
19.07
0.07
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/21
19.14
0.12
0.61%
2021/01/20
19.02
0.32
1.70%
2021/01/19
18.71
0.20
1.10%
2021/01/18
18.50
0.05
0.29%
2021/01/15
18.55
0.14
0.75%
2021/01/14
18.70
0.11
0.58%
2021/01/13
18.59
0.09
0.48%
2021/01/12
18.50
0.08
0.43%
2021/01/11
18.42
0.05
0.29%
2021/01/08
18.47
0.32
1.76%
2021/01/07
18.15
0.11
0.62%
2021/01/06
18.04
0.12
0.65%
2021/01/05
18.16
0.27
1.53%
2021/01/04
17.89
0.14
0.77%
2020/12/30
17.75
0.16
0.92%

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