凱基亞洲護城河基金-美元計價B

12.63美元0.01(0.07%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月4.44%
3月1.36%
1年24.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      12.63
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/15
      12.62
      0.09
      0.72%
    • 2022/08/12
      12.53
      0.09
      0.71%
    • 2022/08/11
      12.44
      0.17
      1.37%
    • 2022/08/10
      12.27
      0.08
      0.68%
    • 2022/08/09
      12.35
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      12.34
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/05
      12.36
      0.07
      0.61%
    • 2022/08/04
      12.29
      0.09
      0.74%
    • 2022/08/03
      12.20
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/02
      12.22
      0.15
      1.18%
    • 2022/08/01
      12.37
      0.09
      0.77%
    • 2022/07/29
      12.28
      0.08
      0.61%
    • 2022/07/28
      12.35
      0.08
      0.63%
    • 2022/07/27
      12.27
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      12.25
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/25
      12.25
      0.08
      0.61%
    • 2022/07/22
      12.32
      0.03
      0.22%
    • 2022/07/21
      12.30
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/20
      12.30
      0.13
      1.06%
    • 2022/07/19
      12.17
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/18
      12.19
      0.10
      0.83%
    • 2022/07/15
      12.09
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/14
      12.11
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/13
      12.09
      0.08
      0.69%
    • 2022/07/12
      12.01
      0.20
      1.62%
    • 2022/07/11
      12.20
      0.14
      1.14%
    • 2022/07/08
      12.35
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/07
      12.32
      0.18
      1.46%
    • 2022/07/06
      12.14
      0.20
      1.65%

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