凱基亞洲護城河基金-美元計價B

18.14美元0.44(2.35%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月4.87%
3月6.16%
1年35.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      18.24
      0.09
      0.51%
    • 2021/02/24
      18.14
      0.44
      2.35%
    • 2021/02/19
      19.00
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/18
      18.99
      0.23
      1.20%
    • 2021/02/17
      19.22
      0.41
      2.20%
    • 2021/02/05
      18.81
      0.15
      0.82%
    • 2021/02/04
      18.65
      0.18
      0.96%
    • 2021/02/03
      18.83
      0.05
      0.29%
    • 2021/02/02
      18.78
      0.18
      0.97%
    • 2021/02/01
      18.60
      0.26
      1.39%
    • 2021/01/29
      18.35
      0.31
      1.68%
    • 2021/01/27
      18.94
      0.06
      0.31%
    • 2021/01/26
      19.00
      0.29
      1.48%
    • 2021/01/25
      19.29
      0.21
      1.12%
    • 2021/01/22
      19.07
      0.07
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      19.14
      0.12
      0.61%
    • 2021/01/20
      19.02
      0.32
      1.70%
    • 2021/01/19
      18.71
      0.20
      1.10%
    • 2021/01/18
      18.50
      0.05
      0.29%
    • 2021/01/15
      18.55
      0.14
      0.75%
    • 2021/01/14
      18.70
      0.11
      0.58%
    • 2021/01/13
      18.59
      0.09
      0.48%
    • 2021/01/12
      18.50
      0.08
      0.43%
    • 2021/01/11
      18.42
      0.05
      0.29%
    • 2021/01/08
      18.47
      0.32
      1.76%
    • 2021/01/07
      18.15
      0.11
      0.62%
    • 2021/01/06
      18.04
      0.12
      0.65%
    • 2021/01/05
      18.16
      0.27
      1.53%
    • 2021/01/04
      17.89
      0.14
      0.77%
    • 2020/12/30
      17.75
      0.16
      0.92%

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