凱基亞洲護城河基金-美元計價B

10.36美元0.02(0.19%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.38%
3月4.27%
1年20.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/24
      10.34
      0.10
      0.92%
    • 2023/05/23
      10.44
      0.07
      0.67%
    • 2023/05/22
      10.51
      0.07
      0.68%
    • 2023/05/19
      10.44
      0.06
      0.59%
    • 2023/05/18
      10.50
      0.10
      0.93%
    • 2023/05/17
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/16
      10.40
      0.06
      0.58%
    • 2023/05/15
      10.34
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/12
      10.30
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/11
      10.34
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/08
      10.48
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/05
      10.45
      0.05
      0.44%
    • 2023/05/04
      10.40
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/03
      10.37
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      10.42
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/28
      10.40
      0.04
      0.38%
    • 2023/04/27
      10.36
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/26
      10.35
      0.03
      0.28%
    • 2023/04/25
      10.32
      0.26
      2.47%
    • 2023/04/24
      10.59
      0.05
      0.43%
    • 2023/04/21
      10.63
      0.20
      1.83%
    • 2023/04/20
      10.83
      0.04
      0.38%
    • 2023/04/19
      10.87
      0.13
      1.15%
    • 2023/04/18
      11.00
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/17
      11.02
      0.03
      0.23%
    • 2023/04/14
      10.99
      0.04
      0.39%
    • 2023/04/13
      10.95
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/12
      10.94
      0.10
      0.86%
    • 2023/04/11
      11.03
      0.10
      0.90%

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