凱基亞洲護城河基金-美元計價B

10.36美元0.02(0.19%)

2023/05/25更新

績效 /

1月0.38%

3月4.27%

1年20.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
10.36
0.02
0.19%
2023/05/24
10.34
0.10
0.92%
2023/05/23
10.44
0.07
0.67%
2023/05/22
10.51
0.07
0.68%
2023/05/19
10.44
0.06
0.59%
2023/05/18
10.50
0.10
0.93%
2023/05/17
10.40
0.00
0.01%
2023/05/16
10.40
0.06
0.58%
2023/05/15
10.34
0.04
0.43%
2023/05/12
10.30
0.04
0.40%
2023/05/11
10.34
0.03
0.30%
2023/05/08
10.48
0.03
0.33%
2023/05/05
10.45
0.05
0.44%
2023/05/04
10.40
0.03
0.34%
2023/05/03
10.37
0.05
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
10.42
0.02
0.20%
2023/04/28
10.40
0.04
0.38%
2023/04/27
10.36
0.01
0.06%
2023/04/26
10.35
0.03
0.28%
2023/04/25
10.32
0.26
2.47%
2023/04/24
10.59
0.05
0.43%
2023/04/21
10.63
0.20
1.83%
2023/04/20
10.83
0.04
0.38%
2023/04/19
10.87
0.13
1.15%
2023/04/18
11.00
0.02
0.19%
2023/04/17
11.02
0.03
0.23%
2023/04/14
10.99
0.04
0.39%
2023/04/13
10.95
0.01
0.12%
2023/04/12
10.94
0.10
0.86%
2023/04/11
11.03
0.10
0.90%

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