凱基亞洲護城河基金-美元計價B

10.29美元0.09(0.89%)

2023/09/25更新

績效 /

1月1.04%

3月7.32%

1年10.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
10.29
0.09
0.89%
2023/09/22
10.38
0.14
1.33%
2023/09/21
10.25
0.11
1.08%
2023/09/20
10.36
0.09
0.88%
2023/09/19
10.45
0.07
0.71%
2023/09/18
10.53
0.08
0.77%
2023/09/15
10.61
0.05
0.44%
2023/09/14
10.56
0.10
0.97%
2023/09/13
10.46
0.08
0.76%
2023/09/12
10.54
0.01
0.06%
2023/09/11
10.53
0.07
0.67%
2023/09/08
10.60
0.08
0.79%
2023/09/07
10.69
0.12
1.10%
2023/09/06
10.81
0.00
0.01%
2023/09/05
10.81
0.11
1.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
10.92
0.19
1.75%
2023/09/01
10.73
0.03
0.26%
2023/08/31
10.76
0.01
0.12%
2023/08/30
10.77
0.11
0.98%
2023/08/29
10.67
0.21
2.04%
2023/08/28
10.46
0.06
0.55%
2023/08/25
10.40
0.24
2.24%
2023/08/24
10.64
0.14
1.30%
2023/08/23
10.50
0.02
0.15%
2023/08/22
10.52
0.13
1.21%
2023/08/21
10.39
0.11
1.08%
2023/08/18
10.50
0.11
1.02%
2023/08/17
10.61
0.08
0.77%
2023/08/16
10.53
0.06
0.55%
2023/08/15
10.59
0.05
0.48%

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