凱基亞洲護城河基金-美元計價B

11.29美元0.03(0.3%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.05%
3月4.49%
1年31.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      11.29
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/06
      11.32
      0.18
      1.57%
    • 2022/12/05
      11.50
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/02
      11.52
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/01
      11.49
      0.15
      1.33%
    • 2022/11/30
      11.34
      0.20
      1.78%
    • 2022/11/29
      11.14
      0.06
      0.51%
    • 2022/11/28
      11.08
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/25
      11.08
      0.06
      0.53%
    • 2022/11/24
      11.14
      0.18
      1.61%
    • 2022/11/23
      10.96
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/22
      10.91
      0.07
      0.62%
    • 2022/11/21
      10.84
      0.11
      1.01%
    • 2022/11/18
      10.95
      0.08
      0.74%
    • 2022/11/17
      11.03
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      11.07
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/15
      11.13
      0.09
      0.81%
    • 2022/11/14
      11.05
      0.19
      1.73%
    • 2022/11/11
      11.24
      0.21
      1.94%
    • 2022/11/10
      11.03
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/09
      11.05
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/08
      11.07
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/07
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/04
      11.01
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/03
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/02
      10.98
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/01
      11.00
      0.12
      1.15%
    • 2022/10/31
      10.87
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/28
      10.85
      0.10
      0.89%
    • 2022/10/27
      10.94
      0.06
      0.53%

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