凱基亞洲護城河基金-美元計價B

11.29美元0.03(0.3%)

2022/12/07更新

績效 /

1月2.05%

3月4.49%

1年31.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
11.29
0.03
0.30%
2022/12/06
11.32
0.18
1.57%
2022/12/05
11.50
0.02
0.15%
2022/12/02
11.52
0.03
0.25%
2022/12/01
11.49
0.15
1.33%
2022/11/30
11.34
0.20
1.78%
2022/11/29
11.14
0.06
0.51%
2022/11/28
11.08
0.01
0.05%
2022/11/25
11.08
0.06
0.53%
2022/11/24
11.14
0.18
1.61%
2022/11/23
10.96
0.05
0.50%
2022/11/22
10.91
0.07
0.62%
2022/11/21
10.84
0.11
1.01%
2022/11/18
10.95
0.08
0.74%
2022/11/17
11.03
0.04
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
11.07
0.06
0.56%
2022/11/15
11.13
0.09
0.81%
2022/11/14
11.05
0.19
1.73%
2022/11/11
11.24
0.21
1.94%
2022/11/10
11.03
0.02
0.22%
2022/11/09
11.05
0.02
0.20%
2022/11/08
11.07
0.01
0.11%
2022/11/07
11.06
0.05
0.45%
2022/11/04
11.01
0.01
0.12%
2022/11/03
11.00
0.02
0.18%
2022/11/02
10.98
0.02
0.19%
2022/11/01
11.00
0.12
1.15%
2022/10/31
10.87
0.03
0.26%
2022/10/28
10.85
0.10
0.89%
2022/10/27
10.94
0.06
0.53%

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