凱基亞洲護城河基金-美元計價B

15.82美元0.15(0.92%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.95%
3月4.74%
1年16.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      15.82
      0.15
      0.92%
    • 2022/01/20
      15.96
      0.08
      0.51%
    • 2022/01/19
      15.88
      0.28
      1.75%
    • 2022/01/18
      16.16
      0.11
      0.68%
    • 2022/01/17
      16.27
      0.04
      0.23%
    • 2022/01/14
      16.24
      0.07
      0.41%
    • 2022/01/13
      16.30
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/12
      16.32
      0.34
      2.12%
    • 2022/01/11
      15.98
      0.05
      0.34%
    • 2022/01/10
      16.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      16.04
      0.03
      0.21%
    • 2022/01/06
      16.07
      0.18
      1.08%
    • 2022/01/05
      16.25
      0.10
      0.64%
    • 2022/01/04
      16.35
      0.05
      0.29%
    • 2022/01/03
      16.30
      0.07
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      16.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/29
      16.22
      0.07
      0.43%
    • 2021/12/28
      16.29
      0.12
      0.76%
    • 2021/12/27
      16.17
      0.05
      0.33%
    • 2021/12/24
      16.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      16.22
      0.16
      0.97%
    • 2021/12/22
      16.07
      0.08
      0.52%
    • 2021/12/21
      15.98
      0.17
      1.08%
    • 2021/12/20
      15.81
      0.38
      2.37%
    • 2021/12/17
      16.20
      0.19
      1.15%
    • 2021/12/16
      16.38
      0.11
      0.66%
    • 2021/12/15
      16.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/14
      16.29
      0.17
      1.02%
    • 2021/12/13
      16.45
      0.07
      0.41%
    • 2021/12/10
      16.52
      0.10
      0.59%

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