凱基亞洲護城河基金-美元計價B

15.82美元0.15(0.92%)

2022/01/21更新

績效 /

1月0.95%

3月4.74%

1年16.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
15.82
0.15
0.92%
2022/01/20
15.96
0.08
0.51%
2022/01/19
15.88
0.28
1.75%
2022/01/18
16.16
0.11
0.68%
2022/01/17
16.27
0.04
0.23%
2022/01/14
16.24
0.07
0.41%
2022/01/13
16.30
0.02
0.12%
2022/01/12
16.32
0.34
2.12%
2022/01/11
15.98
0.05
0.34%
2022/01/10
16.04
0.00
0.00%
2022/01/07
16.04
0.03
0.21%
2022/01/06
16.07
0.18
1.08%
2022/01/05
16.25
0.10
0.64%
2022/01/04
16.35
0.05
0.29%
2022/01/03
16.30
0.07
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
16.23
0.01
0.07%
2021/12/29
16.22
0.07
0.43%
2021/12/28
16.29
0.12
0.76%
2021/12/27
16.17
0.05
0.33%
2021/12/24
16.22
0.00
0.01%
2021/12/23
16.22
0.16
0.97%
2021/12/22
16.07
0.08
0.52%
2021/12/21
15.98
0.17
1.08%
2021/12/20
15.81
0.38
2.37%
2021/12/17
16.20
0.19
1.15%
2021/12/16
16.38
0.11
0.66%
2021/12/15
16.28
0.01
0.06%
2021/12/14
16.29
0.17
1.02%
2021/12/13
16.45
0.07
0.41%
2021/12/10
16.52
0.10
0.59%

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