凱基亞洲護城河基金-美元計價B

10.29美元0.09(0.89%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.04%
3月7.32%
1年10.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      10.29
      0.09
      0.89%
    • 2023/09/22
      10.38
      0.14
      1.33%
    • 2023/09/21
      10.25
      0.11
      1.08%
    • 2023/09/20
      10.36
      0.09
      0.88%
    • 2023/09/19
      10.45
      0.07
      0.71%
    • 2023/09/18
      10.53
      0.08
      0.77%
    • 2023/09/15
      10.61
      0.05
      0.44%
    • 2023/09/14
      10.56
      0.10
      0.97%
    • 2023/09/13
      10.46
      0.08
      0.76%
    • 2023/09/12
      10.54
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/11
      10.53
      0.07
      0.67%
    • 2023/09/08
      10.60
      0.08
      0.79%
    • 2023/09/07
      10.69
      0.12
      1.10%
    • 2023/09/06
      10.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/05
      10.81
      0.11
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      10.92
      0.19
      1.75%
    • 2023/09/01
      10.73
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/31
      10.76
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/30
      10.77
      0.11
      0.98%
    • 2023/08/29
      10.67
      0.21
      2.04%
    • 2023/08/28
      10.46
      0.06
      0.55%
    • 2023/08/25
      10.40
      0.24
      2.24%
    • 2023/08/24
      10.64
      0.14
      1.30%
    • 2023/08/23
      10.50
      0.02
      0.15%
    • 2023/08/22
      10.52
      0.13
      1.21%
    • 2023/08/21
      10.39
      0.11
      1.08%
    • 2023/08/18
      10.50
      0.11
      1.02%
    • 2023/08/17
      10.61
      0.08
      0.77%
    • 2023/08/16
      10.53
      0.06
      0.55%
    • 2023/08/15
      10.59
      0.05
      0.48%

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