愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元

169.29美元1.41(0.83%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.18%
3月14.42%
1年40.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.87%
      -
      -
    • 一個月
      2.18%
      1.39%
      1.29%
    • 三個月
      14.42%
      5.97%
      10.78%
    • 一年
      40.44%
      36.96%
      43.26%
    • 三年(年度化)
      8.01%
      8.75%
      9.77%
    • 五年(年度化)
      15.22%
      16.46%
      16.07%
    • 十年(年度化)
      3.18%
      7.24%
      6.52%
    • 年初至今
      2.79%
      0.96%
      0.06%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.79%
    基金規模
    607.58百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2015-06-25
    晨星評等
    投資策略
    本子基金的投資目標是以本基金之資產投資主要業務位於中國之公司股票,以達到本子基金資本之長期成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.05%
    2. 2.已開發亞洲8.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.78%
    2. 2.電訊服務16.22%
    3. 3.金融服務14.67%
    4. 4.健康護理9.94%
    5. 5.防守性消費9.08%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.64%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR8.00%
    3. 3.Meituan5.18%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H5.08%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      21.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.05%
    2. 2.已開發亞洲8.13%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.64%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR8.00%
    3. 3.Meituan5.18%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H5.08%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.78%
    2. 2.電訊服務16.22%
    3. 3.金融服務14.67%
    4. 4.健康護理9.94%
    5. 5.防守性消費9.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      21.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -