愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元

190.9美元5.53(2.82%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.85%
3月13.37%
1年51.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      190.40
      0.50
      0.26%
    • 2021/02/24
      190.90
      5.53
      2.82%
    • 2021/02/19
      205.49
      0.83
      0.41%
    • 2021/02/18
      204.66
      5.10
      2.43%
    • 2021/02/17
      209.76
      0.87
      0.42%
    • 2021/02/16
      208.89
      1.21
      0.58%
    • 2021/02/11
      207.68
      1.01
      0.49%
    • 2021/02/10
      206.67
      4.35
      2.15%
    • 2021/02/09
      202.32
      3.17
      1.59%
    • 2021/02/08
      199.15
      1.33
      0.67%
    • 2021/02/05
      197.82
      1.35
      0.69%
    • 2021/02/04
      196.47
      0.56
      0.28%
    • 2021/02/03
      197.03
      2.02
      1.04%
    • 2021/02/02
      195.01
      3.12
      1.63%
    • 2021/02/01
      191.89
      5.44
      2.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      186.45
      1.57
      0.84%
    • 2021/01/28
      188.02
      4.07
      2.12%
    • 2021/01/27
      192.09
      2.68
      1.38%
    • 2021/01/26
      194.77
      4.50
      2.26%
    • 2021/01/25
      199.27
      4.77
      2.45%
    • 2021/01/22
      194.50
      0.07
      0.04%
    • 2021/01/21
      194.43
      1.12
      0.58%
    • 2021/01/20
      193.31
      4.97
      2.64%
    • 2021/01/19
      188.34
      2.94
      1.59%
    • 2021/01/18
      185.40
      2.36
      1.29%
    • 2021/01/15
      183.04
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/14
      183.08
      1.07
      0.59%
    • 2021/01/13
      182.01
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/12
      182.05
      2.22
      1.23%
    • 2021/01/11
      179.83
      1.26
      0.70%

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