愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元

170.70美元0.05(0.03%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.56%
3月13.71%
1年41.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      170.70
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/05
      170.75
      1.83
      1.06%
    • 2021/05/04
      172.58
      0.48
      0.28%
    • 2021/05/03
      173.06
      1.23
      0.71%
    • 2021/04/30
      174.29
      2.77
      1.56%
    • 2021/04/29
      177.06
      0.34
      0.19%
    • 2021/04/28
      177.40
      0.96
      0.54%
    • 2021/04/27
      176.44
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/26
      176.49
      0.92
      0.52%
    • 2021/04/23
      177.41
      3.06
      1.76%
    • 2021/04/22
      174.35
      1.34
      0.78%
    • 2021/04/21
      173.01
      0.60
      0.35%
    • 2021/04/20
      173.61
      0.16
      0.09%
    • 2021/04/19
      173.77
      1.79
      1.04%
    • 2021/04/16
      171.98
      1.19
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      170.79
      0.98
      0.57%
    • 2021/04/14
      171.77
      2.12
      1.25%
    • 2021/04/13
      169.65
      0.92
      0.54%
    • 2021/04/12
      170.57
      1.02
      0.59%
    • 2021/04/09
      171.59
      2.96
      1.70%
    • 2021/04/08
      174.55
      1.49
      0.86%
    • 2021/04/07
      173.06
      2.12
      1.21%
    • 2021/04/01
      175.18
      4.61
      2.70%
    • 2021/03/31
      170.57
      0.89
      0.52%
    • 2021/03/30
      171.46
      2.23
      1.32%
    • 2021/03/29
      169.23
      0.96
      0.56%
    • 2021/03/26
      170.19
      2.59
      1.55%
    • 2021/03/25
      167.60
      1.07
      0.63%
    • 2021/03/24
      168.67
      5.11
      2.94%
    • 2021/03/23
      173.78
      2.59
      1.47%

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