愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元

170.70美元0.05(0.03%)

2021/05/06更新

績效 /

1月2.56%

3月13.71%

1年41.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
170.70
0.05
0.03%
2021/05/05
170.75
1.83
1.06%
2021/05/04
172.58
0.48
0.28%
2021/05/03
173.06
1.23
0.71%
2021/04/30
174.29
2.77
1.56%
2021/04/29
177.06
0.34
0.19%
2021/04/28
177.40
0.96
0.54%
2021/04/27
176.44
0.05
0.03%
2021/04/26
176.49
0.92
0.52%
2021/04/23
177.41
3.06
1.76%
2021/04/22
174.35
1.34
0.78%
2021/04/21
173.01
0.60
0.35%
2021/04/20
173.61
0.16
0.09%
2021/04/19
173.77
1.79
1.04%
2021/04/16
171.98
1.19
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
170.79
0.98
0.57%
2021/04/14
171.77
2.12
1.25%
2021/04/13
169.65
0.92
0.54%
2021/04/12
170.57
1.02
0.59%
2021/04/09
171.59
2.96
1.70%
2021/04/08
174.55
1.49
0.86%
2021/04/07
173.06
2.12
1.21%
2021/04/01
175.18
4.61
2.70%
2021/03/31
170.57
0.89
0.52%
2021/03/30
171.46
2.23
1.32%
2021/03/29
169.23
0.96
0.56%
2021/03/26
170.19
2.59
1.55%
2021/03/25
167.60
1.07
0.63%
2021/03/24
168.67
5.11
2.94%
2021/03/23
173.78
2.59
1.47%

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