美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型

119.24美元0.32(0.27%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.23%
3月1.85%
1年0.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      0.54%
      1.20%
    • 三個月
      1.85%
      0.34%
      0.82%
    • 一年
      0.89%
      3.15%
      1.88%
    • 三年(年度化)
      4.01%
      5.22%
      3.78%
    • 五年(年度化)
      3.55%
      4.07%
      3.02%
    • 十年(年度化)
      4.11%
      4.16%
      3.23%
    • 年初至今
      2.84%
      0.54%
      1.42%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.84%
    基金規模
    287.19百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2015-02-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Lm Wa China Bond Fund8.16%
    2. 2.Italy (Republic Of) 3.25%3.33%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.04%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.25%2.68%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      4.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.6
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Lm Wa China Bond Fund8.16%
    2. 2.Italy (Republic Of) 3.25%3.33%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.04%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.25%2.68%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%2.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      4.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.6
      -