美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型

120.39美元0(0%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.59%
1年0.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      0.94%
      0.85%
    • 三個月
      0.59%
      0.09%
      0.79%
    • 一年
      0.58%
      0.56%
      0.36%
    • 三年(年度化)
      5.57%
      4.64%
      3.83%
    • 五年(年度化)
      2.94%
      2.89%
      2.38%
    • 十年(年度化)
      4.28%
      3.57%
      2.94%
    • 年初至今
      1.64%
      1.43%
      1.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.64%
    基金規模
    226.87百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2015-02-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Legg Mason WA China Bd LM USD Acc9.88%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.38%5.49%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.26%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.75%3.04%
    5. 5.France (Republic Of) 1%2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      4.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Legg Mason WA China Bd LM USD Acc9.88%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.38%5.49%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.26%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.75%3.04%
    5. 5.France (Republic Of) 1%2.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      4.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -