美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型

121.31美元0.06(0.05%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.46%
1年1.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      0.49%
      0.74%
    • 三個月
      1.46%
      0.98%
      0.90%
    • 一年
      1.71%
      0.08%
      1.30%
    • 三年(年度化)
      5.20%
      4.59%
      3.95%
    • 五年(年度化)
      3.02%
      2.98%
      2.55%
    • 十年(年度化)
      4.26%
      3.87%
      3.17%
    • 年初至今
      0.94%
      1.52%
      0.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.94%
    基金規模
    248.71百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2015-02-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Legg Mason WA China Bd LM USD Acc9.83%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.38%6.05%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.25%2.79%
    4. 4.France (Republic Of) 1%2.74%
    5. 5.Japan (Government Of) 0.1%2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      4.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Legg Mason WA China Bd LM USD Acc9.83%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.38%6.05%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.25%2.79%
    4. 4.France (Republic Of) 1%2.74%
    5. 5.Japan (Government Of) 0.1%2.69%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      4.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -