美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型停止銷售

106.16美元0.8(0.76%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.3%
3月5.47%
1年11.83%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.28%
    -
    -
  • 一個月
    2.30%
    0.14%
    1.66%
  • 三個月
    5.47%
    4.92%
    4.09%
  • 一年
    11.83%
    7.09%
    8.27%
  • 三年(年度化)
    1.33%
    0.16%
    0.89%
  • 五年(年度化)
    0.03%
    1.41%
    0.67%
  • 十年(年度化)
    2.21%
    2.37%
    1.78%
  • 年初至今
    11.80%
    7.66%
    8.03%

基金總覽

基金組別
全球債券 - 美元對沖
計價幣別
美元
年初至今報酬率
11.80%
基金規模
155.64百萬截至 2022-06-22
成立時間
2015-02-19
晨星評等
投資策略
本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 0.25%13.22%
  2. 2.United States Treasury Notes 0.375%8.75%
  3. 3.Western Asset China Bd LM USD Acc7.89%
  4. 4.Japan (Government Of) 0.1%3.41%
  5. 5.United States Treasury Notes 0.25%2.64%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.03
    -
  • 月報酬標準差
    5.49
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.05
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 0.25%13.22%
  2. 2.United States Treasury Notes 0.375%8.75%
  3. 3.Western Asset China Bd LM USD Acc7.89%
  4. 4.Japan (Government Of) 0.1%3.41%
  5. 5.United States Treasury Notes 0.25%2.64%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.03
    -
  • 月報酬標準差
    5.49
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.05
    -