美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型

120.39美元0.12(0.1%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.71%
1年0.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      120.39
      0.12
      0.10%
    • 2021/10/25
      120.27
      0.07
      0.06%
    • 2021/10/22
      120.20
      0.12
      0.10%
    • 2021/10/21
      120.08
      0.26
      0.22%
    • 2021/10/20
      120.34
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/19
      120.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      120.39
      0.19
      0.16%
    • 2021/10/15
      120.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/14
      120.57
      0.26
      0.22%
    • 2021/10/13
      120.31
      0.26
      0.22%
    • 2021/10/12
      120.05
      0.08
      0.07%
    • 2021/10/11
      119.97
      0.11
      0.09%
    • 2021/10/08
      120.08
      0.20
      0.17%
    • 2021/10/07
      120.28
      0.06
      0.05%
    • 2021/10/06
      120.34
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      120.39
      0.23
      0.19%
    • 2021/10/04
      120.62
      0.10
      0.08%
    • 2021/10/01
      120.72
      0.18
      0.15%
    • 2021/09/30
      120.54
      0.15
      0.12%
    • 2021/09/29
      120.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      120.69
      0.42
      0.35%
    • 2021/09/27
      121.11
      0.14
      0.12%
    • 2021/09/24
      121.25
      0.20
      0.17%
    • 2021/09/23
      121.45
      0.34
      0.28%
    • 2021/09/22
      121.79
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/21
      121.73
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/20
      121.66
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/17
      121.69
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/16
      121.82
      0.14
      0.12%
    • 2021/09/15
      121.96
      0.01
      0.01%

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