美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型

121.48美元0.03(0.03%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.7%

3月1.84%

1年1.74%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
121.48
0.03
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2021/07/29
121.45
0.08
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2021/07/28
121.37
0.06
0.05%
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0.06
0.05%
2021/07/26
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2021/07/23
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0.02%
2021/07/22
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2021/07/21
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2021/07/20
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0.10
0.08%
2021/07/14
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0.15%
2021/07/13
120.80
0.18
0.15%
2021/07/12
120.98
0.11
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
120.87
0.24
0.20%
2021/07/08
121.11
0.09
0.07%
2021/07/07
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0.15
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2021/07/06
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2021/07/02
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2021/07/01
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0.01%
2021/06/30
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0.03%
2021/06/29
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2021/06/28
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