美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型

119.64美元0.09(0.08%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.43%
1年1.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      119.64
      0.09
      0.08%
    • 2021/03/01
      119.55
      0.31
      0.26%
    • 2021/02/26
      119.24
      0.32
      0.27%
    • 2021/02/25
      118.92
      0.62
      0.52%
    • 2021/02/19
      120.38
      0.30
      0.25%
    • 2021/02/18
      120.68
      0.22
      0.18%
    • 2021/02/17
      120.90
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/16
      120.87
      0.47
      0.39%
    • 2021/02/12
      121.34
      0.21
      0.17%
    • 2021/02/11
      121.55
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/10
      121.53
      0.20
      0.17%
    • 2021/02/09
      121.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      121.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/05
      121.33
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/03
      121.45
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      121.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/01
      121.45
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/29
      121.41
      0.14
      0.12%
    • 2021/01/28
      121.55
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/27
      121.58
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/26
      121.69
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/25
      121.63
      0.14
      0.12%
    • 2021/01/22
      121.49
      0.26
      0.21%
    • 2021/01/21
      121.75
      0.12
      0.10%
    • 2021/01/20
      121.87
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/19
      121.85
      0.19
      0.16%
    • 2021/01/15
      121.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      121.66
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/13
      121.70
      0.33
      0.27%
    • 2021/01/12
      121.37
      0.10
      0.08%

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