美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型

119.43美元0.02(0.02%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.55%
1年4.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      119.43
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/04
      119.41
      0.13
      0.11%
    • 2021/05/03
      119.28
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/30
      119.22
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/29
      119.26
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/28
      119.33
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/27
      119.36
      0.15
      0.13%
    • 2021/04/26
      119.51
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/23
      119.58
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/22
      119.62
      0.19
      0.16%
    • 2021/04/21
      119.43
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/20
      119.33
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/19
      119.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/16
      119.39
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/15
      119.49
      0.37
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      119.12
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/13
      119.03
      0.11
      0.09%
    • 2021/04/12
      118.92
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/09
      118.98
      0.19
      0.16%
    • 2021/04/08
      119.17
      0.23
      0.19%
    • 2021/04/07
      118.94
      0.13
      0.11%
    • 2021/04/06
      118.81
      0.16
      0.14%
    • 2021/04/05
      118.65
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/01
      118.71
      0.30
      0.25%
    • 2021/03/31
      118.41
      0.15
      0.13%
    • 2021/03/30
      118.26
      0.16
      0.14%
    • 2021/03/29
      118.42
      0.13
      0.11%
    • 2021/03/26
      118.55
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/25
      118.58
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/24
      118.63
      0.04
      0.03%

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