美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型

120.39美元0.12(0.1%)

2021/10/26更新

績效 /

1月0.71%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
120.39
0.12
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2021/10/25
120.27
0.07
0.06%
2021/10/22
120.20
0.12
0.10%
2021/10/21
120.08
0.26
0.22%
2021/10/20
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0.05
0.04%
2021/10/19
120.39
0.00
0.00%
2021/10/18
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0.19
0.16%
2021/10/15
120.58
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0.01%
2021/10/14
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0.22%
2021/10/13
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0.22%
2021/10/12
120.05
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2021/10/11
119.97
0.11
0.09%
2021/10/08
120.08
0.20
0.17%
2021/10/07
120.28
0.06
0.05%
2021/10/06
120.34
0.05
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
120.39
0.23
0.19%
2021/10/04
120.62
0.10
0.08%
2021/10/01
120.72
0.18
0.15%
2021/09/30
120.54
0.15
0.12%
2021/09/29
120.69
0.00
0.00%
2021/09/28
120.69
0.42
0.35%
2021/09/27
121.11
0.14
0.12%
2021/09/24
121.25
0.20
0.17%
2021/09/23
121.45
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0.28%
2021/09/22
121.79
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0.05%
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121.73
0.07
0.06%
2021/09/20
121.66
0.03
0.03%
2021/09/17
121.69
0.13
0.11%
2021/09/16
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0.14
0.12%
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