美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型

121.48美元0.03(0.03%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.84%
1年1.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      121.48
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/29
      121.45
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/28
      121.37
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/27
      121.31
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/26
      121.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      121.26
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/22
      121.28
      0.24
      0.20%
    • 2021/07/21
      121.04
      0.14
      0.12%
    • 2021/07/20
      121.18
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/19
      121.22
      0.12
      0.10%
    • 2021/07/16
      121.10
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/15
      121.08
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/14
      120.98
      0.18
      0.15%
    • 2021/07/13
      120.80
      0.18
      0.15%
    • 2021/07/12
      120.98
      0.11
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      120.87
      0.24
      0.20%
    • 2021/07/08
      121.11
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/07
      121.02
      0.15
      0.12%
    • 2021/07/06
      120.87
      0.13
      0.11%
    • 2021/07/02
      120.74
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/01
      120.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      120.63
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/29
      120.60
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/28
      120.58
      0.12
      0.10%
    • 2021/06/25
      120.46
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/24
      120.53
      0.13
      0.11%
    • 2021/06/23
      120.40
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/22
      120.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      120.41
      0.20
      0.17%
    • 2021/06/18
      120.61
      0.28
      0.23%

    下載歷史報價