群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)

8.09離岸人民幣0.05(0.58%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.58%
1年0.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      5.24%
      0.32%
    • 三個月
      1.58%
      1.19%
      3.64%
    • 一年
      0.52%
      2.97%
      10.07%
    • 三年(年度化)
      3.69%
      2.57%
      13.86%
    • 五年(年度化)
      3.65%
      3.88%
      4.20%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      -
    • 年初至今
      0.05%
      1.19%
      10.53%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.05%
    基金規模
    50.17百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2015-06-02
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、債券及其他固定收益證券 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於國內及外國股票 (含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得高於本基金淨資產價值之百分之九 十(90%)(含)、不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲14.40%
    2. 2.已開發亞洲1.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業5.78%
    2. 2.科技3.97%
    3. 3.健康護理3.97%
    4. 4.周期性消費1.06%
    5. 5.公用0.80%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Ruiding Development Ltd. 2.625%4.65%
    2. 2.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%4.27%
    3. 3.Yongda Investment Ltd. 2.25%4.02%
    4. 4.Haidilao International Holding Ltd. 2.15%3.87%
    5. 5.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      13.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲14.40%
    2. 2.已開發亞洲1.85%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Ruiding Development Ltd. 2.625%4.65%
    2. 2.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%4.27%
    3. 3.Yongda Investment Ltd. 2.25%4.02%
    4. 4.Haidilao International Holding Ltd. 2.15%3.87%
    5. 5.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業5.78%
    2. 2.科技3.97%
    3. 3.健康護理3.97%
    4. 4.周期性消費1.06%
    5. 5.公用0.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      13.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -