群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)

8.18離岸人民幣0.12(1.39%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月6.19%
3月1.13%
1年4.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      8.18
      0.12
      1.39%
    • 2024/10/08
      8.29
      0.05
      0.58%
    • 2024/10/07
      8.25
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/04
      8.27
      0.10
      1.17%
    • 2024/09/30
      8.17
      0.16
      1.94%
    • 2024/09/27
      8.02
      0.05
      0.64%
    • 2024/09/26
      7.96
      0.09
      1.18%
    • 2024/09/25
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/24
      7.88
      0.07
      0.94%
    • 2024/09/23
      7.80
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/20
      7.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/19
      7.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/16
      7.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/13
      7.83
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/12
      7.82
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      7.79
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/10
      7.76
      0.03
      0.40%
    • 2024/09/09
      7.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/06
      7.72
      0.05
      0.62%
    • 2024/09/05
      7.77
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/04
      7.79
      0.07
      0.95%
    • 2024/09/03
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/02
      7.89
      0.02
      0.29%
    • 2024/08/30
      7.92
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/29
      7.90
      0.04
      0.47%
    • 2024/08/28
      7.94
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/27
      7.95
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/26
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2024/08/23
      7.99
      0.01
      0.17%
    • 2024/08/22
      7.98
      0.03
      0.37%

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