群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)

10.06離岸人民幣0.03(0.34%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月3.5%
3月3.12%
1年1.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.06
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/17
      10.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      10.10
      0.17
      1.67%
    • 2021/09/15
      10.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/14
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/13
      10.27
      0.06
      0.62%
    • 2021/09/10
      10.33
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/09
      10.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/08
      10.29
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/07
      10.35
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/06
      10.31
      0.07
      0.66%
    • 2021/09/03
      10.24
      0.10
      0.96%
    • 2021/09/02
      10.34
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/01
      10.36
      0.11
      1.05%
    • 2021/08/31
      10.47
      0.08
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      10.55
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/27
      10.52
      0.04
      0.43%
    • 2021/08/26
      10.48
      0.07
      0.64%
    • 2021/08/25
      10.55
      0.05
      0.44%
    • 2021/08/24
      10.50
      0.04
      0.39%
    • 2021/08/23
      10.46
      0.09
      0.88%
    • 2021/08/20
      10.37
      0.03
      0.33%
    • 2021/08/19
      10.40
      0.05
      0.48%
    • 2021/08/18
      10.35
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/17
      10.38
      0.07
      0.69%
    • 2021/08/16
      10.45
      0.04
      0.41%
    • 2021/08/13
      10.49
      0.08
      0.75%
    • 2021/08/12
      10.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/11
      10.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/10
      10.57
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價