群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)

10.18離岸人民幣0.21(2%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月5%
3月0.07%
1年8.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.18
      0.21
      2.00%
    • 2021/03/03
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/02
      10.40
      0.09
      0.85%
    • 2021/02/26
      10.31
      0.10
      0.97%
    • 2021/02/25
      10.41
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/24
      10.45
      0.15
      1.40%
    • 2021/02/23
      10.60
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/22
      10.65
      0.14
      1.33%
    • 2021/02/19
      10.79
      0.06
      0.51%
    • 2021/02/18
      10.85
      0.09
      0.85%
    • 2021/02/17
      10.94
      0.12
      1.15%
    • 2021/02/09
      10.81
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/08
      10.76
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/05
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      10.72
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.74
      0.05
      0.45%
    • 2021/02/02
      10.79
      0.09
      0.86%
    • 2021/02/01
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/29
      10.68
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/28
      10.74
      0.12
      1.06%
    • 2021/01/27
      10.85
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/26
      10.87
      0.09
      0.80%
    • 2021/01/25
      10.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/22
      10.94
      0.08
      0.74%
    • 2021/01/21
      10.86
      0.06
      0.51%
    • 2021/01/20
      10.81
      0.08
      0.71%
    • 2021/01/19
      10.73
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/18
      10.78
      0.11
      1.07%
    • 2021/01/15
      10.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/14
      10.66
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價