群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)

9.09離岸人民幣0.07(0.81%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月5.1%
3月6.44%
1年11.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      9.09
      0.07
      0.81%
    • 2022/01/18
      9.17
      0.06
      0.64%
    • 2022/01/17
      9.22
      0.05
      0.58%
    • 2022/01/14
      9.17
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/13
      9.17
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/12
      9.21
      0.06
      0.68%
    • 2022/01/11
      9.15
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/10
      9.19
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/07
      9.21
      0.07
      0.80%
    • 2022/01/06
      9.28
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/05
      9.31
      0.16
      1.70%
    • 2022/01/04
      9.47
      0.09
      0.91%
    • 2022/01/03
      9.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/30
      9.55
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/29
      9.53
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      9.56
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/23
      9.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/22
      9.58
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/21
      9.56
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/20
      9.57
      0.12
      1.22%
    • 2021/12/17
      9.69
      0.09
      0.91%
    • 2021/12/16
      9.78
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/15
      9.75
      0.06
      0.61%
    • 2021/12/14
      9.81
      0.07
      0.73%
    • 2021/12/13
      9.88
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/10
      9.90
      0.09
      0.96%
    • 2021/12/09
      9.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/08
      9.80
      0.07
      0.77%
    • 2021/12/07
      9.72
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/06
      9.77
      0.09
      0.95%

    下載歷史報價