群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)

10.09離岸人民幣0.15(1.45%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月2.98%
3月3.52%
1年7.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      10.09
      0.15
      1.45%
    • 2021/06/15
      10.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/11
      10.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      10.24
      0.07
      0.64%
    • 2021/06/09
      10.18
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/08
      10.16
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/07
      10.18
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/04
      10.20
      0.05
      0.50%
    • 2021/06/03
      10.15
      0.07
      0.69%
    • 2021/06/02
      10.22
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/01
      10.27
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/31
      10.26
      0.11
      1.04%
    • 2021/05/28
      10.15
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/27
      10.15
      0.04
      0.43%
    • 2021/05/26
      10.11
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      10.15
      0.08
      0.76%
    • 2021/05/24
      10.08
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/21
      10.08
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/20
      10.09
      0.04
      0.41%
    • 2021/05/18
      10.05
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/17
      10.08
      0.10
      1.04%
    • 2021/05/14
      9.97
      0.04
      0.43%
    • 2021/05/13
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/12
      9.94
      0.05
      0.55%
    • 2021/05/11
      9.89
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/10
      9.91
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/07
      9.94
      0.14
      1.36%
    • 2021/05/06
      10.07
      0.08
      0.79%
    • 2021/05/05
      10.15
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/04
      10.19
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價