群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)

8.19離岸人民幣0.06(0.73%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.94%
3月2.88%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.19
      0.06
      0.73%
    • 2024/07/22
      8.25
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/19
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/18
      8.26
      0.04
      0.48%
    • 2024/07/17
      8.30
      0.11
      1.29%
    • 2024/07/16
      8.41
      0.05
      0.54%
    • 2024/07/15
      8.36
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/12
      8.38
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/11
      8.39
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/10
      8.37
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/09
      8.36
      0.07
      0.90%
    • 2024/07/08
      8.28
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/05
      8.27
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/04
      8.26
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/03
      8.27
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      8.28
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/28
      8.30
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/27
      8.28
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/26
      8.31
      0.04
      0.46%
    • 2024/06/25
      8.27
      0.06
      0.67%
    • 2024/06/24
      8.33
      0.06
      0.66%
    • 2024/06/21
      8.38
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/20
      8.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/19
      8.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/18
      8.41
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/17
      8.38
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      0.13%
    • 2024/06/14
      8.37
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    • 2024/06/13
      8.31
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      0.72%
    • 2024/06/12
      8.25
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      0.44%
    • 2024/06/11
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