群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)

8.23離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.74%
3月2.9%
1年2.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      8.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/22
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/21
      8.25
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/20
      8.25
      0.04
      0.47%
    • 2024/05/17
      8.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/16
      8.21
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/14
      8.19
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/13
      8.17
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/10
      8.15
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/09
      8.16
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/08
      8.15
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/07
      8.17
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/06
      8.18
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/03
      8.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/02
      8.15
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      8.16
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/29
      8.18
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/26
      8.14
      0.07
      0.92%
    • 2024/04/25
      8.07
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/24
      8.09
      0.05
      0.64%
    • 2024/04/23
      8.04
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/22
      8.02
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/19
      8.05
      0.06
      0.68%
    • 2024/04/18
      8.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      8.12
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/16
      8.09
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/15
      8.14
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/12
      8.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      8.13
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/10
      8.12
      0.04
      0.52%

    下載歷史報價