群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)

8.02離岸人民幣0.03(0.42%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.54%
3月2.31%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      8.02
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/19
      8.05
      0.06
      0.68%
    • 2024/04/18
      8.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      8.12
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/16
      8.09
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/15
      8.14
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/12
      8.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      8.13
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/10
      8.12
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/09
      8.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      8.16
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/03
      8.17
      0.05
      0.62%
    • 2024/04/02
      8.22
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/28
      8.21
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/27
      8.19
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.21
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/25
      8.22
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/22
      8.25
      0.05
      0.61%
    • 2024/03/21
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/20
      8.19
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/19
      8.19
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/18
      8.21
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/15
      8.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/13
      8.20
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      0.01%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      8.20
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    • 2024/03/08
      8.20
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      0.49%
    • 2024/03/07
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      0.09%
    • 2024/03/06
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