群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)

8.14離岸人民幣0.01(0.14%)

2025/03/07更新

績效 /

1月1.84%

3月0.06%

1年3.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
8.14
0.01
0.14%
2025/03/06
8.15
0.03
0.36%
2025/03/05
8.12
0.05
0.56%
2025/03/04
8.17
0.02
0.25%
2025/03/03
8.19
0.03
0.31%
2025/02/27
8.21
0.02
0.29%
2025/02/26
8.19
0.03
0.33%
2025/02/25
8.16
0.01
0.10%
2025/02/24
8.15
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0.02%
2025/02/21
8.15
0.06
0.75%
2025/02/20
8.09
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0.14%
2025/02/19
8.10
0.03
0.42%
2025/02/18
8.07
0.00
0.03%
2025/02/17
8.07
0.01
0.07%
2025/02/14
8.07
0.04
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
8.03
0.00
0.03%
2025/02/12
8.04
0.03
0.36%
2025/02/11
8.01
0.03
0.32%
2025/02/10
8.03
0.02
0.19%
2025/02/07
8.02
0.03
0.39%
2025/02/06
7.99
0.05
0.58%
2025/02/05
7.94
0.03
0.41%
2025/02/04
7.97
0.02
0.27%
2025/02/03
8.00
0.06
0.80%
2025/01/24
7.93
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2025/01/23
7.93
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0.19%
2025/01/22
7.95
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0.41%
2025/01/21
7.98
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2025/01/20
7.99
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2025/01/17
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