群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)

11.51離岸人民幣0.1(0.84%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.13%
3月0.51%
1年9.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      4.13%
      5.24%
      12.75%
    • 三個月
      0.51%
      1.19%
      0.17%
    • 一年
      9.18%
      2.97%
      21.38%
    • 三年(年度化)
      1.16%
      2.57%
      4.89%
    • 五年(年度化)
      2.26%
      3.88%
      3.87%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      7.10%
    • 年初至今
      7.13%
      1.19%
      21.81%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    7.13%
    基金規模
    50.39百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2015-06-02
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、債券及其他固定收益證券 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於國內及外國股票 (含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得高於本基金淨資產價值之百分之九 十(90%)(含)、不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲23.50%
    2. 2.已開發亞洲1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業10.21%
    2. 2.周期性消費6.47%
    3. 3.科技4.32%
    4. 4.防守性消費1.96%
    5. 5.健康護理1.16%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Ruiding Development Ltd. 2.625%4.27%
    2. 2.China Railway Resources Huitung Ltd. 3.85%4.07%
    3. 3.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%4.06%
    4. 4.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%4.03%
    5. 5.Yongda Investment Ltd. 2.25%3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      13.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲23.50%
    2. 2.已開發亞洲1.45%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Ruiding Development Ltd. 2.625%4.27%
    2. 2.China Railway Resources Huitung Ltd. 3.85%4.07%
    3. 3.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%4.06%
    4. 4.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%4.03%
    5. 5.Yongda Investment Ltd. 2.25%3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業10.21%
    2. 2.周期性消費6.47%
    3. 3.科技4.32%
    4. 4.防守性消費1.96%
    5. 5.健康護理1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      13.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -