群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)

12.01離岸人民幣0.07(0.58%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月4.49%
3月4.85%
1年9.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      4.49%
      5.24%
      3.05%
    • 三個月
      4.85%
      1.19%
      5.23%
    • 一年
      9.96%
      2.97%
      16.82%
    • 三年(年度化)
      8.68%
      2.57%
      4.20%
    • 五年(年度化)
      4.41%
      3.88%
      4.43%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      9.27%
    • 年初至今
      3.08%
      1.19%
      3.21%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.08%
    基金規模
    65.53百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2015-06-02
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、債券及其他固定收益證券 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於國內及外國股票 (含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得高於本基金淨資產價值之百分之九 十(90%)(含)、不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲32.34%
    2. 2.已開發亞洲1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.89%
    2. 2.工業8.65%
    3. 3.基本物料3.55%
    4. 4.周期性消費3.09%
    5. 5.健康護理1.68%
    前五大持股
    1. 1.King Power Capital Ltd3.60%
    2. 2.Prosperous Ray Limited3.42%
    3. 3.China Overseas Finance (Cayman) V Limited3.30%
    4. 4.Contemporary Ruiding Development Limited3.22%
    5. 5.New Metro Global Limited3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      10.98
      -
    • 月報酬夏普值
      1.09
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲32.34%
    2. 2.已開發亞洲1.81%
    前五大持股
    1. 1.King Power Capital Ltd3.60%
    2. 2.Prosperous Ray Limited3.42%
    3. 3.China Overseas Finance (Cayman) V Limited3.30%
    4. 4.Contemporary Ruiding Development Limited3.22%
    5. 5.New Metro Global Limited3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.89%
    2. 2.工業8.65%
    3. 3.基本物料3.55%
    4. 4.周期性消費3.09%
    5. 5.健康護理1.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      10.98
      -
    • 月報酬夏普值
      1.09
      -