群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)

11.69離岸人民幣0.05(0.41%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.95%
3月4.76%
1年11.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      4.95%
      5.24%
      3.24%
    • 三個月
      4.76%
      1.19%
      3.00%
    • 一年
      11.96%
      2.97%
      23.98%
    • 三年(年度化)
      4.44%
      2.57%
      1.07%
    • 五年(年度化)
      2.98%
      3.88%
      0.33%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      3.81%
    • 年初至今
      5.69%
      1.19%
      13.57%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.69%
    基金規模
    53.83百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2015-06-02
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、債券及其他固定收益證券 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於國內及外國股票 (含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得高於本基金淨資產價值之百分之九 十(90%)(含)、不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.92%
    2. 2.已開發亞洲2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.17%
    2. 2.工業8.58%
    3. 3.周期性消費3.81%
    4. 4.基本物料3.49%
    5. 5.防守性消費1.97%
    前五大持股
    1. 1.China Overseas Finance (Cayman) V Limited 3.95%3.96%
    2. 2.Contemporary Ruiding Development Limited 2.625%3.90%
    3. 3.New Metro Global Limited 4.8%3.53%
    4. 4.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%3.15%
    5. 5.China Cinda Finance (2014) Limited 5.625%3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      12.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.92%
    2. 2.已開發亞洲2.16%
    前五大持股
    1. 1.China Overseas Finance (Cayman) V Limited 3.95%3.96%
    2. 2.Contemporary Ruiding Development Limited 2.625%3.90%
    3. 3.New Metro Global Limited 4.8%3.53%
    4. 4.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%3.15%
    5. 5.China Cinda Finance (2014) Limited 5.625%3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.17%
    2. 2.工業8.58%
    3. 3.周期性消費3.81%
    4. 4.基本物料3.49%
    5. 5.防守性消費1.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      12.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -