群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)

11.45離岸人民幣0.03(0.26%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.05%
3月5.47%
1年0.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      5.24%
      0.80%
    • 三個月
      5.47%
      1.19%
      5.42%
    • 一年
      0.11%
      2.97%
      7.33%
    • 三年(年度化)
      3.61%
      2.57%
      11.46%
    • 五年(年度化)
      3.44%
      3.88%
      4.37%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      -
    • 年初至今
      0.17%
      1.19%
      9.58%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.17%
    基金規模
    52.21百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2015-06-02
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、債券及其他固定收益證券 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於國內及外國股票 (含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得高於本基金淨資產價值之百分之九 十(90%)(含)、不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲26.23%
    2. 2.已開發亞洲1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業12.27%
    2. 2.周期性消費5.80%
    3. 3.科技5.66%
    4. 4.健康護理2.67%
    5. 5.公用0.97%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Ruiding Development Ltd. 2.625%4.35%
    2. 2.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%3.83%
    3. 3.Yongda Investment Ltd. 2.25%3.59%
    4. 4.Haidilao International Holding Limited 2.15%3.49%
    5. 5.New Metro Global Limited 4.8%3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      13.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲26.23%
    2. 2.已開發亞洲1.90%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Ruiding Development Ltd. 2.625%4.35%
    2. 2.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%3.83%
    3. 3.Yongda Investment Ltd. 2.25%3.59%
    4. 4.Haidilao International Holding Limited 2.15%3.49%
    5. 5.New Metro Global Limited 4.8%3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業12.27%
    2. 2.周期性消費5.80%
    3. 3.科技5.66%
    4. 4.健康護理2.67%
    5. 5.公用0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      13.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -