群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)

12.04離岸人民幣0.02(0.13%)
2024/12/10更新
績效 / 
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3月7.09%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      12.04
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/09
      12.05
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/06
      12.04
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/05
      11.99
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/04
      12.00
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/03
      12.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      12.03
      0.09
      0.79%
    • 2024/11/29
      11.94
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/28
      11.89
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/27
      11.93
      0.07
      0.58%
    • 2024/11/26
      11.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      11.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/22
      11.86
      0.10
      0.87%
    • 2024/11/21
      11.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      11.95
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      11.94
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/18
      11.91
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/15
      11.93
      0.09
      0.76%
    • 2024/11/14
      12.02
      0.06
      0.52%
    • 2024/11/13
      12.08
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/12
      12.08
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/11
      12.08
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      0.59%
    • 2024/11/08
      12.00
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      0.27%
    • 2024/11/07
      12.04
      0.16
      1.36%
    • 2024/11/06
      11.88
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      0.20%
    • 2024/11/05
      11.90
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      0.76%
    • 2024/11/04
      11.81
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      0.46%
    • 2024/11/01
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/30
      11.80
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/29
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