群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)

11.42離岸人民幣0.05(0.42%)
2024/04/22更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      11.42
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/19
      11.47
      0.08
      0.68%
    • 2024/04/18
      11.55
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/17
      11.56
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/16
      11.53
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/15
      11.59
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/12
      11.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      11.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/10
      11.57
      0.06
      0.52%
    • 2024/04/09
      11.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      11.62
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/03
      11.65
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/02
      11.68
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/28
      11.66
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/27
      11.63
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      11.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      11.67
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/22
      11.72
      0.07
      0.61%
    • 2024/03/21
      11.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/20
      11.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/19
      11.63
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/18
      11.66
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/15
      11.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      11.61
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/13
      11.64
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      0.01%
    • 2024/03/12
      11.64
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      0.10%
    • 2024/03/11
      11.65
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      0.04%
    • 2024/03/08
      11.65
      0.06
      0.49%
    • 2024/03/07
      11.59
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      0.09%
    • 2024/03/06
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