群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)

11.94離岸人民幣0.03(0.21%)
2024/12/24更新
績效 / 
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3月4.62%
1年4.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      11.94
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/23
      11.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/20
      11.91
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/19
      11.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/18
      11.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/17
      11.98
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/16
      11.95
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/13
      11.98
      0.08
      0.68%
    • 2024/12/12
      12.06
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/11
      12.05
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/10
      12.04
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/09
      12.05
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/06
      12.04
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/05
      11.99
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/04
      12.00
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      12.03
      0.09
      0.79%
    • 2024/11/29
      11.94
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/28
      11.89
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/27
      11.93
      0.07
      0.58%
    • 2024/11/26
      11.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      11.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/22
      11.86
      0.10
      0.87%
    • 2024/11/21
      11.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      11.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
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      0.03
      0.27%

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