群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)

13.60離岸人民幣0.09(0.67%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.64%
3月6.99%
1年3.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      13.60
      0.09
      0.67%
    • 2021/07/23
      13.69
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/22
      13.71
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/21
      13.67
      0.11
      0.84%
    • 2021/07/20
      13.56
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/19
      13.53
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/16
      13.49
      0.09
      0.67%
    • 2021/07/15
      13.58
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/14
      13.55
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/13
      13.58
      0.07
      0.49%
    • 2021/07/12
      13.65
      0.10
      0.71%
    • 2021/07/09
      13.55
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/08
      13.58
      0.10
      0.77%
    • 2021/07/07
      13.48
      0.13
      1.00%
    • 2021/07/06
      13.34
      0.09
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      13.43
      0.08
      0.60%
    • 2021/07/02
      13.35
      0.13
      0.96%
    • 2021/06/30
      13.48
      0.10
      0.78%
    • 2021/06/29
      13.37
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/28
      13.40
      0.10
      0.77%
    • 2021/06/25
      13.30
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/24
      13.27
      0.07
      0.49%
    • 2021/06/23
      13.34
      0.10
      0.77%
    • 2021/06/22
      13.24
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/21
      13.21
      0.07
      0.54%
    • 2021/06/18
      13.13
      0.12
      0.90%
    • 2021/06/17
      13.02
      0.19
      1.50%
    • 2021/06/16
      12.83
      0.19
      1.45%
    • 2021/06/15
      13.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/11
      13.02
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價