群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)

12.72離岸人民幣0(0.03%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月1.09%
3月5.89%
1年10.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      12.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      12.72
      0.12
      0.99%
    • 2021/04/16
      12.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/15
      12.61
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/14
      12.66
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/13
      12.62
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/12
      12.65
      0.10
      0.80%
    • 2021/04/09
      12.75
      0.06
      0.44%
    • 2021/04/08
      12.80
      0.06
      0.45%
    • 2021/04/07
      12.75
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/01
      12.81
      0.12
      0.95%
    • 2021/03/31
      12.69
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/30
      12.73
      0.08
      0.63%
    • 2021/03/29
      12.65
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/26
      12.62
      0.12
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      12.50
      0.06
      0.51%
    • 2021/03/24
      12.44
      0.11
      0.87%
    • 2021/03/23
      12.54
      0.08
      0.64%
    • 2021/03/22
      12.63
      0.05
      0.38%
    • 2021/03/19
      12.58
      0.11
      0.89%
    • 2021/03/18
      12.69
      0.04
      0.28%
    • 2021/03/17
      12.66
      0.04
      0.29%
    • 2021/03/16
      12.62
      0.05
      0.37%
    • 2021/03/15
      12.57
      0.11
      0.89%
    • 2021/03/12
      12.69
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/11
      12.73
      0.13
      1.05%
    • 2021/03/10
      12.60
      0.04
      0.30%
    • 2021/03/09
      12.56
      0.09
      0.71%
    • 2021/03/08
      12.65
      0.14
      1.12%
    • 2021/03/05
      12.79
      0.03
      0.20%

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