群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)

11.85離岸人民幣0.05(0.41%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月4.62%
3月6.85%
1年12.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      11.85
      0.05
      0.41%
    • 2022/01/25
      11.80
      0.11
      0.90%
    • 2022/01/24
      11.91
      0.08
      0.71%
    • 2022/01/21
      11.83
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/20
      11.82
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/19
      11.84
      0.10
      0.81%
    • 2022/01/18
      11.93
      0.08
      0.64%
    • 2022/01/17
      12.01
      0.07
      0.58%
    • 2022/01/14
      11.94
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/13
      11.93
      0.05
      0.45%
    • 2022/01/12
      11.99
      0.08
      0.68%
    • 2022/01/11
      11.91
      0.06
      0.53%
    • 2022/01/10
      11.97
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/07
      11.98
      0.10
      0.80%
    • 2022/01/06
      12.08
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      12.12
      0.17
      1.36%
    • 2022/01/04
      12.29
      0.11
      0.91%
    • 2022/01/03
      12.40
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/30
      12.39
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/29
      12.36
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/28
      12.40
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/23
      12.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/22
      12.42
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/21
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/20
      12.42
      0.15
      1.22%
    • 2021/12/17
      12.57
      0.12
      0.91%
    • 2021/12/16
      12.69
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/15
      12.65
      0.08
      0.61%
    • 2021/12/14
      12.72
      0.09
      0.73%
    • 2021/12/13
      12.82
      0.03
      0.25%

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