群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)

11.94離岸人民幣0.13(1.12%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.73%
3月11.9%
1年1.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      11.94
      0.13
      1.12%
    • 2023/01/19
      11.81
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/18
      11.78
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/17
      11.74
      0.09
      0.74%
    • 2023/01/16
      11.65
      0.04
      0.31%
    • 2023/01/13
      11.62
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/12
      11.66
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/11
      11.63
      0.04
      0.30%
    • 2023/01/10
      11.66
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/09
      11.63
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/06
      11.66
      0.11
      0.97%
    • 2023/01/05
      11.55
      0.11
      0.98%
    • 2023/01/04
      11.44
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/03
      11.42
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/30
      11.40
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      11.41
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/28
      11.39
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/23
      11.33
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/22
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/21
      11.41
      0.05
      0.43%
    • 2022/12/20
      11.46
      0.04
      0.34%
    • 2022/12/19
      11.50
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/16
      11.51
      0.07
      0.63%
    • 2022/12/15
      11.58
      0.12
      1.09%
    • 2022/12/14
      11.46
      0.04
      0.32%
    • 2022/12/13
      11.50
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/12
      11.54
      0.05
      0.41%
    • 2022/12/09
      11.49
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/08
      11.52
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/07
      11.54
      0.04
      0.32%

    下載歷史報價