群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)

7.25美元0.01(0.2%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.74%
3月2.22%
1年0.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      2.74%
      5.24%
      4.88%
    • 三個月
      2.22%
      1.19%
      4.81%
    • 一年
      0.27%
      2.97%
      1.90%
    • 三年(年度化)
      6.50%
      2.57%
      12.73%
    • 五年(年度化)
      2.38%
      3.88%
      3.56%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      -
    • 年初至今
      0.28%
      1.19%
      4.10%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    6.36百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2015-06-02
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、債券及其他固定收益證券 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於國內及外國股票 (含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得高於本基金淨資產價值之百分之九 十(90%)(含)、不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲25.57%
    2. 2.已開發亞洲3.27%
    3. 3.美國2.01%
    4. 4.加拿大0.20%
    5. 5.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.10%
    2. 2.工業3.91%
    3. 3.金融服務3.78%
    4. 4.防守性消費1.67%
    5. 5.健康護理1.54%
    前五大持股
    1. 1.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%4.64%
    2. 2.Yongda Investment Ltd. 2.25%4.45%
    3. 3.Haidilao International Holding Ltd.4.36%
    4. 4.Wens Foodstuff Group Co Ltd.4.22%
    5. 5.Weibo Corp. 3.375%4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      12.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲25.57%
    2. 2.已開發亞洲3.27%
    3. 3.美國2.01%
    4. 4.加拿大0.20%
    5. 5.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%4.64%
    2. 2.Yongda Investment Ltd. 2.25%4.45%
    3. 3.Haidilao International Holding Ltd.4.36%
    4. 4.Wens Foodstuff Group Co Ltd.4.22%
    5. 5.Weibo Corp. 3.375%4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.10%
    2. 2.工業3.91%
    3. 3.金融服務3.78%
    4. 4.防守性消費1.67%
    5. 5.健康護理1.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      12.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -