群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)

10.20美元0(0.04%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1%
3月0.92%
1年9.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      5.24%
      1.95%
    • 三個月
      0.92%
      1.19%
      6.65%
    • 一年
      9.48%
      2.97%
      2.43%
    • 三年(年度化)
      13.79%
      2.57%
      8.13%
    • 五年(年度化)
      6.91%
      3.88%
      7.02%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      5.92%
    • 年初至今
      0.98%
      1.19%
      5.29%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.98%
    基金規模
    13.31百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2015-06-02
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、債券及其他固定收益證券 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於國內及外國股票 (含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得高於本基金淨資產價值之百分之九 十(90%)(含)、不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲32.72%
    2. 2.已開發亞洲2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.44%
    2. 2.工業3.58%
    3. 3.健康護理3.44%
    4. 4.周期性消費3.42%
    5. 5.基本物料1.39%
    前五大持股
    1. 1.Haidilao International Holding Limited 2.15%4.68%
    2. 2.King Power Capital Ltd 5.62%3.07%
    3. 3.Prosperous Ray Limited 4.62%2.91%
    4. 4.China Overseas Finance (Cayman) V Limited 3.95%2.80%
    5. 5.Longfor Group Hldgs Ltd 3.88%2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      10.64
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲32.72%
    2. 2.已開發亞洲2.03%
    前五大持股
    1. 1.Haidilao International Holding Limited 2.15%4.68%
    2. 2.King Power Capital Ltd 5.62%3.07%
    3. 3.Prosperous Ray Limited 4.62%2.91%
    4. 4.China Overseas Finance (Cayman) V Limited 3.95%2.80%
    5. 5.Longfor Group Hldgs Ltd 3.88%2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.44%
    2. 2.工業3.58%
    3. 3.健康護理3.44%
    4. 4.周期性消費3.42%
    5. 5.基本物料1.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      10.64
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -