群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)

7.14美元0.02(0.27%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.11%
1年2.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.14
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/18
      7.16
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/17
      7.17
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/16
      7.16
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/13
      7.17
      0.07
      0.99%
    • 2024/12/12
      7.25
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/11
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/10
      7.25
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/09
      7.23
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/06
      7.23
      0.04
      0.57%
    • 2024/12/05
      7.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      7.19
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/03
      7.22
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/02
      7.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/29
      7.23
      0.05
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      7.17
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/27
      7.20
      0.05
      0.72%
    • 2024/11/26
      7.15
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/25
      7.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/22
      7.16
      0.07
      1.00%
    • 2024/11/21
      7.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      7.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/19
      7.22
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/18
      7.19
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/15
      7.22
      0.04
      0.57%
    • 2024/11/14
      7.26
      0.05
      0.71%
    • 2024/11/13
      7.31
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/12
      7.30
      0.04
      0.60%
    • 2024/11/11
      7.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/08
      7.34
      0.01
      0.12%

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