群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)

9.89新台幣0.01(0.1%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月0.04%
3月3.3%
1年10.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      5.24%
      1.15%
    • 三個月
      3.30%
      1.19%
      3.07%
    • 一年
      10.69%
      2.97%
      21.78%
    • 三年(年度化)
      2.70%
      2.57%
      2.12%
    • 五年(年度化)
      2.42%
      3.88%
      2.71%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      7.32%
    • 年初至今
      5.34%
      1.19%
      18.48%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.34%
    基金規模
    245.58百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2015-06-02
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、債券及其他固定收益證券 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於國內及外國股票 (含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得高於本基金淨資產價值之百分之九 十(90%)(含)、不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.95%
    2. 2.已開發亞洲1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.71%
    2. 2.工業7.28%
    3. 3.周期性消費6.86%
    4. 4.健康護理3.06%
    5. 5.防守性消費2.35%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Ruiding Development Ltd. 2.625%4.02%
    2. 2.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%3.72%
    3. 3.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%3.65%
    4. 4.China Railway Resources Huitung Ltd. 3.85%3.64%
    5. 5.Yongda Investment Ltd. 2.25%3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      12.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.95%
    2. 2.已開發亞洲1.55%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Ruiding Development Ltd. 2.625%4.02%
    2. 2.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%3.72%
    3. 3.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%3.65%
    4. 4.China Railway Resources Huitung Ltd. 3.85%3.64%
    5. 5.Yongda Investment Ltd. 2.25%3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.71%
    2. 2.工業7.28%
    3. 3.周期性消費6.86%
    4. 4.健康護理3.06%
    5. 5.防守性消費2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      12.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -