群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)

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2024/05/09更新
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    日期
    淨值
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    • 2024/05/09
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/08
      10.14
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/07
      10.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/06
      10.18
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/03
      10.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/02
      10.14
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/30
      10.13
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/29
      10.15
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/26
      10.10
      0.09
      0.94%
    • 2024/04/25
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/24
      10.03
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/23
      10.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      9.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/19
      9.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/18
      10.01
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.06
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/16
      10.01
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/15
      10.04
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/12
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      9.99
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/10
      9.94
      0.07
      0.74%
    • 2024/04/09
      10.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      10.00
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    • 2024/04/03
      9.99
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      0.29%
    • 2024/04/02
      10.02
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      0.40%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      9.96
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      0.55%
    • 2024/03/22
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