永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型

12.21離岸人民幣0(0.01%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.43%
1年1.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      -
      -
    • 三個月
      0.43%
      -
      -
    • 一年
      1.75%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.79%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.09%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.70%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.70%
    基金規模
    64.41百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2015-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於中華民國及外國貨幣市場工具及有價證券,原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,運用或投資於國內外之銀行存款、短期票券及附買回交易(含短期票券及有價證券)之總金額不得低於本子基金淨資產價值百分之七十(含);運用或投資於國內外以人民幣計價之貨幣市場工具及有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國14.46%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.62%
    3. 3.美國0.54%
    4. 4.歐元區0.12%
    5. 5.拉丁美洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費3.07%
    2. 2.金融服務2.56%
    3. 3.健康護理2.12%
    4. 4.能源2.11%
    5. 5.基本物料1.86%
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit65.07%
    2. 2.Repurchase Agreement17.58%
    3. 3.Overseas Deposit17.02%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      6.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.英國14.46%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.62%
    3. 3.美國0.54%
    4. 4.歐元區0.12%
    5. 5.拉丁美洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit65.07%
    2. 2.Repurchase Agreement17.58%
    3. 3.Overseas Deposit17.02%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費3.07%
    2. 2.金融服務2.56%
    3. 3.健康護理2.12%
    4. 4.能源2.11%
    5. 5.基本物料1.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      6.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -