永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型

12.02離岸人民幣0(0.02%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.48%
1年1.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      -
      -
    • 三個月
      0.48%
      -
      -
    • 一年
      1.87%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.94%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.35%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.90%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    92.25百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2015-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於中華民國及外國貨幣市場工具及有價證券,原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,運用或投資於國內外之銀行存款、短期票券及附買回交易(含短期票券及有價證券)之總金額不得低於本子基金淨資產價值百分之七十(含);運用或投資於國內外以人民幣計價之貨幣市場工具及有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cash & Cash Equivalents72.61%
    2. 2.Cash25.04%
    3. 3.Cash Deposite2.25%
    4. 4.Other Assets And Liabilities0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      4.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cash & Cash Equivalents72.61%
    2. 2.Cash25.04%
    3. 3.Cash Deposite2.25%
    4. 4.Other Assets And Liabilities0.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      4.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -