鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)

42.67美元0.07(0.16%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.83%
3月0.06%
1年18.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      1.91%
      1.87%
    • 三個月
      0.06%
      1.73%
      1.17%
    • 一年
      18.36%
      13.97%
      17.15%
    • 三年(年度化)
      4.34%
      5.05%
      4.98%
    • 五年(年度化)
      4.39%
      4.74%
      4.84%
    • 十年(年度化)
      -
      5.41%
      3.81%
    • 年初至今
      0.58%
      2.92%
      1.46%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.58%
    基金規模
    6,579.97百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    2015-04-30
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於由一般被視為新興市場之國家所發行之債務證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。 此外,子基金亦可投資於以任何國家為註冊地、屬任何評級甚或沒有評級之公司所發行之公司債券。子基金可投資於附有認股權證之債券(以25%為上限)。子基金可持有股票及與股票有關之票據,但以佔其5%為上限。子基金可投資於國際貨幣基金任何成員國之貨幣,但主要將投資於八大成員國之貨幣。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.11%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.新興亞洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.11%
    2. 2.能源0.08%
    3. 3.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%4.86%
    2. 2.China Evergrande Group 8.75%1.45%
    3. 3.Oman (Sultanate Of) 6.75%1.23%
    4. 4.Russian Federation 5.1%1.13%
    5. 5.Republic of Ecuador 7.88%1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      14.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.11%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.新興亞洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%4.86%
    2. 2.China Evergrande Group 8.75%1.45%
    3. 3.Oman (Sultanate Of) 6.75%1.23%
    4. 4.Russian Federation 5.1%1.13%
    5. 5.Republic of Ecuador 7.88%1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.11%
    2. 2.能源0.08%
    3. 3.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      14.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -