鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)

31.23美元0.08(0.26%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月7.63%
3月1.79%
1年15.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      31.23
      0.08
      0.26%
    • 2022/12/07
      31.15
      0.03
      0.10%
    • 2022/12/06
      31.12
      0.15
      0.48%
    • 2022/12/05
      31.27
      0.04
      0.13%
    • 2022/12/02
      31.31
      0.12
      0.39%
    • 2022/12/01
      31.19
      0.09
      0.29%
    • 2022/11/30
      31.10
      0.14
      0.45%
    • 2022/11/29
      30.96
      0.08
      0.26%
    • 2022/11/28
      30.88
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/25
      30.86
      0.19
      0.62%
    • 2022/11/24
      30.67
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/23
      30.68
      0.17
      0.56%
    • 2022/11/22
      30.51
      0.13
      0.43%
    • 2022/11/21
      30.38
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/18
      30.43
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      30.42
      0.16
      0.52%
    • 2022/11/16
      30.58
      0.17
      0.56%
    • 2022/11/15
      30.41
      0.24
      0.80%
    • 2022/11/14
      30.17
      0.26
      0.87%
    • 2022/11/11
      29.91
      0.23
      0.78%
    • 2022/11/10
      29.68
      0.45
      1.54%
    • 2022/11/09
      29.23
      0.04
      0.14%
    • 2022/11/08
      29.19
      0.09
      0.31%
    • 2022/11/07
      29.10
      0.18
      0.62%
    • 2022/11/04
      28.92
      0.15
      0.52%
    • 2022/11/03
      28.77
      0.10
      0.35%
    • 2022/11/02
      28.87
      0.11
      0.38%
    • 2022/10/31
      28.98
      0.04
      0.14%
    • 2022/10/28
      29.02
      0.04
      0.14%
    • 2022/10/27
      28.98
      0.11
      0.38%

    下載歷史報價