鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息)

30.53美元0.14(0.46%)

2025/05/12更新

績效 /

1月2.22%

3月1.71%

1年5.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
30.53
0.14
0.46%
2025/05/08
30.39
0.08
0.26%
2025/05/07
30.47
0.11
0.36%
2025/05/06
30.36
0.05
0.17%
2025/05/05
30.31
0.05
0.17%
2025/05/02
30.36
0.22
0.72%
2025/04/30
30.58
0.12
0.39%
2025/04/29
30.70
0.02
0.07%
2025/04/28
30.68
0.05
0.16%
2025/04/25
30.63
0.11
0.36%
2025/04/24
30.52
0.10
0.33%
2025/04/23
30.42
0.13
0.43%
2025/04/22
30.29
0.01
0.03%
2025/04/17
30.28
0.06
0.20%
2025/04/16
30.22
0.13
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
30.09
0.11
0.37%
2025/04/14
29.98
0.41
1.39%
2025/04/11
29.57
0.19
0.64%
2025/04/10
29.76
0.10
0.34%
2025/04/09
29.66
0.20
0.67%
2025/04/08
29.86
0.09
0.30%
2025/04/07
29.77
0.59
1.94%
2025/04/04
30.36
0.29
0.95%
2025/04/03
30.65
0.10
0.33%
2025/04/02
30.75
0.03
0.10%
2025/04/01
30.78
0.11
0.36%
2025/03/31
30.89
0.08
0.26%
2025/03/28
30.97
0.01
0.03%
2025/03/27
30.98
0.06
0.19%
2025/03/26
31.04
0.10
0.32%

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