鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)

30.69美元0.1(0.33%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.69%
3月4.17%
1年6.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      30.69
      0.10
      0.33%
    • 2023/12/05
      30.59
      0.13
      0.43%
    • 2023/12/04
      30.46
      0.02
      0.07%
    • 2023/12/01
      30.48
      0.03
      0.10%
    • 2023/11/30
      30.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      30.51
      0.16
      0.53%
    • 2023/11/28
      30.35
      0.06
      0.20%
    • 2023/11/27
      30.29
      0.07
      0.23%
    • 2023/11/24
      30.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      30.22
      0.04
      0.13%
    • 2023/11/22
      30.18
      0.07
      0.23%
    • 2023/11/21
      30.11
      0.14
      0.47%
    • 2023/11/20
      29.97
      0.11
      0.37%
    • 2023/11/17
      29.86
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/16
      29.84
      0.10
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      29.74
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/14
      29.72
      0.26
      0.88%
    • 2023/11/13
      29.46
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/10
      29.47
      0.04
      0.14%
    • 2023/11/09
      29.51
      0.13
      0.44%
    • 2023/11/08
      29.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      29.64
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/06
      29.63
      0.03
      0.10%
    • 2023/11/03
      29.66
      0.21
      0.71%
    • 2023/11/02
      29.45
      0.14
      0.48%
    • 2023/10/31
      29.31
      0.07
      0.24%
    • 2023/10/30
      29.38
      0.01
      0.03%
    • 2023/10/27
      29.39
      0.12
      0.41%
    • 2023/10/26
      29.27
      0.10
      0.34%
    • 2023/10/25
      29.17
      0.03
      0.10%

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