鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)

42.19美元0.26(0.61%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.69%
1年0.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      42.19
      0.26
      0.61%
    • 2021/03/04
      42.45
      0.13
      0.31%
    • 2021/03/03
      42.58
      0.08
      0.19%
    • 2021/03/02
      42.66
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/01
      42.67
      0.14
      0.33%
    • 2021/02/26
      42.53
      0.29
      0.68%
    • 2021/02/25
      42.82
      0.47
      1.09%
    • 2021/02/24
      43.29
      0.38
      0.89%
    • 2021/02/23
      42.91
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/22
      42.90
      0.27
      0.63%
    • 2021/02/19
      43.17
      0.05
      0.12%
    • 2021/02/18
      43.22
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/17
      43.18
      0.07
      0.16%
    • 2021/02/16
      43.25
      0.17
      0.39%
    • 2021/02/15
      43.42
      0.04
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      43.38
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/11
      43.40
      0.06
      0.14%
    • 2021/02/10
      43.34
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/09
      43.30
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/08
      43.32
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/05
      43.36
      0.12
      0.28%
    • 2021/02/03
      43.14
      0.06
      0.14%
    • 2021/02/02
      43.08
      0.06
      0.14%
    • 2021/02/01
      43.02
      0.13
      0.30%
    • 2021/01/29
      43.15
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/28
      43.17
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/27
      43.16
      0.14
      0.32%
    • 2021/01/26
      43.30
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/25
      43.28
      0.08
      0.19%
    • 2021/01/22
      43.20
      0.01
      0.02%

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