鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息)

30.53美元0.14(0.46%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月2.22%
3月1.71%
1年5.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      30.53
      0.14
      0.46%
    • 2025/05/08
      30.39
      0.08
      0.26%
    • 2025/05/07
      30.47
      0.11
      0.36%
    • 2025/05/06
      30.36
      0.05
      0.17%
    • 2025/05/05
      30.31
      0.05
      0.17%
    • 2025/05/02
      30.36
      0.22
      0.72%
    • 2025/04/30
      30.58
      0.12
      0.39%
    • 2025/04/29
      30.70
      0.02
      0.07%
    • 2025/04/28
      30.68
      0.05
      0.16%
    • 2025/04/25
      30.63
      0.11
      0.36%
    • 2025/04/24
      30.52
      0.10
      0.33%
    • 2025/04/23
      30.42
      0.13
      0.43%
    • 2025/04/22
      30.29
      0.01
      0.03%
    • 2025/04/17
      30.28
      0.06
      0.20%
    • 2025/04/16
      30.22
      0.13
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      30.09
      0.11
      0.37%
    • 2025/04/14
      29.98
      0.41
      1.39%
    • 2025/04/11
      29.57
      0.19
      0.64%
    • 2025/04/10
      29.76
      0.10
      0.34%
    • 2025/04/09
      29.66
      0.20
      0.67%
    • 2025/04/08
      29.86
      0.09
      0.30%
    • 2025/04/07
      29.77
      0.59
      1.94%
    • 2025/04/04
      30.36
      0.29
      0.95%
    • 2025/04/03
      30.65
      0.10
      0.33%
    • 2025/04/02
      30.75
      0.03
      0.10%
    • 2025/04/01
      30.78
      0.11
      0.36%
    • 2025/03/31
      30.89
      0.08
      0.26%
    • 2025/03/28
      30.97
      0.01
      0.03%
    • 2025/03/27
      30.98
      0.06
      0.19%
    • 2025/03/26
      31.04
      0.10
      0.32%

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