鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)

29.96美元0.02(0.07%)

2023/06/09更新

績效 /

1月0.22%

3月0.98%

1年3.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
29.96
0.02
0.07%
2023/06/08
29.94
0.03
0.10%
2023/06/07
29.91
0.02
0.07%
2023/06/06
29.93
0.06
0.20%
2023/06/05
29.87
0.11
0.37%
2023/06/02
29.76
0.04
0.14%
2023/06/01
29.72
0.19
0.64%
2023/05/31
29.91
0.03
0.10%
2023/05/30
29.88
0.17
0.57%
2023/05/26
29.71
0.02
0.07%
2023/05/25
29.73
0.08
0.27%
2023/05/24
29.81
0.01
0.03%
2023/05/23
29.82
0.01
0.03%
2023/05/22
29.83
0.03
0.10%
2023/05/19
29.86
0.09
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
29.95
0.09
0.30%
2023/05/16
30.04
0.07
0.23%
2023/05/15
30.11
0.08
0.27%
2023/05/12
30.19
0.08
0.26%
2023/05/11
30.27
0.01
0.03%
2023/05/10
30.26
0.03
0.10%
2023/05/08
30.23
0.04
0.13%
2023/05/05
30.27
0.05
0.17%
2023/05/04
30.32
0.01
0.03%
2023/05/03
30.33
0.04
0.13%
2023/05/02
30.29
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0.66%
2023/04/28
30.49
0.08
0.26%
2023/04/27
30.41
0.06
0.20%
2023/04/26
30.47
0.04
0.13%
2023/04/25
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0.36%

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