鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息)

31.87美元0.09(0.28%)
2024/09/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      31.87
      0.09
      0.28%
    • 2024/09/18
      31.78
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/17
      31.82
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/16
      31.78
      0.13
      0.41%
    • 2024/09/13
      31.65
      0.10
      0.32%
    • 2024/09/12
      31.55
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/11
      31.53
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/10
      31.52
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/09
      31.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      31.51
      0.06
      0.19%
    • 2024/09/05
      31.45
      0.05
      0.16%
    • 2024/09/04
      31.40
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/03
      31.39
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/02
      31.43
      0.16
      0.51%
    • 2024/08/30
      31.59
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      31.60
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/28
      31.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      31.61
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/26
      31.62
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/23
      31.61
      0.08
      0.25%
    • 2024/08/22
      31.53
      0.08
      0.25%
    • 2024/08/21
      31.61
      0.05
      0.16%
    • 2024/08/20
      31.56
      0.09
      0.29%
    • 2024/08/19
      31.47
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      0.22%
    • 2024/08/16
      31.40
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      0.03%
    • 2024/08/14
      31.39
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      0.26%
    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
      31.15
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      0.39%
    • 2024/08/08
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