鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      31.23
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/24
      31.25
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    • 2024/07/23
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    • 2024/07/22
      31.24
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    • 2024/07/19
      31.12
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
      31.05
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    • 2024/07/09
      30.98
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    • 2024/07/08
      30.99
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      0.19%
    • 2024/07/05
      30.93
      0.12
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      30.81
      0.15
      0.49%
    • 2024/07/02
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      0.07%
    • 2024/07/01
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      0.33
      1.07%
    • 2024/06/28
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      0.26%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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