鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息)

31.07美元0.01(0.03%)
2024/12/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      31.07
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/19
      31.06
      0.18
      0.58%
    • 2024/12/18
      31.24
      0.10
      0.32%
    • 2024/12/17
      31.34
      0.06
      0.19%
    • 2024/12/16
      31.40
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/13
      31.42
      0.11
      0.35%
    • 2024/12/12
      31.53
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/11
      31.58
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/10
      31.59
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/09
      31.61
      0.07
      0.22%
    • 2024/12/06
      31.54
      0.06
      0.19%
    • 2024/12/05
      31.48
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/04
      31.43
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/03
      31.39
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/02
      31.38
      0.19
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      31.57
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/28
      31.54
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/27
      31.51
      0.05
      0.16%
    • 2024/11/26
      31.46
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/25
      31.48
      0.10
      0.32%
    • 2024/11/22
      31.38
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/21
      31.37
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/20
      31.34
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      0.16%
    • 2024/11/19
      31.29
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      0.13%
    • 2024/11/18
      31.25
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      0.10%
    • 2024/11/15
      31.28
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      0.26%
    • 2024/11/14
      31.36
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      0.06%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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