鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息)

31.02美元0.02(0.06%)
2025/01/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      31.02
      0.02
      0.06%
    • 2025/01/22
      31.04
      0.04
      0.13%
    • 2025/01/21
      31.00
      0.06
      0.19%
    • 2025/01/20
      30.94
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/17
      30.93
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      0.00%
    • 2025/01/16
      30.93
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      0.10%
    • 2025/01/15
      30.90
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      0.55%
    • 2025/01/14
      30.73
      0.03
      0.10%
    • 2025/01/13
      30.70
      0.09
      0.29%
    • 2025/01/10
      30.79
      0.15
      0.49%
    • 2025/01/09
      30.94
      0.07
      0.23%
    • 2025/01/08
      30.87
      0.06
      0.19%
    • 2025/01/07
      30.93
      0.05
      0.16%
    • 2025/01/06
      30.98
      0.06
      0.19%
    • 2025/01/03
      30.92
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      30.88
      0.17
      0.55%
    • 2024/12/31
      31.05
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/30
      31.08
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/27
      31.04
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/23
      31.05
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/20
      31.07
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/19
      31.06
      0.18
      0.58%
    • 2024/12/18
      31.24
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      0.32%
    • 2024/12/17
      31.34
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      0.19%
    • 2024/12/16
      31.40
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      0.06%
    • 2024/12/13
      31.42
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      0.35%
    • 2024/12/12
      31.53
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    • 2024/12/11
      31.58
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    • 2024/12/10
      31.59
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      0.06%
    • 2024/12/09
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