鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)

29.96美元0.02(0.07%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.98%
1年3.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      29.96
      0.02
      0.07%
    • 2023/06/08
      29.94
      0.03
      0.10%
    • 2023/06/07
      29.91
      0.02
      0.07%
    • 2023/06/06
      29.93
      0.06
      0.20%
    • 2023/06/05
      29.87
      0.11
      0.37%
    • 2023/06/02
      29.76
      0.04
      0.14%
    • 2023/06/01
      29.72
      0.19
      0.64%
    • 2023/05/31
      29.91
      0.03
      0.10%
    • 2023/05/30
      29.88
      0.17
      0.57%
    • 2023/05/26
      29.71
      0.02
      0.07%
    • 2023/05/25
      29.73
      0.08
      0.27%
    • 2023/05/24
      29.81
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/23
      29.82
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/22
      29.83
      0.03
      0.10%
    • 2023/05/19
      29.86
      0.09
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      29.95
      0.09
      0.30%
    • 2023/05/16
      30.04
      0.07
      0.23%
    • 2023/05/15
      30.11
      0.08
      0.27%
    • 2023/05/12
      30.19
      0.08
      0.26%
    • 2023/05/11
      30.27
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/10
      30.26
      0.03
      0.10%
    • 2023/05/08
      30.23
      0.04
      0.13%
    • 2023/05/05
      30.27
      0.05
      0.17%
    • 2023/05/04
      30.32
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/03
      30.33
      0.04
      0.13%
    • 2023/05/02
      30.29
      0.20
      0.66%
    • 2023/04/28
      30.49
      0.08
      0.26%
    • 2023/04/27
      30.41
      0.06
      0.20%
    • 2023/04/26
      30.47
      0.04
      0.13%
    • 2023/04/25
      30.51
      0.11
      0.36%

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