鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)

31.03美元0.07(0.23%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.48%
1年11.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      31.03
      0.07
      0.23%
    • 2024/04/22
      30.96
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/19
      30.91
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/18
      30.90
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/17
      30.87
      0.12
      0.39%
    • 2024/04/16
      30.75
      0.21
      0.68%
    • 2024/04/15
      30.96
      0.20
      0.64%
    • 2024/04/12
      31.16
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/11
      31.18
      0.13
      0.42%
    • 2024/04/10
      31.31
      0.14
      0.45%
    • 2024/04/09
      31.45
      0.09
      0.29%
    • 2024/04/08
      31.36
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/05
      31.32
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/04
      31.35
      0.10
      0.32%
    • 2024/04/03
      31.25
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      31.21
      0.32
      1.02%
    • 2024/03/28
      31.53
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      31.52
      0.06
      0.19%
    • 2024/03/26
      31.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      31.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      31.46
      0.10
      0.32%
    • 2024/03/21
      31.36
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      0.64%
    • 2024/03/20
      31.16
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      0.23%
    • 2024/03/19
      31.09
      0.05
      0.16%
    • 2024/03/18
      31.04
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      0.00%
    • 2024/03/15
      31.04
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      0.10%
    • 2024/03/14
      31.07
      0.08
      0.26%
    • 2024/03/13
      31.15
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/12
      31.12
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/11
      31.15
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