鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)

42.18美元0.2(0.47%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.44%
1年8.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      42.18
      0.20
      0.47%
    • 2021/09/23
      42.38
      0.10
      0.24%
    • 2021/09/22
      42.28
      0.08
      0.19%
    • 2021/09/21
      42.36
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/20
      42.35
      0.24
      0.56%
    • 2021/09/17
      42.59
      0.08
      0.19%
    • 2021/09/16
      42.67
      0.08
      0.19%
    • 2021/09/15
      42.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      42.75
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/13
      42.73
      0.06
      0.14%
    • 2021/09/10
      42.67
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/09
      42.66
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/08
      42.65
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/07
      42.66
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/06
      42.64
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      42.65
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/02
      42.67
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/01
      42.63
      0.21
      0.49%
    • 2021/08/31
      42.84
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/30
      42.82
      0.10
      0.23%
    • 2021/08/27
      42.72
      0.07
      0.16%
    • 2021/08/26
      42.65
      0.03
      0.07%
    • 2021/08/25
      42.62
      0.07
      0.17%
    • 2021/08/24
      42.55
      0.08
      0.19%
    • 2021/08/23
      42.47
      0.07
      0.17%
    • 2021/08/20
      42.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      42.40
      0.04
      0.09%
    • 2021/08/18
      42.44
      0.03
      0.07%
    • 2021/08/17
      42.41
      0.04
      0.09%
    • 2021/08/16
      42.45
      0.01
      0.02%

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