鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)

43.02美元0.27(0.63%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.54%
1年10.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      43.02
      0.27
      0.63%
    • 2021/06/17
      42.75
      0.22
      0.51%
    • 2021/06/16
      42.97
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/15
      42.93
      0.09
      0.21%
    • 2021/06/14
      43.02
      0.06
      0.14%
    • 2021/06/11
      43.08
      0.05
      0.12%
    • 2021/06/10
      43.03
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/09
      43.01
      0.13
      0.30%
    • 2021/06/08
      42.88
      0.09
      0.21%
    • 2021/06/07
      42.79
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/04
      42.75
      0.03
      0.07%
    • 2021/06/03
      42.72
      0.05
      0.12%
    • 2021/06/02
      42.77
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/01
      42.73
      0.19
      0.44%
    • 2021/05/31
      42.92
      0.05
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      42.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      42.87
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/26
      42.89
      0.09
      0.21%
    • 2021/05/25
      42.80
      0.06
      0.14%
    • 2021/05/21
      42.74
      0.03
      0.07%
    • 2021/05/20
      42.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      42.71
      0.06
      0.14%
    • 2021/05/18
      42.77
      0.03
      0.07%
    • 2021/05/17
      42.74
      0.06
      0.14%
    • 2021/05/14
      42.68
      0.33
      0.78%
    • 2021/05/12
      42.35
      0.32
      0.75%
    • 2021/05/11
      42.67
      0.07
      0.16%
    • 2021/05/10
      42.74
      0.05
      0.12%
    • 2021/05/07
      42.69
      0.10
      0.24%
    • 2021/05/06
      42.59
      0.08
      0.19%

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