鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)

32.34美元0.05(0.15%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月3.09%
3月7.28%
1年19.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      32.34
      0.05
      0.15%
    • 2022/06/24
      32.39
      0.11
      0.34%
    • 2022/06/22
      32.50
      0.09
      0.28%
    • 2022/06/21
      32.59
      0.03
      0.09%
    • 2022/06/20
      32.62
      0.02
      0.06%
    • 2022/06/17
      32.60
      0.11
      0.34%
    • 2022/06/16
      32.71
      0.14
      0.43%
    • 2022/06/15
      32.85
      0.12
      0.37%
    • 2022/06/14
      32.73
      0.10
      0.31%
    • 2022/06/13
      32.83
      0.56
      1.68%
    • 2022/06/10
      33.39
      0.23
      0.68%
    • 2022/06/09
      33.62
      0.10
      0.30%
    • 2022/06/08
      33.72
      0.09
      0.27%
    • 2022/06/07
      33.81
      0.12
      0.35%
    • 2022/06/03
      33.93
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      33.96
      0.05
      0.15%
    • 2022/06/01
      33.91
      0.22
      0.65%
    • 2022/05/31
      34.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      34.13
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/27
      34.14
      0.38
      1.13%
    • 2022/05/25
      33.76
      0.12
      0.36%
    • 2022/05/24
      33.64
      0.10
      0.30%
    • 2022/05/23
      33.54
      0.09
      0.27%
    • 2022/05/20
      33.45
      0.13
      0.39%
    • 2022/05/19
      33.32
      0.16
      0.48%
    • 2022/05/18
      33.48
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/17
      33.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/16
      33.47
      0.02
      0.06%
    • 2022/05/13
      33.49
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/12
      33.50
      0.25
      0.74%

    下載歷史報價