鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)

31.13美元0.11(0.35%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.75%
3月3.54%
1年13.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      31.13
      0.11
      0.35%
    • 2024/05/22
      31.24
      0.07
      0.22%
    • 2024/05/21
      31.31
      0.04
      0.13%
    • 2024/05/17
      31.27
      0.04
      0.13%
    • 2024/05/16
      31.31
      0.04
      0.13%
    • 2024/05/15
      31.27
      0.16
      0.51%
    • 2024/05/14
      31.11
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/13
      31.08
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/10
      31.05
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/08
      31.04
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/07
      31.07
      0.09
      0.29%
    • 2024/05/06
      30.98
      0.08
      0.26%
    • 2024/05/03
      30.90
      0.15
      0.49%
    • 2024/05/02
      30.75
      0.23
      0.74%
    • 2024/04/30
      30.98
      0.07
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      31.05
      0.11
      0.36%
    • 2024/04/26
      30.94
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/25
      30.89
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/24
      30.97
      0.06
      0.19%
    • 2024/04/23
      31.03
      0.07
      0.23%
    • 2024/04/22
      30.96
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/19
      30.91
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/18
      30.90
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/17
      30.87
      0.12
      0.39%
    • 2024/04/16
      30.75
      0.21
      0.68%
    • 2024/04/15
      30.96
      0.20
      0.64%
    • 2024/04/12
      31.16
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/11
      31.18
      0.13
      0.42%
    • 2024/04/10
      31.31
      0.14
      0.45%
    • 2024/04/09
      31.45
      0.09
      0.29%

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