瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IHC

113.72歐元0.28(0.25%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.8%
1年2.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      -
      0.17%
    • 三個月
      0.80%
      -
      0.37%
    • 一年
      2.92%
      -
      5.57%
    • 三年(年度化)
      4.30%
      -
      4.79%
    • 五年(年度化)
      1.74%
      -
      2.54%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.85%
    • 年初至今
      0.05%
      -
      0.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.05%
    基金規模
    300.27百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2015-02-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.30%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.38%1.25%
    3. 3.Hikma Finance USA LLC 3.25%1.22%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%1.20%
    5. 5.Lukoil Securities B V 3.88%1.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      6.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.30%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.38%1.25%
    3. 3.Hikma Finance USA LLC 3.25%1.22%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%1.20%
    5. 5.Lukoil Securities B V 3.88%1.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      6.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -