瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 IHC

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2024/05/21更新
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    • 2024/05/21
      97.83
      0.14
      0.14%
    • 2024/05/17
      97.69
      0.20
      0.20%
    • 2024/05/16
      97.89
      0.10
      0.10%
    • 2024/05/15
      97.79
      0.51
      0.52%
    • 2024/05/14
      97.28
      0.10
      0.10%
    • 2024/05/13
      97.18
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/10
      97.09
      0.01
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    • 2024/05/08
      97.10
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      0.17%
    • 2024/05/07
      97.26
      0.13
      0.13%
    • 2024/05/06
      97.13
      0.33
      0.34%
    • 2024/05/03
      96.80
      0.27
      0.28%
    • 2024/05/02
      96.53
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/30
      96.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      96.44
      0.12
      0.13%
    • 2024/04/26
      96.32
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      96.41
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/24
      96.51
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/23
      96.49
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/22
      96.44
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/19
      96.46
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      0.02%
    • 2024/04/18
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      0.02
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    • 2024/04/17
      96.50
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/16
      96.53
      0.13
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    • 2024/04/15
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      0.06
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    • 2024/04/12
      96.72
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    • 2024/04/11
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