瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IHC

114.00歐元0.07(0.06%)
2021/09/23更新
績效 / 
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3月0.87%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      114.00
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/22
      114.07
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/21
      114.01
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      114.02
      0.15
      0.13%
    • 2021/09/17
      114.17
      0.19
      0.17%
    • 2021/09/16
      114.36
      0.09
      0.08%
    • 2021/09/15
      114.45
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/14
      114.52
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/13
      114.48
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/10
      114.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      114.42
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      0.06%
    • 2021/09/08
      114.35
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/07
      114.32
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      0.01%
    • 2021/09/03
      114.31
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/02
      114.36
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      114.32
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/31
      114.28
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/30
      114.26
      0.12
      0.11%
    • 2021/08/27
      114.14
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      0.05%
    • 2021/08/26
      114.08
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      0.01%
    • 2021/08/25
      114.07
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      0.04%
    • 2021/08/24
      114.11
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    • 2021/08/23
      114.10
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      0.02%
    • 2021/08/20
      114.08
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    • 2021/08/19
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      0.13%
    • 2021/08/18
      113.94
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    • 2021/08/17
      113.94
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    • 2021/08/16
      113.86
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    • 2021/08/13
      113.71
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    • 2021/08/12
      113.57
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