瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 IHC

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2025/05/20更新

績效 /

1月1.25%

3月1.01%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
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0.11
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2025/05/19
101.23
0.07
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0.06
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0.14
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2025/05/02
101.33
0.13
0.13%
2025/04/30
101.46
0.03
0.03%
2025/04/29
101.49
0.15
0.15%
2025/04/28
101.34
0.18
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
101.16
0.29
0.29%
2025/04/24
100.87
0.26
0.26%
2025/04/23
100.61
0.26
0.26%
2025/04/22
100.35
0.26
0.26%
2025/04/16
100.09
0.13
0.13%
2025/04/15
99.96
0.25
0.25%
2025/04/14
99.71
0.33
0.33%
2025/04/11
99.38
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0.24%
2025/04/10
99.62
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0.08%
2025/04/09
99.54
0.37
0.37%
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99.91
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0.35%
2025/04/07
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