瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 IHC

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2024/07/24更新
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    • 2024/07/24
      99.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/23
      99.04
      0.15
      0.15%
    • 2024/07/22
      98.89
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/19
      98.87
      0.19
      0.19%
    • 2024/07/18
      99.06
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      0.10%
    • 2024/07/17
      99.16
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/16
      99.20
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    • 2024/07/15
      98.98
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    • 2024/07/12
      99.04
      0.20
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    • 2024/07/11
      98.84
      0.54
      0.55%
    • 2024/07/10
      98.30
      0.11
      0.11%
    • 2024/07/09
      98.19
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/08
      98.29
      0.15
      0.15%
    • 2024/07/05
      98.14
      0.69
      0.71%
    • 2024/07/02
      97.45
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      97.47
      0.59
      0.60%
    • 2024/06/28
      98.06
      0.24
      0.24%
    • 2024/06/27
      98.30
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      0.00%
    • 2024/06/26
      98.30
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      0.37%
    • 2024/06/25
      98.66
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      98.42
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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