瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IHC

96.17歐元0.07(0.07%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.57%
3月0.44%
1年15.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      96.17
      0.07
      0.07%
    • 2022/08/10
      96.10
      0.11
      0.12%
    • 2022/08/09
      95.99
      0.11
      0.11%
    • 2022/08/08
      96.10
      0.21
      0.22%
    • 2022/08/05
      95.89
      0.41
      0.43%
    • 2022/08/04
      96.30
      0.29
      0.30%
    • 2022/08/03
      96.01
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/02
      95.98
      0.32
      0.33%
    • 2022/08/01
      96.30
      0.30
      0.31%
    • 2022/07/29
      96.00
      0.22
      0.23%
    • 2022/07/28
      95.78
      0.48
      0.50%
    • 2022/07/27
      95.30
      0.06
      0.06%
    • 2022/07/26
      95.24
      0.12
      0.13%
    • 2022/07/25
      95.12
      0.07
      0.07%
    • 2022/07/22
      95.05
      0.50
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      94.55
      0.36
      0.38%
    • 2022/07/20
      94.19
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/19
      94.14
      0.21
      0.22%
    • 2022/07/18
      94.35
      0.19
      0.20%
    • 2022/07/15
      94.54
      0.11
      0.12%
    • 2022/07/14
      94.43
      0.21
      0.22%
    • 2022/07/13
      94.64
      0.18
      0.19%
    • 2022/07/12
      94.82
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/11
      94.81
      0.20
      0.21%
    • 2022/07/08
      94.61
      0.16
      0.17%
    • 2022/07/07
      94.77
      0.41
      0.43%
    • 2022/07/06
      95.18
      0.24
      0.25%
    • 2022/07/05
      95.42
      0.36
      0.38%
    • 2022/06/30
      95.06
      0.19
      0.20%
    • 2022/06/29
      94.87
      0.03
      0.03%

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