瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 IHC

101.34歐元0.11(0.11%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.01%
1年3.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      101.34
      0.11
      0.11%
    • 2025/05/19
      101.23
      0.07
      0.07%
    • 2025/05/16
      101.30
      0.08
      0.08%
    • 2025/05/15
      101.22
      0.04
      0.04%
    • 2025/05/14
      101.18
      0.04
      0.04%
    • 2025/05/13
      101.22
      0.06
      0.06%
    • 2025/05/12
      101.16
      0.12
      0.12%
    • 2025/05/08
      101.28
      0.14
      0.14%
    • 2025/05/07
      101.42
      0.19
      0.19%
    • 2025/05/06
      101.23
      0.04
      0.04%
    • 2025/05/05
      101.19
      0.14
      0.14%
    • 2025/05/02
      101.33
      0.13
      0.13%
    • 2025/04/30
      101.46
      0.03
      0.03%
    • 2025/04/29
      101.49
      0.15
      0.15%
    • 2025/04/28
      101.34
      0.18
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      101.16
      0.29
      0.29%
    • 2025/04/24
      100.87
      0.26
      0.26%
    • 2025/04/23
      100.61
      0.26
      0.26%
    • 2025/04/22
      100.35
      0.26
      0.26%
    • 2025/04/16
      100.09
      0.13
      0.13%
    • 2025/04/15
      99.96
      0.25
      0.25%
    • 2025/04/14
      99.71
      0.33
      0.33%
    • 2025/04/11
      99.38
      0.24
      0.24%
    • 2025/04/10
      99.62
      0.08
      0.08%
    • 2025/04/09
      99.54
      0.37
      0.37%
    • 2025/04/08
      99.91
      0.35
      0.35%
    • 2025/04/07
      100.26
      1.10
      1.09%
    • 2025/04/04
      101.36
      0.23
      0.23%
    • 2025/04/03
      101.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/02
      101.59
      0.07
      0.07%

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