瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IHC

113.06歐元0.16(0.14%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.02%
1年2.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      113.06
      0.16
      0.14%
    • 2021/03/02
      113.22
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/01
      113.16
      0.14
      0.12%
    • 2021/02/26
      113.02
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/25
      113.11
      0.34
      0.30%
    • 2021/02/24
      113.45
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/23
      113.53
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/22
      113.57
      0.30
      0.26%
    • 2021/02/18
      113.87
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/17
      113.82
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/16
      113.85
      0.23
      0.20%
    • 2021/02/12
      114.08
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/11
      114.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/10
      114.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/09
      114.15
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      114.11
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/05
      114.12
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/04
      114.04
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/02
      114.03
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/01
      113.98
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/29
      113.94
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/28
      114.00
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/27
      114.07
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/26
      114.02
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/25
      113.96
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      0.15%
    • 2021/01/22
      113.79
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/21
      113.75
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/20
      113.72
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/19
      113.63
      0.10
      0.09%
    • 2021/01/15
      113.53
      0.01
      0.01%

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