瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IHC

92.97歐元0.06(0.06%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.91%
3月1.48%
1年17.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      92.97
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/07
      93.03
      0.31
      0.33%
    • 2022/12/06
      92.72
      0.18
      0.20%
    • 2022/12/05
      92.54
      0.16
      0.17%
    • 2022/12/02
      92.70
      0.17
      0.18%
    • 2022/12/01
      92.53
      0.83
      0.91%
    • 2022/11/30
      91.70
      0.37
      0.41%
    • 2022/11/29
      91.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      91.33
      0.70
      0.77%
    • 2022/11/23
      90.63
      0.26
      0.29%
    • 2022/11/22
      90.37
      0.14
      0.16%
    • 2022/11/21
      90.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      90.23
      0.10
      0.11%
    • 2022/11/17
      90.33
      0.22
      0.24%
    • 2022/11/16
      90.55
      0.41
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      90.14
      0.50
      0.56%
    • 2022/11/14
      89.64
      0.65
      0.73%
    • 2022/11/10
      88.99
      0.90
      1.02%
    • 2022/11/09
      88.09
      0.07
      0.08%
    • 2022/11/08
      88.02
      0.18
      0.21%
    • 2022/11/07
      87.84
      0.15
      0.17%
    • 2022/11/04
      87.69
      0.04
      0.05%
    • 2022/11/03
      87.65
      0.63
      0.71%
    • 2022/11/02
      88.28
      0.09
      0.10%
    • 2022/10/31
      88.19
      0.14
      0.16%
    • 2022/10/28
      88.33
      0.11
      0.12%
    • 2022/10/27
      88.44
      0.19
      0.22%
    • 2022/10/26
      88.25
      0.43
      0.49%
    • 2022/10/25
      87.82
      0.26
      0.30%
    • 2022/10/24
      87.56
      0.06
      0.07%

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