瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IHC

109.65歐元0.11(0.1%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.18%
3月2.9%
1年3.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      109.65
      0.11
      0.10%
    • 2022/01/18
      109.54
      0.61
      0.55%
    • 2022/01/14
      110.15
      0.43
      0.39%
    • 2022/01/13
      110.58
      0.16
      0.14%
    • 2022/01/12
      110.74
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/11
      110.76
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/10
      110.77
      0.19
      0.17%
    • 2022/01/07
      110.96
      0.10
      0.09%
    • 2022/01/06
      111.06
      0.40
      0.36%
    • 2022/01/05
      111.46
      0.09
      0.08%
    • 2022/01/04
      111.55
      0.10
      0.09%
    • 2022/01/03
      111.65
      0.21
      0.19%
    • 2021/12/31
      111.86
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/30
      111.82
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/29
      111.80
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      111.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      111.87
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/22
      111.86
      0.09
      0.08%
    • 2021/12/21
      111.77
      0.13
      0.12%
    • 2021/12/20
      111.90
      0.08
      0.07%
    • 2021/12/17
      111.98
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/16
      111.99
      0.11
      0.10%
    • 2021/12/15
      111.88
      0.17
      0.15%
    • 2021/12/14
      112.05
      0.25
      0.22%
    • 2021/12/13
      112.30
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/10
      112.33
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/09
      112.29
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/08
      112.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      112.24
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/06
      112.19
      0.01
      0.01%

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