瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 IHC

96.72歐元0.06(0.06%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.74%
1年3.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      96.72
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/11
      96.78
      0.24
      0.25%
    • 2024/04/10
      97.02
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/09
      96.99
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/08
      96.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      96.93
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/04
      96.96
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/03
      96.93
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      96.94
      0.46
      0.47%
    • 2024/03/27
      97.40
      0.18
      0.19%
    • 2024/03/26
      97.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      97.21
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/22
      97.30
      0.14
      0.14%
    • 2024/03/21
      97.16
      0.26
      0.27%
    • 2024/03/20
      96.90
      0.11
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      96.79
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/18
      96.75
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/15
      96.84
      0.11
      0.11%
    • 2024/03/14
      96.95
      0.23
      0.24%
    • 2024/03/13
      97.18
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/12
      97.27
      0.19
      0.20%
    • 2024/03/11
      97.46
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/08
      97.49
      0.16
      0.16%
    • 2024/03/07
      97.33
      0.15
      0.15%
    • 2024/03/06
      97.18
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/05
      97.08
      0.15
      0.16%
    • 2024/03/04
      96.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/01
      96.95
      0.24
      0.25%
    • 2024/02/29
      96.71
      0.06
      0.06%
    • 2024/02/28
      96.77
      0.02
      0.02%

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