瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IHC

112.96歐元0.02(0.02%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.83%
1年4.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      112.96
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/16
      112.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      112.98
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/14
      113.04
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/11
      113.08
      0.13
      0.12%
    • 2021/06/10
      112.95
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/09
      112.93
      0.17
      0.15%
    • 2021/06/08
      112.76
      0.14
      0.12%
    • 2021/06/07
      112.62
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/04
      112.55
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/03
      112.46
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/02
      112.49
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/01
      112.41
      0.09
      0.08%
    • 2021/05/27
      112.32
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/26
      112.36
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      112.30
      0.19
      0.17%
    • 2021/05/21
      112.11
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/20
      112.03
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/19
      112.00
      0.12
      0.11%
    • 2021/05/18
      112.12
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/17
      112.10
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      0.04%
    • 2021/05/14
      112.06
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/12
      112.02
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      0.21%
    • 2021/05/11
      112.25
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      0.06%
    • 2021/05/10
      112.32
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/07
      112.30
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      0.11%
    • 2021/05/06
      112.18
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      0.12%
    • 2021/05/05
      112.05
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      112.04
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/03
      111.96
      0.01
      0.01%

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