瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 IHC

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2024/12/13更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/13
      100.43
      0.26
      0.26%
    • 2024/12/12
      100.69
      0.24
      0.24%
    • 2024/12/11
      100.93
      0.14
      0.14%
    • 2024/12/10
      101.07
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/09
      101.20
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/06
      101.27
      0.11
      0.11%
    • 2024/12/05
      101.16
      0.20
      0.20%
    • 2024/12/04
      100.96
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/03
      100.91
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      100.92
      0.14
      0.14%
    • 2024/11/27
      100.78
      0.24
      0.24%
    • 2024/11/26
      100.54
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/25
      100.57
      0.48
      0.48%
    • 2024/11/22
      100.09
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      100.11
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      100.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      100.14
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      0.19%
    • 2024/11/18
      99.95
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/15
      100.02
      0.19
      0.19%
    • 2024/11/14
      100.21
      0.16
      0.16%
    • 2024/11/13
      100.37
      0.13
      0.13%
    • 2024/11/12
      100.50
      0.39
      0.39%
    • 2024/11/08
      100.89
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    • 2024/11/07
      100.70
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    • 2024/11/06
      100.34
      0.54
      0.54%
    • 2024/11/05
      100.88
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    • 2024/11/04
      100.87
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/31
      100.91
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      0.20%
    • 2024/10/30
      101.11
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      0.12%
    • 2024/10/29
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