摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)

235.94美元0.82(0.35%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月7.43%
3月6.67%
1年42.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      7.43%
      4.08%
      7.87%
    • 三個月
      6.67%
      12.36%
      8.57%
    • 一年
      42.36%
      11.75%
      34.30%
    • 三年(年度化)
      15.69%
      3.80%
      12.42%
    • 五年(年度化)
      4.00%
      2.54%
      3.64%
    • 十年(年度化)
      12.41%
      2.50%
      10.01%
    • 年初至今
      4.73%
      4.51%
      5.09%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.73%
    基金規模
    3,183.70百萬截至 2026-01-20
    成立時間
    2015-04-14
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於亞洲太平洋盆地(除日本外)的企業,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於亞洲太平洋盆地(除日本外)成立或於亞洲太平洋盆地(除日本外)從事其大部分經濟活動之公司(包括小型公司)的股票。子基金將其資產至少10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。子基金可將淨資產最多20%投資於輔助流動資產及將資產最多20%投資於信貸機構存款、金融市場票據及貨幣市場基金,以管理現金認購及贖回以及經常性及特殊付款。如就應對極端不利市況而言屬合理,子基金可暫時將其淨資產最多100%投資於輔助流動資產作防守目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.23%
    2. 2.已開發亞洲37.33%
    3. 3.大洋洲13.07%
    4. 4.英國2.00%
    5. 5.美國0.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.53%
    2. 2.金融服務23.00%
    3. 3.周期性消費14.78%
    4. 4.電訊服務11.55%
    5. 5.工業7.81%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.84%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.05%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.17%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.05%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      13.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.23%
    2. 2.已開發亞洲37.33%
    3. 3.大洋洲13.07%
    4. 4.英國2.00%
    5. 5.美國0.68%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.84%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.05%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.17%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.05%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.53%
    2. 2.金融服務23.00%
    3. 3.周期性消費14.78%
    4. 4.電訊服務11.55%
    5. 5.工業7.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      13.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -