施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積

127.58美元1.17(0.91%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月4.71%
3月3.75%
1年21.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      4.71%
      -
      2.90%
    • 三個月
      3.75%
      -
      1.62%
    • 一年
      21.85%
      -
      17.99%
    • 三年(年度化)
      5.87%
      -
      6.23%
    • 五年(年度化)
      5.78%
      -
      6.56%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.60%
    • 年初至今
      0.81%
      -
      2.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.81%
    基金規模
    314.22百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2015-04-08
    晨星評等
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲24.63%
    2. 2.已開發亞洲19.76%
    3. 3.新興歐洲4.54%
    4. 4.拉丁美洲2.81%
    5. 5.非洲2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.59%
    2. 2.金融服務9.77%
    3. 3.周期性消費9.20%
    4. 4.基本物料6.55%
    5. 5.電訊服務4.49%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR5.40%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.05%
    3. 3.Msci Emgmkt Equity Index 18/Jun/2021 Mesm1 Index2.50%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.06%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      15.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲24.63%
    2. 2.已開發亞洲19.76%
    3. 3.新興歐洲4.54%
    4. 4.拉丁美洲2.81%
    5. 5.非洲2.25%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR5.40%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.05%
    3. 3.Msci Emgmkt Equity Index 18/Jun/2021 Mesm1 Index2.50%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.06%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.59%
    2. 2.金融服務9.77%
    3. 3.周期性消費9.20%
    4. 4.基本物料6.55%
    5. 5.電訊服務4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      15.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -