施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積

97.42美元0.04(0.05%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月6.13%
3月13.27%
1年26.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.09%
      -
      -
    • 一個月
      6.13%
      -
      7.14%
    • 三個月
      13.27%
      -
      12.92%
    • 一年
      26.50%
      -
      24.83%
    • 三年(年度化)
      2.72%
      -
      3.42%
    • 五年(年度化)
      1.67%
      -
      0.81%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.29%
    • 年初至今
      20.53%
      -
      19.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.53%
    基金規模
    215.04百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2015-04-08
    晨星評等
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲29.13%
    2. 2.已開發亞洲19.90%
    3. 3.拉丁美洲8.31%
    4. 4.非洲3.51%
    5. 5.歐元區1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.29%
    2. 2.科技13.35%
    3. 3.周期性消費9.04%
    4. 4.基本物料8.57%
    5. 5.電訊服務6.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.27%
    2. 2.SGX Nifty 50 Index Future Apr 223.75%
    3. 3.Ibovespa Future Apr 222.69%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.01%
    5. 5.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      16.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲29.13%
    2. 2.已開發亞洲19.90%
    3. 3.拉丁美洲8.31%
    4. 4.非洲3.51%
    5. 5.歐元區1.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.27%
    2. 2.SGX Nifty 50 Index Future Apr 223.75%
    3. 3.Ibovespa Future Apr 222.69%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.01%
    5. 5.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.29%
    2. 2.科技13.35%
    3. 3.周期性消費9.04%
    4. 4.基本物料8.57%
    5. 5.電訊服務6.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      16.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -