施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積

99.58美元1.48(1.51%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月11.17%
3月3.84%
1年18.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.42%
      -
      -
    • 一個月
      11.17%
      -
      12.43%
    • 三個月
      3.84%
      -
      2.90%
    • 一年
      18.73%
      -
      17.32%
    • 三年(年度化)
      1.36%
      -
      2.26%
    • 五年(年度化)
      2.22%
      -
      2.00%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.11%
    • 年初至今
      18.78%
      -
      18.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.78%
    基金規模
    133.68百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2015-04-08
    晨星評等
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲21.69%
    2. 2.已開發亞洲12.03%
    3. 3.拉丁美洲7.61%
    4. 4.非洲3.00%
    5. 5.歐元區1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.40%
    2. 2.科技7.98%
    3. 3.基本物料6.56%
    4. 4.周期性消費6.19%
    5. 5.電訊服務3.61%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.60%
    2. 2.MSCI Emerging Markets Index Future Sept 222.73%
    3. 3.Ibovespa Future Oct 222.64%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd1.65%
    5. 5.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      16.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲21.69%
    2. 2.已開發亞洲12.03%
    3. 3.拉丁美洲7.61%
    4. 4.非洲3.00%
    5. 5.歐元區1.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.60%
    2. 2.MSCI Emerging Markets Index Future Sept 222.73%
    3. 3.Ibovespa Future Oct 222.64%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd1.65%
    5. 5.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.40%
    2. 2.科技7.98%
    3. 3.基本物料6.56%
    4. 4.周期性消費6.19%
    5. 5.電訊服務3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      16.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -