施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積

130.95美元1.3(0.98%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.14%
3月7.59%
1年25.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      130.95
      1.30
      0.98%
    • 2021/03/04
      132.24
      1.66
      1.24%
    • 2021/03/03
      133.90
      0.95
      0.72%
    • 2021/03/02
      132.95
      0.32
      0.24%
    • 2021/03/01
      132.63
      0.55
      0.42%
    • 2021/02/26
      132.07
      3.46
      2.56%
    • 2021/02/25
      135.53
      0.99
      0.74%
    • 2021/02/24
      134.54
      1.13
      0.83%
    • 2021/02/23
      135.67
      0.79
      0.58%
    • 2021/02/22
      136.46
      2.18
      1.57%
    • 2021/02/19
      138.64
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/18
      138.69
      1.01
      0.72%
    • 2021/02/17
      139.70
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/16
      139.68
      0.29
      0.21%
    • 2021/02/15
      139.39
      1.27
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      138.12
      0.39
      0.28%
    • 2021/02/11
      138.50
      0.63
      0.46%
    • 2021/02/10
      137.87
      1.26
      0.92%
    • 2021/02/09
      136.62
      0.88
      0.65%
    • 2021/02/08
      135.74
      0.54
      0.40%
    • 2021/02/05
      135.19
      0.90
      0.67%
    • 2021/02/03
      134.67
      0.80
      0.60%
    • 2021/02/02
      133.87
      2.05
      1.56%
    • 2021/02/01
      131.81
      1.02
      0.78%
    • 2021/01/29
      130.80
      0.81
      0.62%
    • 2021/01/28
      131.61
      1.31
      0.98%
    • 2021/01/27
      132.92
      1.46
      1.09%
    • 2021/01/26
      134.38
      0.65
      0.48%
    • 2021/01/25
      135.03
      0.67
      0.50%
    • 2021/01/22
      134.36
      1.73
      1.27%

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