施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積

116.66美元1.32(1.12%)

2022/01/28更新

績效 /

1月4.52%

3月8.63%

1年11.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/28
116.66
1.32
1.12%
2022/01/27
117.98
1.74
1.46%
2022/01/26
119.72
1.28
1.08%
2022/01/25
118.44
1.04
0.87%
2022/01/24
119.48
2.50
2.05%
2022/01/21
121.98
0.31
0.25%
2022/01/20
122.29
0.77
0.63%
2022/01/19
121.52
0.46
0.38%
2022/01/18
121.06
0.90
0.74%
2022/01/17
121.95
0.63
0.52%
2022/01/14
122.59
1.81
1.45%
2022/01/13
124.40
0.15
0.12%
2022/01/12
124.24
2.28
1.87%
2022/01/11
121.97
0.43
0.35%
2022/01/10
121.54
0.25
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/07
121.29
0.27
0.22%
2022/01/06
121.02
1.23
1.01%
2022/01/05
122.25
0.82
0.67%
2022/01/04
123.08
0.22
0.18%
2022/01/03
122.86
0.26
0.21%
2021/12/31
122.60
1.08
0.89%
2021/12/30
121.52
0.14
0.11%
2021/12/29
121.65
0.53
0.44%
2021/12/28
122.19
0.52
0.43%
2021/12/27
121.67
0.38
0.31%
2021/12/23
121.29
0.87
0.72%
2021/12/22
120.43
1.03
0.86%
2021/12/21
119.40
0.08
0.06%
2021/12/20
119.32
1.40
1.16%
2021/12/17
120.72
1.20
0.98%

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