施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積

108.51美元1.17(1.09%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月9.67%
3月20.97%
1年10.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      108.51
      1.17
      1.09%
    • 2023/02/01
      107.33
      0.83
      0.78%
    • 2023/01/31
      106.50
      1.22
      1.13%
    • 2023/01/30
      107.72
      1.10
      1.01%
    • 2023/01/27
      108.82
      0.32
      0.29%
    • 2023/01/26
      108.50
      0.67
      0.62%
    • 2023/01/25
      107.83
      0.12
      0.11%
    • 2023/01/24
      107.71
      0.18
      0.17%
    • 2023/01/23
      107.53
      1.12
      1.05%
    • 2023/01/20
      106.40
      0.49
      0.46%
    • 2023/01/19
      105.92
      0.58
      0.54%
    • 2023/01/18
      106.50
      0.59
      0.56%
    • 2023/01/17
      105.91
      0.25
      0.24%
    • 2023/01/16
      106.16
      0.58
      0.55%
    • 2023/01/13
      105.58
      0.25
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      105.33
      1.03
      0.98%
    • 2023/01/11
      104.30
      0.64
      0.62%
    • 2023/01/10
      103.66
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/09
      103.62
      1.98
      1.95%
    • 2023/01/06
      101.64
      0.67
      0.66%
    • 2023/01/05
      100.97
      0.57
      0.57%
    • 2023/01/04
      100.40
      1.07
      1.08%
    • 2023/01/03
      99.33
      0.39
      0.39%
    • 2023/01/02
      98.94
      0.11
      0.11%
    • 2022/12/30
      99.05
      0.10
      0.11%
    • 2022/12/29
      99.15
      0.25
      0.25%
    • 2022/12/28
      99.40
      0.28
      0.28%
    • 2022/12/27
      99.13
      0.06
      0.07%
    • 2022/12/23
      99.19
      0.26
      0.26%
    • 2022/12/22
      99.45
      0.63
      0.63%

    下載歷史報價