施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積
110.91美元1.42(1.26%)
2024/07/25更新
績效 / 1月1.55%
3月1.85%
1年3.01%
晨星評等 30天歷史報價
2024/07/25
110.91
1.42
1.26%
2024/07/24
112.33
0.75
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2024/07/23
113.08
0.04
0.04%
2024/07/22
113.12
0.15
0.13%
2024/07/19
113.27
1.02
0.90%
2024/07/18
114.29
0.20
0.18%
2024/07/17
114.50
0.92
0.80%
2024/07/16
115.42
0.19
0.17%
2024/07/15
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0.05%
2024/07/12
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2024/07/11
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2024/07/10
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2024/07/09
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2024/07/08
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2024/07/05
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2024/07/04
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2024/07/03
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2024/07/02
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2024/07/01
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2024/06/28
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2024/06/27
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2024/06/26
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2024/06/25
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2024/06/24
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2024/06/21
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0.56%
2024/06/20
113.56
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2024/06/19
113.62
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0.77%
2024/06/18
112.75
0.78
0.70%
2024/06/17
111.97
0.03
0.03%
2024/06/14
111.94
0.63
0.56%