施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積

111.58美元0.82(0.73%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.21%
1年5.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      111.58
      0.82
      0.73%
    • 2024/12/19
      112.40
      1.42
      1.25%
    • 2024/12/18
      113.82
      0.64
      0.57%
    • 2024/12/17
      113.18
      0.69
      0.61%
    • 2024/12/16
      113.87
      0.53
      0.46%
    • 2024/12/13
      114.40
      0.18
      0.15%
    • 2024/12/12
      114.58
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/11
      114.47
      0.53
      0.46%
    • 2024/12/10
      115.00
      0.34
      0.29%
    • 2024/12/09
      115.34
      1.30
      1.14%
    • 2024/12/06
      114.05
      0.56
      0.49%
    • 2024/12/05
      113.49
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/04
      113.33
      0.12
      0.11%
    • 2024/12/03
      113.21
      0.63
      0.56%
    • 2024/12/02
      112.58
      0.60
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      111.97
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/28
      111.93
      0.33
      0.29%
    • 2024/11/27
      112.26
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/26
      112.33
      0.20
      0.18%
    • 2024/11/25
      112.53
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/22
      112.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      112.50
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/20
      112.46
      0.49
      0.43%
    • 2024/11/19
      111.98
      0.38
      0.34%
    • 2024/11/18
      111.60
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/15
      111.70
      0.37
      0.33%
    • 2024/11/14
      112.07
      0.65
      0.58%
    • 2024/11/13
      112.72
      0.53
      0.47%
    • 2024/11/12
      113.25
      1.25
      1.10%
    • 2024/11/11
      114.50
      0.91
      0.79%

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