施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積
108.88美元1.24(1.15%)
2024/04/24更新
績效 / 1月0.28%
3月3.56%
1年6.58%
晨星評等 30天歷史報價
2024/04/24
108.88
1.24
1.15%
2024/04/23
107.64
0.76
0.71%
2024/04/22
106.89
0.46
0.43%
2024/04/19
106.42
0.74
0.69%
2024/04/18
107.17
0.32
0.30%
2024/04/17
106.85
0.22
0.20%
2024/04/16
107.07
1.95
1.79%
2024/04/15
109.02
0.70
0.64%
2024/04/12
109.72
1.03
0.93%
2024/04/11
110.75
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0.32%
2024/04/10
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2024/04/09
111.45
0.86
0.78%
2024/04/08
110.59
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0.29%
2024/04/05
110.27
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0.53%
2024/04/04
110.87
0.88
0.80%
2024/04/03
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2024/04/02
110.17
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2024/03/28
109.81
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2024/03/27
109.34
0.06
0.06%
2024/03/26
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2024/03/25
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0.02%
2024/03/22
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0.55%
2024/03/21
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2024/03/20
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2024/03/19
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2024/03/18
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2024/03/15
109.12
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0.63%
2024/03/14
109.81
0.28
0.25%
2024/03/13
110.08
0.30
0.27%
2024/03/12
109.78
0.29
0.27%