施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積

128.71美元0.19(0.15%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.71%
1年18.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      128.71
      0.19
      0.15%
    • 2021/09/16
      128.52
      1.10
      0.85%
    • 2021/09/15
      129.62
      1.00
      0.76%
    • 2021/09/14
      130.61
      0.17
      0.13%
    • 2021/09/13
      130.78
      0.62
      0.48%
    • 2021/09/10
      131.40
      0.48
      0.37%
    • 2021/09/09
      130.92
      1.47
      1.11%
    • 2021/09/08
      132.39
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/07
      132.30
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/06
      132.42
      0.36
      0.28%
    • 2021/09/03
      132.06
      0.24
      0.19%
    • 2021/09/02
      131.82
      0.91
      0.69%
    • 2021/09/01
      130.91
      0.93
      0.71%
    • 2021/08/31
      129.98
      1.16
      0.90%
    • 2021/08/30
      128.82
      0.20
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      128.63
      0.19
      0.15%
    • 2021/08/26
      128.44
      0.26
      0.20%
    • 2021/08/25
      128.70
      0.97
      0.76%
    • 2021/08/24
      127.72
      1.75
      1.39%
    • 2021/08/23
      125.97
      1.31
      1.05%
    • 2021/08/20
      124.66
      1.37
      1.09%
    • 2021/08/19
      126.03
      1.61
      1.26%
    • 2021/08/18
      127.64
      0.35
      0.28%
    • 2021/08/17
      127.29
      1.48
      1.15%
    • 2021/08/16
      128.77
      0.47
      0.37%
    • 2021/08/13
      129.24
      0.45
      0.34%
    • 2021/08/12
      129.69
      0.53
      0.41%
    • 2021/08/11
      130.22
      0.20
      0.15%
    • 2021/08/10
      130.02
      0.20
      0.15%
    • 2021/08/09
      129.83
      0.36
      0.28%

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