施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積

100.15美元0.29(0.3%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月4.32%
3月3.89%
1年23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      100.15
      0.29
      0.30%
    • 2022/08/12
      99.85
      0.29
      0.29%
    • 2022/08/11
      100.14
      1.55
      1.58%
    • 2022/08/10
      98.59
      0.52
      0.52%
    • 2022/08/09
      99.11
      0.16
      0.16%
    • 2022/08/08
      98.95
      0.52
      0.53%
    • 2022/08/05
      98.43
      0.52
      0.53%
    • 2022/08/04
      97.91
      0.71
      0.73%
    • 2022/08/03
      97.20
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/02
      97.21
      0.75
      0.76%
    • 2022/08/01
      97.96
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/29
      97.95
      0.37
      0.38%
    • 2022/07/28
      97.58
      1.04
      1.07%
    • 2022/07/27
      96.54
      0.24
      0.25%
    • 2022/07/26
      96.79
      0.32
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      96.46
      0.29
      0.30%
    • 2022/07/22
      96.76
      0.23
      0.23%
    • 2022/07/21
      96.53
      0.41
      0.42%
    • 2022/07/20
      96.12
      0.30
      0.32%
    • 2022/07/19
      95.82
      0.07
      0.07%
    • 2022/07/18
      95.89
      1.26
      1.33%
    • 2022/07/15
      94.63
      0.54
      0.57%
    • 2022/07/14
      95.17
      0.21
      0.22%
    • 2022/07/13
      94.96
      0.75
      0.79%
    • 2022/07/12
      95.72
      1.46
      1.50%
    • 2022/07/11
      97.17
      1.01
      1.03%
    • 2022/07/08
      98.18
      0.34
      0.35%
    • 2022/07/07
      97.84
      0.42
      0.43%
    • 2022/07/06
      97.42
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/05
      97.38
      0.88
      0.90%

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