施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積

134.62美元0.11(0.08%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月4.41%
3月2.38%
1年36.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      134.62
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/11
      134.73
      0.37
      0.27%
    • 2021/06/10
      134.36
      0.49
      0.37%
    • 2021/06/09
      133.87
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/08
      133.89
      0.39
      0.29%
    • 2021/06/07
      134.28
      0.42
      0.32%
    • 2021/06/04
      133.86
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/03
      133.79
      0.49
      0.37%
    • 2021/06/02
      134.28
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/01
      134.36
      0.51
      0.39%
    • 2021/05/31
      133.85
      1.14
      0.86%
    • 2021/05/28
      132.70
      0.10
      0.08%
    • 2021/05/27
      132.80
      0.38
      0.29%
    • 2021/05/26
      132.43
      0.27
      0.21%
    • 2021/05/25
      132.15
      1.28
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      130.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      130.88
      0.78
      0.60%
    • 2021/05/20
      130.10
      0.46
      0.36%
    • 2021/05/19
      129.64
      1.44
      1.10%
    • 2021/05/18
      131.08
      1.56
      1.20%
    • 2021/05/17
      129.52
      0.59
      0.46%
    • 2021/05/14
      128.93
      0.69
      0.54%
    • 2021/05/13
      128.24
      1.58
      1.22%
    • 2021/05/12
      129.82
      0.14
      0.11%
    • 2021/05/11
      129.97
      2.77
      2.08%
    • 2021/05/10
      132.73
      0.60
      0.45%
    • 2021/05/07
      132.13
      0.66
      0.50%
    • 2021/05/06
      131.47
      0.82
      0.63%
    • 2021/05/05
      130.65
      0.25
      0.19%
    • 2021/05/04
      130.90
      0.06
      0.04%

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