施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積

113.26美元0.57(0.51%)

2025/04/22更新

績效 /

1月5.04%

3月0.09%

1年5.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
113.26
0.57
0.51%
2025/04/17
112.69
0.33
0.30%
2025/04/16
112.35
0.11
0.10%
2025/04/15
112.46
0.60
0.53%
2025/04/14
111.87
1.21
1.09%
2025/04/11
110.66
1.07
0.97%
2025/04/10
109.59
2.35
2.19%
2025/04/09
107.24
1.96
1.79%
2025/04/08
109.20
0.18
0.16%
2025/04/07
109.37
5.01
4.38%
2025/04/04
114.38
2.32
1.99%
2025/04/03
116.70
1.06
0.90%
2025/04/02
117.76
0.34
0.29%
2025/04/01
117.42
0.26
0.23%
2025/03/31
117.16
1.07
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
118.23
0.84
0.70%
2025/03/27
119.07
0.01
0.01%
2025/03/26
119.06
0.29
0.24%
2025/03/25
119.35
0.24
0.20%
2025/03/24
119.58
0.31
0.26%
2025/03/21
119.27
0.78
0.65%
2025/03/20
120.05
1.10
0.91%
2025/03/19
121.15
0.26
0.21%
2025/03/18
120.89
0.42
0.35%
2025/03/17
120.47
0.66
0.55%
2025/03/14
119.81
1.82
1.54%
2025/03/13
117.99
0.57
0.48%
2025/03/12
118.56
0.12
0.10%
2025/03/11
118.44
0.11
0.09%
2025/03/10
118.33
1.33
1.11%

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