施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積

142.72美元1.54(1.07%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.4%

3月10.98%

1年23.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
142.72
1.54
1.07%
2025/11/06
144.26
1.22
0.86%
2025/11/05
143.04
1.09
0.76%
2025/11/04
144.14
1.33
0.92%
2025/11/03
145.47
1.11
0.77%
2025/10/31
144.36
0.64
0.44%
2025/10/30
145.00
0.15
0.11%
2025/10/29
145.15
1.31
0.91%
2025/10/28
143.84
0.36
0.25%
2025/10/27
144.21
1.34
0.94%
2025/10/24
142.87
1.46
1.04%
2025/10/23
141.40
0.24
0.17%
2025/10/22
141.16
0.75
0.53%
2025/10/21
141.91
0.26
0.18%
2025/10/20
141.65
1.19
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
140.46
0.80
0.56%
2025/10/16
141.26
1.08
0.77%
2025/10/15
140.17
2.17
1.57%
2025/10/14
138.00
1.41
1.01%
2025/10/13
139.42
1.31
0.93%
2025/10/10
140.73
1.47
1.04%
2025/10/09
142.20
0.60
0.42%
2025/10/08
141.61
0.55
0.39%
2025/10/07
142.16
0.97
0.69%
2025/10/06
141.19
0.49
0.34%
2025/10/03
141.67
0.28
0.20%
2025/10/02
141.40
1.91
1.37%
2025/10/01
139.49
1.01
0.73%
2025/09/30
138.49
0.26
0.19%
2025/09/29
138.22
1.02
0.74%

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