施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積

106.42美元0.74(0.69%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.6%
3月2.4%
1年2.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      106.42
      0.74
      0.69%
    • 2024/04/18
      107.17
      0.32
      0.30%
    • 2024/04/17
      106.85
      0.22
      0.20%
    • 2024/04/16
      107.07
      1.95
      1.79%
    • 2024/04/15
      109.02
      0.70
      0.64%
    • 2024/04/12
      109.72
      1.03
      0.93%
    • 2024/04/11
      110.75
      0.36
      0.32%
    • 2024/04/10
      111.11
      0.34
      0.31%
    • 2024/04/09
      111.45
      0.86
      0.78%
    • 2024/04/08
      110.59
      0.32
      0.29%
    • 2024/04/05
      110.27
      0.59
      0.53%
    • 2024/04/04
      110.87
      0.88
      0.80%
    • 2024/04/03
      109.99
      0.18
      0.16%
    • 2024/04/02
      110.17
      0.36
      0.32%
    • 2024/03/28
      109.81
      0.47
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      109.34
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/26
      109.40
      0.24
      0.22%
    • 2024/03/25
      109.16
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/22
      109.18
      0.61
      0.55%
    • 2024/03/21
      109.79
      1.28
      1.18%
    • 2024/03/20
      108.51
      0.35
      0.32%
    • 2024/03/19
      108.16
      0.82
      0.76%
    • 2024/03/18
      108.98
      0.14
      0.13%
    • 2024/03/15
      109.12
      0.69
      0.63%
    • 2024/03/14
      109.81
      0.28
      0.25%
    • 2024/03/13
      110.08
      0.30
      0.27%
    • 2024/03/12
      109.78
      0.29
      0.27%
    • 2024/03/11
      109.49
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/08
      109.39
      0.56
      0.51%
    • 2024/03/07
      108.83
      0.16
      0.15%

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