施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積

134.62美元0.11(0.08%)

2021/06/14更新

績效 /

1月4.41%

3月2.38%

1年36.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/14
134.62
0.11
0.08%
2021/06/11
134.73
0.37
0.27%
2021/06/10
134.36
0.49
0.37%
2021/06/09
133.87
0.02
0.02%
2021/06/08
133.89
0.39
0.29%
2021/06/07
134.28
0.42
0.32%
2021/06/04
133.86
0.07
0.05%
2021/06/03
133.79
0.49
0.37%
2021/06/02
134.28
0.08
0.06%
2021/06/01
134.36
0.51
0.39%
2021/05/31
133.85
1.14
0.86%
2021/05/28
132.70
0.10
0.08%
2021/05/27
132.80
0.38
0.29%
2021/05/26
132.43
0.27
0.21%
2021/05/25
132.15
1.28
0.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/24
130.87
0.00
0.00%
2021/05/21
130.88
0.78
0.60%
2021/05/20
130.10
0.46
0.36%
2021/05/19
129.64
1.44
1.10%
2021/05/18
131.08
1.56
1.20%
2021/05/17
129.52
0.59
0.46%
2021/05/14
128.93
0.69
0.54%
2021/05/13
128.24
1.58
1.22%
2021/05/12
129.82
0.14
0.11%
2021/05/11
129.97
2.77
2.08%
2021/05/10
132.73
0.60
0.45%
2021/05/07
132.13
0.66
0.50%
2021/05/06
131.47
0.82
0.63%
2021/05/05
130.65
0.25
0.19%
2021/05/04
130.90
0.06
0.04%

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