施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積

114.29美元0.2(0.18%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.26%
3月7.16%
1年6.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      114.29
      0.20
      0.18%
    • 2024/07/17
      114.50
      0.92
      0.80%
    • 2024/07/16
      115.42
      0.19
      0.17%
    • 2024/07/15
      115.61
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/12
      115.56
      0.34
      0.29%
    • 2024/07/11
      115.89
      0.83
      0.72%
    • 2024/07/10
      115.06
      0.38
      0.33%
    • 2024/07/09
      114.69
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/08
      114.64
      0.21
      0.18%
    • 2024/07/05
      114.44
      0.46
      0.41%
    • 2024/07/04
      113.97
      0.97
      0.86%
    • 2024/07/03
      113.00
      0.90
      0.81%
    • 2024/07/02
      112.10
      0.70
      0.62%
    • 2024/07/01
      112.80
      0.11
      0.10%
    • 2024/06/28
      112.69
      0.29
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      112.98
      0.15
      0.14%
    • 2024/06/26
      112.82
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/25
      112.73
      0.18
      0.16%
    • 2024/06/24
      112.55
      0.37
      0.33%
    • 2024/06/21
      112.92
      0.64
      0.56%
    • 2024/06/20
      113.56
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/19
      113.62
      0.87
      0.77%
    • 2024/06/18
      112.75
      0.78
      0.70%
    • 2024/06/17
      111.97
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/14
      111.94
      0.63
      0.56%
    • 2024/06/13
      112.57
      0.38
      0.34%
    • 2024/06/12
      112.19
      0.74
      0.67%
    • 2024/06/11
      111.45
      0.22
      0.20%
    • 2024/06/10
      111.67
      0.51
      0.45%
    • 2024/06/07
      112.18
      0.03
      0.03%

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