施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積

116.66美元1.32(1.12%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月4.52%
3月8.63%
1年11.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      116.66
      1.32
      1.12%
    • 2022/01/27
      117.98
      1.74
      1.46%
    • 2022/01/26
      119.72
      1.28
      1.08%
    • 2022/01/25
      118.44
      1.04
      0.87%
    • 2022/01/24
      119.48
      2.50
      2.05%
    • 2022/01/21
      121.98
      0.31
      0.25%
    • 2022/01/20
      122.29
      0.77
      0.63%
    • 2022/01/19
      121.52
      0.46
      0.38%
    • 2022/01/18
      121.06
      0.90
      0.74%
    • 2022/01/17
      121.95
      0.63
      0.52%
    • 2022/01/14
      122.59
      1.81
      1.45%
    • 2022/01/13
      124.40
      0.15
      0.12%
    • 2022/01/12
      124.24
      2.28
      1.87%
    • 2022/01/11
      121.97
      0.43
      0.35%
    • 2022/01/10
      121.54
      0.25
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      121.29
      0.27
      0.22%
    • 2022/01/06
      121.02
      1.23
      1.01%
    • 2022/01/05
      122.25
      0.82
      0.67%
    • 2022/01/04
      123.08
      0.22
      0.18%
    • 2022/01/03
      122.86
      0.26
      0.21%
    • 2021/12/31
      122.60
      1.08
      0.89%
    • 2021/12/30
      121.52
      0.14
      0.11%
    • 2021/12/29
      121.65
      0.53
      0.44%
    • 2021/12/28
      122.19
      0.52
      0.43%
    • 2021/12/27
      121.67
      0.38
      0.31%
    • 2021/12/23
      121.29
      0.87
      0.72%
    • 2021/12/22
      120.43
      1.03
      0.86%
    • 2021/12/21
      119.40
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/20
      119.32
      1.40
      1.16%
    • 2021/12/17
      120.72
      1.20
      0.98%

    下載歷史報價