愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險)

123.84美元0.35(0.28%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月3.48%
3月3.11%
1年12.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      3.48%
      -
      -
    • 三個月
      3.11%
      -
      -
    • 一年
      12.98%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      16.50%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.29%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.31%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.31%
    基金規模
    24.33百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2015-05-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之建議投資期間為五年以上。本基金之目標係以投資歐洲中型股票以達到資產淨值之成長。 本基金採取積極之選股策略,投資範圍主要為歐洲上市股票。選股考量為個股之潛力而非地理或產業因素。歐洲股票將佔資產淨值75% 至100%,選股策略如下: - 本基金投資範圍由小型及中型公司之股票組成。 - 採用外部分析師之研究報告以協助經理人就投資範圍內某些個股進行其研究。外部分析師需依管理公司所訂之籂選過程選擇。 - 針對篩選出之個股將再進行量化與質性分析。具體而言,這些股票之財務分析基礎為(但並不限於此)下列傳統比率:股價/營收比、股價/營業利潤比、股價/重新評價資產淨值比,本益比、本益比/營餘成長比。基金經理人將依此選出最具績效潛力之個股本基金得持有非歐元計價之貨幣,故其貨幣風險最高可達資產淨值100%。依經理人對貨幣跌幅之預期,且為維持本基金績效(貨幣風險之避險),本基金可使用遠期貨幣合約或貨幣交換合約。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區73.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區20.13%
    3. 3.英國5.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.75%
    2. 2.工業19.16%
    3. 3.健康護理13.45%
    4. 4.周期性消費12.59%
    5. 5.科技10.26%
    前五大持股
    1. 1.Bawag Group AG Ordinary Shares3.95%
    2. 2.freenet AG Akt. Namen-Akt.3.87%
    3. 3.SPIE SA3.73%
    4. 4.SIG Group AG Ordinary Shares3.55%
    5. 5.IMCD NV3.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      23.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區73.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區20.13%
    3. 3.英國5.25%
    前五大持股
    1. 1.Bawag Group AG Ordinary Shares3.95%
    2. 2.freenet AG Akt. Namen-Akt.3.87%
    3. 3.SPIE SA3.73%
    4. 4.SIG Group AG Ordinary Shares3.55%
    5. 5.IMCD NV3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.75%
    2. 2.工業19.16%
    3. 3.健康護理13.45%
    4. 4.周期性消費12.59%
    5. 5.科技10.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      23.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -