愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險)

134.63美元0.41(0.3%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.89%
3月4.96%
1年17.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      134.63
      0.41
      0.30%
    • 2022/08/11
      135.04
      0.78
      0.58%
    • 2022/08/10
      134.26
      2.43
      1.84%
    • 2022/08/09
      131.83
      1.91
      1.43%
    • 2022/08/08
      133.74
      1.21
      0.91%
    • 2022/08/05
      132.53
      1.68
      1.25%
    • 2022/08/04
      134.21
      0.80
      0.60%
    • 2022/08/03
      133.41
      1.82
      1.38%
    • 2022/08/02
      131.59
      1.61
      1.21%
    • 2022/08/01
      133.20
      0.37
      0.28%
    • 2022/07/29
      133.57
      1.80
      1.37%
    • 2022/07/28
      131.77
      1.89
      1.46%
    • 2022/07/27
      129.88
      1.19
      0.93%
    • 2022/07/26
      128.69
      1.13
      0.87%
    • 2022/07/25
      129.82
      0.27
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      130.09
      1.35
      1.05%
    • 2022/07/21
      128.74
      1.29
      1.01%
    • 2022/07/20
      127.45
      0.48
      0.38%
    • 2022/07/19
      127.93
      2.26
      1.80%
    • 2022/07/18
      125.67
      1.75
      1.41%
    • 2022/07/15
      123.92
      0.24
      0.19%
    • 2022/07/13
      124.16
      0.06
      0.05%
    • 2022/07/12
      124.22
      0.20
      0.16%
    • 2022/07/11
      124.02
      1.29
      1.03%
    • 2022/07/08
      125.31
      0.23
      0.18%
    • 2022/07/07
      125.08
      2.89
      2.37%
    • 2022/07/06
      122.19
      1.59
      1.32%
    • 2022/07/05
      120.60
      2.48
      2.02%
    • 2022/07/04
      123.08
      0.37
      0.30%
    • 2022/07/01
      123.45
      0.04
      0.03%

    下載歷史報價