愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險)

146.45美元3.02(2.02%)

2021/05/04更新

績效 /

1月0.2%

3月2.89%

1年48.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/04
146.45
3.02
2.02%
2021/05/03
149.47
0.66
0.44%
2021/04/30
148.81
0.48
0.32%
2021/04/29
149.29
0.75
0.50%
2021/04/28
150.04
0.45
0.30%
2021/04/27
150.49
0.57
0.38%
2021/04/26
151.06
1.03
0.69%
2021/04/23
150.03
0.02
0.01%
2021/04/22
150.05
1.53
1.03%
2021/04/21
148.52
0.05
0.03%
2021/04/20
148.47
2.52
1.67%
2021/04/19
150.99
0.25
0.17%
2021/04/16
151.24
1.04
0.69%
2021/04/15
150.20
0.62
0.41%
2021/04/14
149.58
0.53
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/13
149.05
1.30
0.88%
2021/04/12
147.75
0.74
0.50%
2021/04/09
148.49
0.37
0.25%
2021/04/08
148.12
0.64
0.43%
2021/04/07
147.48
0.48
0.32%
2021/04/06
147.96
1.22
0.83%
2021/04/01
146.74
1.76
1.21%
2021/03/31
144.98
0.13
0.09%
2021/03/30
144.85
0.87
0.60%
2021/03/29
143.98
0.43
0.30%
2021/03/26
144.41
1.32
0.92%
2021/03/25
143.09
0.67
0.47%
2021/03/24
143.76
0.03
0.02%
2021/03/23
143.73
0.59
0.41%
2021/03/22
144.32
0.25
0.17%

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