愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險)

160.43美元0.1(0.06%)

2021/07/29更新

績效 /

1月2.39%

3月7.46%

1年39.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
160.43
0.10
0.06%
2021/07/28
160.53
2.16
1.36%
2021/07/27
158.37
1.13
0.71%
2021/07/26
159.50
0.45
0.28%
2021/07/23
159.05
1.35
0.86%
2021/07/22
157.70
2.02
1.30%
2021/07/21
155.68
2.69
1.76%
2021/07/20
152.99
1.68
1.11%
2021/07/19
151.31
4.73
3.03%
2021/07/16
156.04
0.25
0.16%
2021/07/15
156.29
1.92
1.21%
2021/07/13
158.21
0.19
0.12%
2021/07/12
158.40
1.31
0.83%
2021/07/09
157.09
1.43
0.92%
2021/07/08
155.66
2.80
1.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
158.46
0.42
0.27%
2021/07/06
158.04
0.07
0.04%
2021/07/05
158.11
0.60
0.38%
2021/07/02
157.51
0.59
0.38%
2021/07/01
156.92
1.18
0.76%
2021/06/30
155.74
0.94
0.60%
2021/06/29
156.68
0.66
0.42%
2021/06/28
156.02
1.02
0.65%
2021/06/25
157.04
0.40
0.26%
2021/06/24
156.64
0.96
0.62%
2021/06/23
155.68
0.60
0.38%
2021/06/22
156.28
1.17
0.75%
2021/06/21
155.11
1.05
0.68%
2021/06/18
154.06
2.05
1.31%
2021/06/17
156.11
0.86
0.55%

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