愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險)

146.45美元3.02(2.02%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.2%
3月2.89%
1年48.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      146.45
      3.02
      2.02%
    • 2021/05/03
      149.47
      0.66
      0.44%
    • 2021/04/30
      148.81
      0.48
      0.32%
    • 2021/04/29
      149.29
      0.75
      0.50%
    • 2021/04/28
      150.04
      0.45
      0.30%
    • 2021/04/27
      150.49
      0.57
      0.38%
    • 2021/04/26
      151.06
      1.03
      0.69%
    • 2021/04/23
      150.03
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/22
      150.05
      1.53
      1.03%
    • 2021/04/21
      148.52
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/20
      148.47
      2.52
      1.67%
    • 2021/04/19
      150.99
      0.25
      0.17%
    • 2021/04/16
      151.24
      1.04
      0.69%
    • 2021/04/15
      150.20
      0.62
      0.41%
    • 2021/04/14
      149.58
      0.53
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      149.05
      1.30
      0.88%
    • 2021/04/12
      147.75
      0.74
      0.50%
    • 2021/04/09
      148.49
      0.37
      0.25%
    • 2021/04/08
      148.12
      0.64
      0.43%
    • 2021/04/07
      147.48
      0.48
      0.32%
    • 2021/04/06
      147.96
      1.22
      0.83%
    • 2021/04/01
      146.74
      1.76
      1.21%
    • 2021/03/31
      144.98
      0.13
      0.09%
    • 2021/03/30
      144.85
      0.87
      0.60%
    • 2021/03/29
      143.98
      0.43
      0.30%
    • 2021/03/26
      144.41
      1.32
      0.92%
    • 2021/03/25
      143.09
      0.67
      0.47%
    • 2021/03/24
      143.76
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/23
      143.73
      0.59
      0.41%
    • 2021/03/22
      144.32
      0.25
      0.17%

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