愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險)

131.61美元2.75(2.13%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月8.45%
3月11.82%
1年13.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      131.61
      2.75
      2.13%
    • 2023/02/01
      128.86
      1.02
      0.80%
    • 2023/01/31
      127.84
      0.47
      0.37%
    • 2023/01/30
      128.31
      1.23
      0.95%
    • 2023/01/27
      129.54
      1.67
      1.31%
    • 2023/01/26
      127.87
      1.31
      1.04%
    • 2023/01/25
      126.56
      1.37
      1.07%
    • 2023/01/24
      127.93
      0.14
      0.11%
    • 2023/01/23
      128.07
      1.15
      0.91%
    • 2023/01/20
      126.92
      0.80
      0.63%
    • 2023/01/19
      126.12
      2.61
      2.03%
    • 2023/01/18
      128.73
      0.11
      0.09%
    • 2023/01/17
      128.62
      0.38
      0.30%
    • 2023/01/16
      128.24
      0.81
      0.64%
    • 2023/01/13
      127.43
      0.94
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      126.49
      0.53
      0.42%
    • 2023/01/11
      125.96
      0.36
      0.29%
    • 2023/01/10
      125.60
      0.78
      0.62%
    • 2023/01/09
      126.38
      1.79
      1.44%
    • 2023/01/06
      124.59
      1.66
      1.35%
    • 2023/01/05
      122.93
      0.62
      0.50%
    • 2023/01/04
      123.55
      1.42
      1.16%
    • 2023/01/03
      122.13
      0.77
      0.63%
    • 2023/01/02
      121.36
      1.49
      1.24%
    • 2022/12/30
      119.87
      1.44
      1.19%
    • 2022/12/29
      121.31
      1.54
      1.29%
    • 2022/12/28
      119.77
      0.34
      0.28%
    • 2022/12/27
      120.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      120.11
      0.50
      0.42%
    • 2022/12/22
      119.61
      1.22
      1.01%

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