愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險)

142.6美元0.53(0.37%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.61%
3月10.66%
1年20.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      142.60
      0.53
      0.37%
    • 2021/02/19
      145.11
      1.97
      1.38%
    • 2021/02/18
      143.14
      1.35
      0.93%
    • 2021/02/17
      144.49
      1.49
      1.02%
    • 2021/02/16
      145.98
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/15
      146.04
      1.33
      0.92%
    • 2021/02/12
      144.71
      0.77
      0.54%
    • 2021/02/11
      143.94
      1.04
      0.73%
    • 2021/02/10
      142.90
      0.38
      0.27%
    • 2021/02/09
      143.28
      0.40
      0.28%
    • 2021/02/08
      143.68
      0.74
      0.52%
    • 2021/02/05
      142.94
      0.60
      0.42%
    • 2021/02/04
      140.36
      2.10
      1.52%
    • 2021/02/02
      140.36
      2.10
      1.52%
    • 2021/02/01
      138.26
      1.94
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      136.32
      1.52
      1.10%
    • 2021/01/28
      137.84
      0.90
      0.66%
    • 2021/01/27
      136.94
      1.99
      1.43%
    • 2021/01/26
      138.93
      0.69
      0.50%
    • 2021/01/25
      138.24
      2.10
      1.50%
    • 2021/01/22
      140.34
      1.17
      0.83%
    • 2021/01/21
      141.51
      0.71
      0.50%
    • 2021/01/20
      140.80
      1.60
      1.15%
    • 2021/01/19
      139.20
      0.22
      0.16%
    • 2021/01/18
      139.42
      0.74
      0.53%
    • 2021/01/15
      138.68
      1.26
      0.90%
    • 2021/01/14
      139.94
      0.53
      0.38%
    • 2021/01/13
      139.41
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/12
      139.33
      0.33
      0.24%
    • 2021/01/11
      139.00
      0.95
      0.68%

    下載歷史報價