愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險)

162.46美元0.69(0.43%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.62%
3月7.37%
1年33.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      162.46
      0.69
      0.43%
    • 2021/10/18
      161.77
      0.92
      0.57%
    • 2021/10/15
      162.69
      1.19
      0.74%
    • 2021/10/14
      161.50
      2.14
      1.34%
    • 2021/10/13
      159.36
      1.72
      1.09%
    • 2021/10/12
      157.64
      1.04
      0.66%
    • 2021/10/11
      156.60
      0.72
      0.46%
    • 2021/10/08
      157.32
      0.30
      0.19%
    • 2021/10/07
      157.62
      1.53
      0.98%
    • 2021/10/06
      156.09
      1.39
      0.88%
    • 2021/10/05
      157.48
      1.12
      0.72%
    • 2021/10/04
      156.36
      1.78
      1.13%
    • 2021/10/01
      158.14
      0.64
      0.40%
    • 2021/09/30
      158.78
      0.76
      0.48%
    • 2021/09/29
      158.02
      0.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      157.91
      4.04
      2.50%
    • 2021/09/27
      161.95
      1.38
      0.85%
    • 2021/09/24
      163.33
      1.48
      0.90%
    • 2021/09/23
      164.81
      0.45
      0.27%
    • 2021/09/22
      164.36
      2.27
      1.40%
    • 2021/09/21
      162.09
      1.91
      1.19%
    • 2021/09/20
      160.18
      3.29
      2.01%
    • 2021/09/17
      163.47
      0.94
      0.57%
    • 2021/09/16
      164.41
      1.07
      0.66%
    • 2021/09/15
      163.34
      1.47
      0.89%
    • 2021/09/14
      164.81
      0.57
      0.35%
    • 2021/09/13
      164.24
      0.28
      0.17%
    • 2021/09/10
      163.96
      0.60
      0.37%
    • 2021/09/09
      164.56
      0.33
      0.20%
    • 2021/09/08
      164.23
      2.12
      1.27%

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