愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險)

160.43美元0.1(0.06%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.39%
3月7.46%
1年39.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      160.43
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/28
      160.53
      2.16
      1.36%
    • 2021/07/27
      158.37
      1.13
      0.71%
    • 2021/07/26
      159.50
      0.45
      0.28%
    • 2021/07/23
      159.05
      1.35
      0.86%
    • 2021/07/22
      157.70
      2.02
      1.30%
    • 2021/07/21
      155.68
      2.69
      1.76%
    • 2021/07/20
      152.99
      1.68
      1.11%
    • 2021/07/19
      151.31
      4.73
      3.03%
    • 2021/07/16
      156.04
      0.25
      0.16%
    • 2021/07/15
      156.29
      1.92
      1.21%
    • 2021/07/13
      158.21
      0.19
      0.12%
    • 2021/07/12
      158.40
      1.31
      0.83%
    • 2021/07/09
      157.09
      1.43
      0.92%
    • 2021/07/08
      155.66
      2.80
      1.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      158.46
      0.42
      0.27%
    • 2021/07/06
      158.04
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/05
      158.11
      0.60
      0.38%
    • 2021/07/02
      157.51
      0.59
      0.38%
    • 2021/07/01
      156.92
      1.18
      0.76%
    • 2021/06/30
      155.74
      0.94
      0.60%
    • 2021/06/29
      156.68
      0.66
      0.42%
    • 2021/06/28
      156.02
      1.02
      0.65%
    • 2021/06/25
      157.04
      0.40
      0.26%
    • 2021/06/24
      156.64
      0.96
      0.62%
    • 2021/06/23
      155.68
      0.60
      0.38%
    • 2021/06/22
      156.28
      1.17
      0.75%
    • 2021/06/21
      155.11
      1.05
      0.68%
    • 2021/06/18
      154.06
      2.05
      1.31%
    • 2021/06/17
      156.11
      0.86
      0.55%

    下載歷史報價