愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險)

162.46美元0.69(0.43%)

2021/10/19更新

績效 /

1月0.62%

3月7.37%

1年33.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
162.46
0.69
0.43%
2021/10/18
161.77
0.92
0.57%
2021/10/15
162.69
1.19
0.74%
2021/10/14
161.50
2.14
1.34%
2021/10/13
159.36
1.72
1.09%
2021/10/12
157.64
1.04
0.66%
2021/10/11
156.60
0.72
0.46%
2021/10/08
157.32
0.30
0.19%
2021/10/07
157.62
1.53
0.98%
2021/10/06
156.09
1.39
0.88%
2021/10/05
157.48
1.12
0.72%
2021/10/04
156.36
1.78
1.13%
2021/10/01
158.14
0.64
0.40%
2021/09/30
158.78
0.76
0.48%
2021/09/29
158.02
0.11
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
157.91
4.04
2.50%
2021/09/27
161.95
1.38
0.85%
2021/09/24
163.33
1.48
0.90%
2021/09/23
164.81
0.45
0.27%
2021/09/22
164.36
2.27
1.40%
2021/09/21
162.09
1.91
1.19%
2021/09/20
160.18
3.29
2.01%
2021/09/17
163.47
0.94
0.57%
2021/09/16
164.41
1.07
0.66%
2021/09/15
163.34
1.47
0.89%
2021/09/14
164.81
0.57
0.35%
2021/09/13
164.24
0.28
0.17%
2021/09/10
163.96
0.60
0.37%
2021/09/09
164.56
0.33
0.20%
2021/09/08
164.23
2.12
1.27%

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