法巴永續全球股票基金 I (美元)

147.72美元0.78(0.53%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月2.33%
3月5.6%
1年2.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      2.33%
      -
      0.46%
    • 三個月
      5.60%
      -
      3.39%
    • 一年
      2.41%
      -
      6.52%
    • 三年(年度化)
      2.98%
      -
      6.58%
    • 五年(年度化)
      3.27%
      -
      5.75%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.34%
    • 年初至今
      8.51%
      -
      8.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.51%
    基金規模
    335.46百萬截至 2023-05-25
    成立時間
    2015-04-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於全球股票以提升資產價值。 子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由基本面投資流程選取的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。 子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含 P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不 多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.76%
    2. 2.歐元區12.82%
    3. 3.已開發亞洲6.77%
    4. 4.新興亞洲6.72%
    5. 5.日本4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.31%
    2. 2.金融服務15.38%
    3. 3.健康護理13.04%
    4. 4.周期性消費11.44%
    5. 5.工業8.85%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.56%
    2. 2.Apple Inc5.22%
    3. 3.Amazon.com Inc3.40%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.38%
    5. 5.Visa Inc Class A2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      17.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.76%
    2. 2.歐元區12.82%
    3. 3.已開發亞洲6.77%
    4. 4.新興亞洲6.72%
    5. 5.日本4.95%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.56%
    2. 2.Apple Inc5.22%
    3. 3.Amazon.com Inc3.40%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.38%
    5. 5.Visa Inc Class A2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.31%
    2. 2.金融服務15.38%
    3. 3.健康護理13.04%
    4. 4.周期性消費11.44%
    5. 5.工業8.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      17.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -