法巴永續全球股票基金 I (美元)

158.36美元0.36(0.23%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.55%
3月1.13%
1年11.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      3.55%
      3.01%
      4.85%
    • 三個月
      1.13%
      9.62%
      2.05%
    • 一年
      11.90%
      10.50%
      10.99%
    • 三年(年度化)
      2.03%
      6.68%
      3.53%
    • 五年(年度化)
      6.19%
      7.47%
      7.77%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      5.91%
    • 年初至今
      16.59%
      6.75%
      13.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.59%
    基金規模
    329.63百萬截至 2023-12-04
    成立時間
    2015-04-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於全球股票以提升資產價值。 子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由基本面投資流程選取的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。 子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含 P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不 多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.62%
    2. 2.歐元區9.39%
    3. 3.日本8.49%
    4. 4.新興亞洲5.82%
    5. 5.已開發亞洲4.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.22%
    2. 2.健康護理14.96%
    3. 3.金融服務13.57%
    4. 4.周期性消費10.72%
    5. 5.工業10.55%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.00%
    2. 2.Apple Inc5.37%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.75%
    4. 4.Amazon.com Inc3.47%
    5. 5.NVIDIA Corp2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      16.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.62%
    2. 2.歐元區9.39%
    3. 3.日本8.49%
    4. 4.新興亞洲5.82%
    5. 5.已開發亞洲4.99%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.00%
    2. 2.Apple Inc5.37%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.75%
    4. 4.Amazon.com Inc3.47%
    5. 5.NVIDIA Corp2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.22%
    2. 2.健康護理14.96%
    3. 3.金融服務13.57%
    4. 4.周期性消費10.72%
    5. 5.工業10.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      16.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -