法巴永續全球股票基金 I (美元)

186.43美元0.15(0.08%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月5.48%
3月7.38%
1年25.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      5.48%
      3.01%
      5.10%
    • 三個月
      7.38%
      9.62%
      4.25%
    • 一年
      25.81%
      10.50%
      19.29%
    • 三年(年度化)
      1.06%
      6.68%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      8.80%
      7.47%
      9.48%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.70%
    • 年初至今
      13.20%
      6.75%
      8.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.20%
    基金規模
    339.46百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2015-04-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於全球股票以提升資產價值。 子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由基本面投資流程選取的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。 子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含 P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不 多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.23%
    2. 2.歐元區8.40%
    3. 3.日本7.15%
    4. 4.英國6.26%
    5. 5.已開發亞洲4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.08%
    2. 2.金融服務15.48%
    3. 3.工業12.00%
    4. 4.健康護理11.34%
    5. 5.周期性消費9.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.48%
    2. 2.NVIDIA Corp4.08%
    3. 3.Apple Inc3.64%
    4. 4.Amazon.com Inc3.41%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      16.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.23%
    2. 2.歐元區8.40%
    3. 3.日本7.15%
    4. 4.英國6.26%
    5. 5.已開發亞洲4.57%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.48%
    2. 2.NVIDIA Corp4.08%
    3. 3.Apple Inc3.64%
    4. 4.Amazon.com Inc3.41%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.08%
    2. 2.金融服務15.48%
    3. 3.工業12.00%
    4. 4.健康護理11.34%
    5. 5.周期性消費9.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      16.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -